EA Series Trust (IVAL)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000046017 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
IVAL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,86% | — |
| 3M | ▲ +10,67% | — |
| 6M | ▲ +12,62% | — |
| YTD | ▲ +9,12% | — |
| 1Y | ▲ +33,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +32,03% | — |
- Volatilidad 1A
- 17,49%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,78
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$4.0M
- Últimos 12 meses
- +$20.4M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu Ltd | — | $3.6M | 1,86 | 96 127 | EC | JP |
Propietarios institucionales (13F) 37 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43 232 054 | 43,17% | 1 268 919 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 780 398 | 10,77% | 316 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5 863 651 | 5,86% | 172 106 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 193 937 | 5,19% | 152 449 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4 891 185 | 4,88% | 143 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4 466 527 | 4,46% | 131 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 775 365 | 3,77% | 110 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3 617 541 | 3,61% | 106 179 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2 906 548 | 2,90% | 84 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1 729 461 | 1,73% | 50 762 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 609 350 | 1,61% | 47 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1 517 353 | 1,52% | 44 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 434 381 | 1,43% | 42 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 391 347 | 1,39% | 40 838 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 115 793 | 1,11% | 32 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962 833 | 0,96% | 28 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890 567 | 0,89% | 26 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $861 521 | 0,86% | 23 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Well Done, LLC | $766 303 | 0,77% | 22 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $674 211 | 0,67% | 19 789 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547 153 | 0,55% | 16 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368 827 | 0,37% | 10 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $356 679 | 0,36% | 10 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $330 718 | 0,33% | 9 707 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297 499 | 0,30% | 8 732 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282 917 | 0,28% | 8 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,09% | 2 649 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60 336 | 0,06% | 2 000 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56 797 | 0,06% | 1 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42 758 | 0,04% | 1 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 968 | 0,01% | 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4 196 | 0,00% | 123 872 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0,00% | 12 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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