Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q2 2025–Q2 2026 +65.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +21.7%
Überrendite +43.5%

Annualisiert: +65.2% · S&P 500: +21.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 49,1%
Materials 28,9%
Healthcare 9,1%
Consumer Staples 7,7%
Industrials 1,8%
Retail 1,5%
Real Estate 1,2%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%

Gesamtportfolio 14 Positionen

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Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46.183.200 28,91% 280.000 $-11.292.400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43.520.000 27,24% 500.000 $9.985.000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31.088.988 19,46% 627.300 $6.580.377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13.572.500 8,50% 50.000 $3.573.000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12.331.000 7,72% 1.100.000 $-1.661.000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2.862.500 1,79% 250.000 $90.000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.407.234 1,51% 10.100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2.251.350 1,41% 45.000 $149.400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1.849.403 1,16% 119.780 $-92.231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.451.200 0,91% 20.000 $105.200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930.500 0,58% 10.000 $41.700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743.250 0,47% 25.000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420.600 0,26% 1.000 $-29.120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133.600 0,08% 10.000 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMZN $2.407.234 10.100 1,51%
TGS $743.250 25.000 0,47%
NU $133.600 10.000 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMR Nur Kursbewegung +0 -$11.3M
IBKR Nur Kursbewegung +0 +$10.0M
UBS Nur Kursbewegung +0 +$6.6M
NTRA Nur Kursbewegung +0 +$3.6M
CRESY Nur Kursbewegung +0 -$1.7M
GGAL Nur Kursbewegung +0 +$149K
GPN Nur Kursbewegung +0 +$105K
IRS Nur Kursbewegung +0 -$92K
LOMA Nur Kursbewegung +0 +$90K
BNTX Nur Kursbewegung +0 +$42K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
B 31. Dezember 2025 1.900.000 $62.263.000 -7,6%
GOLD 30. Juni 2025 2.000.300 $38.885.832 90,7%
AMZN 31. März 2026 33.900 $7.824.798 20,8%
AMZN 30. September 2025 30.484 $6.687.885 14,6%
NEM 30. September 2025 101.000 $5.884.260 37,1%
VAL 31. Dezember 2025 40.000 $1.950.800 55,5%
YPF 31. März 2026 50.000 $1.808.000 7,5%
TGS 31. März 2026 25.000 $777.250 -27,7%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 31. März 2026 1 $754.800 Nicht mehr verfolgt
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. Dezember 2025 1 $754.200 Nicht mehr verfolgt
VIST 30. Juni 2025 12.166 $566.448 34,4%
BMA 30. Juni 2025 6.300 $475.713 -8,1%
BBAR 31. Dezember 2025 30.000 $249.600 -31,5%