Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -15.6%

Annualisiert: +3.7% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 1,5%

Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

Gesamtportfolio 16 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.953.836 12,52% 100.609 $281.828 Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.876.203 10,68% 52.896 $-629.482 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.507.710 7,47% 43.496 $-1.106.538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12.024.188 7,19% 59.629 $-1.930.951 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.080.442 6,62% 19.367 $-647.377 Auf ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10.727.161 6,41% 45.988 $488.853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10.276.402 6,14% 75.863 $-3.314.534 Ab ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9.504.038 5,68% 666.950 $-4.956.914 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.423.833 5,63% 22.156 $-3.413.590 Ab ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.353.284 5,59% 59.469 $-278.315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9.245.930 5,53% 99.956 $-1.554.431 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8.264.685 4,94% 49.986 $246.931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7.942.676 4,75% 82.410 $1.248.335 Auf ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.679.179 4,59% 40.502 $-121.728 Auf ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.675.104 3,99% 92.800 $-2.950.334 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.797.709 2,27% 902 $-7.459.195 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DIS $7.942.676 4,75% um ×3
DHR $7.679.179 4,59% um ×4

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BKNG Reduziert -1K -$7.5M
RKT Reduziert -80K -$5.0M
SPGI Reduziert -2K -$3.4M
CBRE Reduziert -9K -$3.3M
UBER Reduziert -25K -$3.0M
TKO Reduziert -7K -$1.9M
KKR Mehr gekauft +15K -$1.6M
DIS Mehr gekauft +24K +$1.2M
GOOGL Nur Kursbewegung +0 -$1.1M
META Mehr gekauft +2K -$647K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SSNC 31. März 2026 143.490 $12.543.896 17,0%
QQQ 30. Juni 2025 25.000 $11.723.000 35,0%
CRM 31. Dezember 2025 24.073 $5.705.301 -13,3%
RBLX 31. März 2026 39.849 $3.228.964 -21,2%
MSI 30. Juni 2025 6.826 $2.988.491 8,3%
CPRT 31. Dezember 2025 59.032 $2.654.669 -29,4%
GOOG 30. Juni 2025 282 $44.057 93,8%