Steht es Palantir-Investoren bald Kopf?

Wichtige Punkte

Palantirs Geschäft wächst weiterhin rasant.

Die Aktie hat bereits jahrelanges starkes Earnings-Wachstumspreisen.

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Palantir (NASDAQ: PLTR) war einst das Aushängeschild für Aktien im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Es wurde als eine der besten Softwareinvestitionen im Bereich KI bezeichnet und erhielt aufgrund dessen eine Prämiebewertung und einen hohen Aktienkurs. In letzter Zeit hat es nicht die Erwartungen erfüllt. Palantirs Aktie liegt fast 40 % unter ihrem Allzeithoch, aber es gibt etwas noch Besorgniserregenderes.

Ein Großteil des Marktes hat sich von seinen Tiefstständen vor einigen Wochen aufgrund der Hoffnung erholt, dass der Konflikt im Iran beigelegt wird. Obwohl Palantir sich zunächst erholte, hat es in den letzten Tagen stark nachgegeben. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich ein Teil des Marktes von Palantir abwendet, was für die Aktie turbulente Tage bedeuten könnte.

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Dies könnte dazu führen, dass einige Palantir-Investoren in Panik geraten, da sich die Aktie nicht wie erhofft entwickelt. Aber ist das der richtige Schritt? Schauen wir uns das an.

Palantir liefert weiterhin beeindruckende Ergebnisse

Wir werden erfahren, wie Palantirs Q1 2026 Anfang Mai aussehen wird, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es wieder ein positives Quartal sein wird. Palantirs KI-gestützte Datenanalyse-Software ist bei den Nutzern gut angekommen und hat in den letzten Jahren zu einem massiven Umsatzwachstum geführt. Palantir hat Kunden in den Bereichen Regierung und Handel, und die Umsatzaufteilung zwischen den beiden ist relativ ausgeglichen. Regierungsauftraggeber waren Palantirs ursprüngliches Ziel, aber der Handel war seit dem Beginn des KI-Booms im Jahr 2023 der stärkere Bereich.

Insgesamt stieg Palantirs Umsatz im vierten Quartal 2025 um beeindruckende 70 % im Jahresvergleich – ein Tempo, vor dem kein Investor enttäuscht sein sollte. Die Wall Street erwartet für das erste Quartal erneut ein starkes Ergebnis, wobei das Umsatzwachstum auf 74 % geschätzt wird.

All dies deutet auf ein beeindruckendes, nachhaltiges Wachstum für Palantir hin. Warum verkauft sich die Aktie dann?

Wachstum und Marktposition sind nur einige Faktoren, die für eine Aktie wichtig sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Validierung. Palantirs Bewertung ist seit einiger Zeit unglaublich hoch, und Investoren sind möglicherweise nicht bereit, ihm die Prämie zu zahlen, die es einst hatte.

Palantirs Aktie wird mit einem teuren Faktor 92 auf den erwarteten Gewinn und 191 auf den vergangenen Gewinn gehandelt. Dies ist erheblich, da der Markt bereits Palantirs Earnings-Verdopplung in diesem Jahr eingepreist hat.

Um jedoch eine vernünftigere Bewertungsspanne von 30 bis 50 Mal den erwarteten Gewinn zu erreichen, muss Palantir seine Earnings nach 2026 verdoppeln oder verdreifachen. Das ist keine leichte Aufgabe, und der Markt wird langsam die Realität erkennen, dass Palantirs Aktie möglicherweise überbewertet ist.

Was sollten Palantir-Investoren also tun? Wenn Sie glauben, dass das Unternehmen seine Earnings in den nächsten fünf Jahren vervierfachen oder besser kann, dann können Sie ruhig an Palantir-Aktien festhalten und den Sturm überstehen. Wenn Sie das jedoch nicht glauben, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um auszusteigen und in eine andere AI-Investitionsmöglichkeit zu wechseln.

Sollten Sie Aktien von Palantir Technologies jetzt kaufen?

Bevor Sie Aktien von Palantir Technologies kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:

Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade identifiziert, was sie für die 10 besten Aktien halten, die Investoren jetzt kaufen sollten… und Palantir Technologies gehörte nicht dazu. Die 10 Aktien, die es auf die Liste geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.

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Keithen Drury hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Palantir Technologies. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.