DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS)
$49,60
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$49,52 – $50,57
Rango de 52 semanas
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DABS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,61% | ▼ -1,21% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$4.0M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$25.2M
Últimos 12 meses
+$88.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 144 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstart Securitization Trust | 91679EAD0 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAB5 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Oryx Funding LLC | 68790AAA6 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAS5 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| TSC SPV Funding LLC | 898912AC4 | $1.0M | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 22411JAC9 | $1000K | 0,71 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAA7 | $999K | 0,70 | 1 045 757 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61945VAA9 | $996K | 0,70 | 1 064 745 | ABS-O | US |
| Cloud Capital Holdco LP | 102104AB2 | $992K | 0,70 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAJ2 | $992K | 0,70 | 997 500 | ABS-O | US |
| Subway Funding LLC | 864300AE8 | $989K | 0,70 | 985 000 | ABS-O | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAC0 | $982K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAF1 | $979K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| GBX Leasing LLC | 361528AE2 | $978K | 0,69 | 995 836 | ABS-O | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AN3 | $973K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $972K | 0,69 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAG9 | $969K | 0,68 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| MP LLC | 553427AB1 | $960K | 0,68 | 981 436 | ABS-O | US |
| Neighborly Issuer | 64016NAC1 | $960K | 0,68 | 1 011 120 | ABS-MBS | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAH7 | $956K | 0,67 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAD6 | $951K | 0,67 | 963 408 | ABS-O | US |
| Navigator Aviation Ltd. | 63943GAB8 | $942K | 0,66 | 961 382 | ABS-O | KY |
| Gilead Aviation LLC | 37556TAA4 | $938K | 0,66 | 936 891 | ABS-O | US |
| APL Finance DAC | 03790CAG6 | $936K | 0,66 | 950 000 | ABS-O | IE |
| Bojangles Issuer LLC | 09748RAC2 | $925K | 0,65 | 918 063 | ABS-O | US |
| EDI ABS Issuer LLC | 268332AB9 | $924K | 0,65 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Aaset MT-1 Ltd. | 00039NAA2 | $920K | 0,65 | 926 779 | ABS-O | US |
| Hardee's Funding LLC | 411707AH5 | $917K | 0,65 | 945 000 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAP3 | $915K | 0,65 | 959 728 | ABS-O | US |
| ALTDE Trust | 00166NAB5 | $880K | 0,62 | 881 734 | ABS-O | US |
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust | 38237EAB0 | $876K | 0,62 | 867 907 | ABS-O | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10806HAC1 | $873K | 0,62 | 872 073 | ABS-O | US |
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAG1 | $868K | 0,61 | 861 526 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $848K | 0,60 | 849 031 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255396AB9 | $815K | 0,58 | 875 105 | ABS-O | US |
| Navigator Aircraft ABS Ltd. | 63943BAB9 | $808K | 0,57 | 844 450 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687KAD8 | $804K | 0,57 | 805 596 | ABS-O | US |
| Primrose Funding LLC | 74166YAE0 | $803K | 0,57 | 794 000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14688DAD3 | $778K | 0,55 | 778 409 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687TAF4 | $774K | 0,55 | 776 765 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAF9 | $755K | 0,53 | 750 000 | ABS-O | US |
| Vital Care Issuer LLC | 92861WAA2 | $752K | 0,53 | 748 125 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255387AB8 | $747K | 0,53 | 808 944 | ABS-O | US |
| AutoNation Finance Trust | 05330QAG7 | $704K | 0,50 | 700 000 | ABS-O | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAD1 | $697K | 0,49 | 720 000 | ABS-O | US |
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd. | 43990EAA9 | $680K | 0,48 | 684 375 | ABS-O | KY |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91534JAB8 | $678K | 0,48 | 675 328 | ABS-O | US |
| AB Issuer LLC | 00091JAA6 | $671K | 0,47 | 701 940 | ABS-O | US |
| Goddard Funding LLC | 380241AA7 | $662K | 0,47 | 659 355 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust | 36265QAE6 | $626K | 0,44 | 625 176 | ABS-O | US |
Dividendos 18 pagos
4,51%Rendimiento TTM
$2,24Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,2040 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,2060 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2110 |
| 1 de junio de 2026 | $0,2090 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,2110 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2290 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1890 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1900 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,1890 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1950 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2040 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,2090 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,2070 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,2120 |
| 1 de julio de 2025 | $0,2170 |
| 2 de junio de 2025 | $0,2030 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,2040 |
| 1 de abril de 2025 | $0,1010 |
Propietarios institucionales (13F) 36 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61 269 567 | 42,53% | 1 208 993 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18 506 231 | 12,85% | 365 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 911 054 | 8,96% | 254 765 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11 901 117 | 8,26% | 234 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 339 681 | 7,87% | 223 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4 539 837 | 3,15% | 89 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 409 257 | 3,06% | 87 005 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 151 456 | 2,88% | 81 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 536 578 | 2,45% | 69 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2 678 477 | 1,86% | 53 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 294 405 | 1,59% | 45 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 544 035 | 1,07% | 30 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663 501 | 0,46% | 12 967 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644 881 | 0,45% | 12 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530 854 | 0,37% | 10 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522 813 | 0,36% | 10 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504 197 | 0,35% | 9 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 142 | 0,29% | 8 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337 713 | 0,23% | 6 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304 491 | 0,21% | 6 008 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277 636 | 0,19% | 5 478 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266 669 | 0,19% | 5 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265 655 | 0,18% | 5 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132 473 | 0,09% | 2 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50 425 | 0,04% | 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20 271 | 0,01% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 305 | 0,01% | 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 869 | 0,01% | 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 868 | 0,01% | 155 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 138 | 0,00% | 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 561 | 0,00% | 90 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 386 | 0,00% | 47 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 774 | 0,00% | 35 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 267 | 0,00% | 25 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |