Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$202.8M
#6 424 de 9 443 por valor de 13F · top 68.0%
Posiciones
62
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
79,91%
Peso de las 25 principales tenencias
92,65%
Posiciones superiores al 1%
14
Número efectivo de posiciones
9,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,26% Est. compras $4 592 347 · ventas $2 451 220

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
4
Aumentado
19
Disminuido
32
Cerrada
5
En esta página

Desglose por sector

Technology
1,6%
Telecommunication
1,2%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
96,3%

Cartera completa 62 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $45 544 237 22,46% 60 816 $6 549 982 Subir ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27 295 466 13,46% 538 266 $944 382 Subir ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $18 629 945 9,19% 236 631 $2 559 346 Subir ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $18 475 508 9,11% 333 192 $1 351 748 Subir ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $14 625 351 7,21% 482 366 $1 822 677 Subir ×2
FENI $14 371 987 7,09% 358 136 $1 454 319 Subir ×2
GRNY $9 568 822 4,72% 346 070 $1 597 865 Subir ×2
VEU $5 888 310 2,90% 70 308 $524 469 Bajar ×3
VTI $4 090 237 2,02% 11 054 $452 091 Bajar ×1
BOXX $3 566 327 1,76% 30 458 $310 440 Subir ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 280 041 1,62% 56 358 $-203 481 Bajar ×6
CVSB $2 788 524 1,38% 55 066 $-111 539 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 241 547 1,11% 7 747 $259 052 Bajar ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 048 537 1,01% 25 921 $-20 331 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 977 299 0,98% 46 701 $-373 793 Bajar ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $1 684 066 0,83% 38 915 $130 860 Bajar ×3
SCHO $1 654 018 0,82% 68 518 $-108 525 Bajar ×3
IJR $1 600 339 0,79% 10 791 $264 442 Subir ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1 517 353 0,75% 44 536 $-6 497 Bajar ×3
CAOS $1 341 790 0,66% 14 849 $-19 372 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 285 386 0,63% 1 746 $265 220 Bajar ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $1 162 432 0,57% 48 631 $-10 068 Bajar ×6
GLD $1 120 347 0,55% 3 041 $-205 927 Bajar ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 087 347 0,54% 12 719 $68 608 Bajar ×1
FBND $1 045 861 0,52% 22 991 $-11 656 Bajar ×1
SPY SPY $1 018 542 0,50% 1 364 $131 593
VOO $885 298 0,44% 1 289 $101 910 Bajar ×1
SPEM $859 928 0,42% 16 607 $62 077 Bajar ×1
VTES $661 048 0,33% 6 525 $148 976 Subir ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $639 698 0,32% 12 851 $1 308 Subir ×2
TBLL $628 854 0,31% 5 957 $-96 670 Bajar ×4
VNQ $611 511 0,30% 6 342 $31 469 Bajar ×1
VTEB $574 134 0,28% 11 351 $100 129 Subir ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $535 717 0,26% 2 677 $102 795 Subir ×1
EFA $485 535 0,24% 4 674 $-4 583 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $482 887 0,24% 1 295 $-33 680 Bajar ×2
NEAR $459 182 0,23% 9 064 $-1 586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $454 238 0,22% 13 475 $35 009 Subir ×2
AGG $439 570 0,22% 4 441 $-1 288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $422 348 0,21% 8 235 $700 Subir ×2
T AT&T Inc. $411 798 0,20% 19 894 $-161 424 Subir ×1
MUB $402 391 0,20% 3 739 $-16 795 Bajar ×1
FDLO $378 542 0,19% 5 540 $19 583 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $377 363 0,19% 1 583 $21 351 Bajar ×1
SCHD $324 203 0,16% 10 224 $-3 904 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316 422 0,16% 885 $30 861 Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $315 920 0,16% 561 $-16 494 Bajar ×2
VB $315 851 0,16% 1 042 $42 145 Bajar ×1
AOK $292 372 0,14% 7 049 $9 053 Bajar ×1
XLE XLE $252 697 0,12% 4 758 $-34 980 Subir ×1
VTV $252 581 0,12% 1 159 $30 336 Subir ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $252 367 0,12% 1 998 $43 184 Bajar ×1
BSV $242 633 0,12% 3 114 $-85 965 Bajar ×6
MGK $232 082 0,11% 2 640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $225 470 0,11% 3 771 $12 183
VUG $225 233 0,11% 2 615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $216 273 0,11% 1 683 $13 818
BA Boeing Company (The) Common Stock $216 037 0,11% 998
BHK Blackrock Core Bond Trust $188 645 0,09% 20 572 $205
PHK Pimco High Income Fund $110 549 0,05% 23 723 $1 378 Subir ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $107 087 0,05% 10 199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $81 257 0,04% 16 284 $-1 791

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $45 544 237 22,46% aumentado ×6
EVTR $27 295 466 13,46% aumentado ×6
QMOM $18 629 945 9,19% aumentado ×6
QVAL $18 475 508 9,11% aumentado ×6
VTES $661 048 0,33% aumentado ×4
VTEB $574 134 0,28% aumentado ×4
PHK $110 549 0,05% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
MGK $232 082 2 640 0,11%
VUG $225 233 2 615 0,11%
BA $216 037 998 0,11%
FSK $107 087 10 199 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +1K +$6.5M
QMOM Compró más +1K +$2.6M
BRIE Compró más +9K +$1.8M
GRNY Compró más +12K +$1.6M
FENI Compró más +11K +$1.5M
QVAL Compró más +5K +$1.4M
EVTR Compró más +19K +$944K
VEU Reducido -1K +$524K
VTI Reducido -287 +$452K
VZ Reducido -134 -$374K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IHAK 31 de diciembre de 2025 7 329 $383 527 Ya no se rastrea
PLTR 30 de junio de 2026 2 219 $324 595 49,7%
FSSL 31 de marzo de 2026 22 249 $314 601 -7,1%
SIXG 31 de diciembre de 2025 4 973 $306 735 Ya no se rastrea
BND 31 de diciembre de 2025 3 769 $280 301
BITB 31 de diciembre de 2025 4 441 $276 319 Ya no se rastrea
SHY 30 de septiembre de 2025 3 122 $258 649
FSK 30 de septiembre de 2025 12 439 $258 105 -18,9%
BIL 30 de junio de 2025 2 804 $257 211 Ya no se rastrea
VFH 31 de diciembre de 2025 1 946 $255 393 Ya no se rastrea
MS 30 de junio de 2026 1 543 $253 932 2,3%
SSO 31 de diciembre de 2025 2 183 $244 769 Ya no se rastrea
PFE 30 de junio de 2026 8 679 $243 706 15,6%
CRM 30 de junio de 2026 1 234 $230 351 31,3%
EEMV 31 de diciembre de 2025 3 596 $229 533 Ya no se rastrea
GOOGL 31 de marzo de 2025 1 197 $226 592 121,8%
SO 31 de marzo de 2025 2 724 $224 248 0,5%
MGK 31 de marzo de 2026 538 $222 070 Ya no se rastrea
BA 31 de marzo de 2026 998 $216 686 10,2%
MRK 30 de junio de 2025 2 369 $212 647 90,0%
LDUR 31 de marzo de 2025 2 218 $210 688 Ya no se rastrea
VUG 31 de marzo de 2026 432 $210 681 Ya no se rastrea
MCK 30 de junio de 2026 242 $209 417 12,5%
BX 31 de diciembre de 2025 1 200 $205 020 -7,1%
CEG 31 de marzo de 2026 572 $202 070 -1,4%