Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $312.6M
- Positionen
- 43
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.072 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 53.7%
Portfolio-Wert QoQ: +8.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,58%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,30%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,38% Geschätzte Käufe $5.829.724 · Verkäufe $1.142.961
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 0
- Erhöht
- 13
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Industrials
0,2%
Health Care
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,6%
Gesamtportfolio 43 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67.088.682 | 21,46% | 861.105 | $974.398 | Auf ×6 | ||
| VEA | $44.129.186 | 14,12% | 619.357 | $4.547.739 | Auf ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39.256.842 | 12,56% | 307.150 | $6.314.412 | Auf ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32.788.981 | 10,49% | 308.428 | $4.125.539 | Auf ×1 | ||
| BIV | $25.644.147 | 8,20% | 334.344 | $374.141 | Auf ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16.153.569 | 5,17% | 345.088 | $43.662 | Auf ×2 | ||
| VWO | $15.064.323 | 4,82% | 252.376 | $1.552.201 | Auf ×2 | ||
| VIG | $8.530.388 | 2,73% | 36.051 | $764.356 | Ab ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6.734.560 | 2,15% | 55.465 | $1.173.723 | Ab ×4 | ||
| VTV | $5.834.422 | 1,87% | 26.772 | $557.427 | Ab ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5.718.500 | 1,83% | 30.403 | $973.375 | Ab ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5.555.085 | 1,78% | 58.205 | $436.307 | Ab ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4.130.625 | 1,32% | 37.500 | $198.090 | Ab ×4 | ||
| IEFA | $3.792.310 | 1,21% | 39.266 | $219.453 | Ab ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3.588.436 | 1,15% | 45.406 | $-32.221 | Ab ×2 | ||
| MUB | $2.781.008 | 0,89% | 25.841 | $-60.203 | Ab ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2.641.814 | 0,85% | 45.392 | $133.726 | Auf ×1 | ||
| VOOG | $2.527.511 | 0,81% | 30.592 | $407.931 | Auf ×1 | ||
| EFV | $2.054.908 | 0,66% | 26.844 | $59.057 | |||
| VBR | $2.044.032 | 0,65% | 8.412 | $216.525 | |||
| IGE | $1.972.817 | 0,63% | 35.116 | $-294.974 | Ab ×6 | ||
| IWN | $1.834.080 | 0,59% | 8.292 | $171.091 | Ab ×6 | ||
| VT | $1.530.302 | 0,49% | 9.750 | $278.471 | Auf ×2 | ||
| SCHE | $1.389.338 | 0,44% | 38.316 | $93.414 | Ab ×6 | ||
| IVE | $1.339.654 | 0,43% | 5.900 | $93.869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965.735 | 0,31% | 20.926 | $-53.724 | Ab ×6 | ||
| VSS | $743.986 | 0,24% | 4.822 | $-67.919 | Ab ×1 | ||
| DLS | $710.372 | 0,23% | 8.478 | $-70.643 | Ab ×1 | ||
| VBK | $699.584 | 0,22% | 1.913 | $112.312 | Ab ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697.238 | 0,22% | 8.475 | $32.713 | |||
| SPSB | $663.311 | 0,21% | 22.103 | $-304 | Auf ×1 | ||
| VTEB | $586.374 | 0,19% | 11.593 | $-21.486 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $406.247 | 0,13% | 4.904 | $64.193 | |||
| VB | $349.194 | 0,11% | 1.152 | $25.461 | Ab ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348.212 | 0,11% | 3.684 | $35.447 | Auf ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331.392 | 0,11% | 2.315 | $28.081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313.085 | 0,10% | 3.813 | $-681 | Auf ×1 | ||
| EFA | $301.460 | 0,10% | 2.902 | $19.589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292.320 | 0,09% | 1.500 | $-44.400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288.180 | 0,09% | 6.000 | $9.780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265.918 | 0,09% | 1.080 | $41.181 | |||
| SLYV | $247.243 | 0,08% | 2.266 | $32.925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216.577 | 0,07% | 629 | $14.951 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| BSV | $67.088.682 | 21,46% | um ×6 |
| BIV | $25.644.147 | 8,20% | um ×6 |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Mehr gekauft | +7K | +$6.3M |
| VEA | Mehr gekauft | +2K | +$4.5M |
| VONV | Mehr gekauft | +3K | +$4.1M |
| VWO | Mehr gekauft | +2K | +$1.6M |
| VTWO | Reduziert | -49 | +$1.2M |
| BSV | Mehr gekauft | +18K | +$974K |
| IUSG | Reduziert | -189 | +$973K |
| VIG | Reduziert | -60 | +$764K |
| VTV | Reduziert | -124 | +$557K |
| IXUS | Reduziert | -876 | +$436K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31. März 2026 | 1.017 | $351.984 | 17,7% |
| IYE | 31. März 2025 | 4.942 | $225.207 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 30. Juni 2026 | 3.419 | $209.417 | Nicht mehr verfolgt |
| VNQ | 30. Juni 2025 | 2.311 | $209.238 | Nicht mehr verfolgt |
| PNC | 31. März 2025 | 1.080 | $208.278 | 39,2% |
| MSFT | 31. März 2025 | 492 | $207.378 | 28,7% |
| VNQ | 31. Dezember 2025 | 2.238 | $204.598 | Nicht mehr verfolgt |
| SLYV | 30. Juni 2025 | 2.605 | $204.232 | Nicht mehr verfolgt |
| IWO | 31. März 2025 | 697 | $200.611 | Nicht mehr verfolgt |