Desglose por sector

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,3%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,2%
Otro/No mapeado 90,7%

Cartera completa 56 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30 633 532 9,49% 621 622 $3 601 319 Bajar ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $29 433 831 9,12% 359 212 $3 996 641 Subir ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $25 986 349 8,05% 382 096 $3 481 976 Bajar ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19 601 815 6,07% 417 593 $-556 005 Bajar ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19 017 378 5,89% 355 465 $1 927 605 Subir ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $18 658 957 5,78% 712 718 $1 306 953 Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17 236 246 5,34% 178 466 $844 522 Bajar ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14 623 489 4,53% 291 595 $366 404 Subir ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14 240 865 4,41% 156 855 $1 691 197 Bajar ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $10 188 881 3,16% 123 069 $1 021 718 Bajar ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10 110 183 3,13% 199 885 Subir ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 070 216 3,12% 192 400 $-1 031 379 Bajar ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $9 521 206 2,95% 206 758 $76 856 Subir ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $5 970 861 1,85% 42 081 $655 726 Bajar ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5 882 043 1,82% 161 639 $545 572 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 858 622 1,82% 27 535 $602 893 Subir ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $5 799 489 1,80% 175 902 $685 153 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 233 893 1,62% 18 088 $572 237 Bajar ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5 109 962 1,58% 64 341 $-834 340 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 103 594 1,58% 13 682 $-312 500 Bajar ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $4 703 549 1,46% 46 041 $-25 064 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 367 399 1,35% 12 221 $319 524 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 062 165 1,26% 12 410 $430 466 Subir ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3 809 411 1,18% 46 604 $106 286 Subir ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3 803 010 1,18% 98 041 $463 278 Subir ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $3 775 365 1,17% 110 812 $16 445 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 771 492 1,17% 15 824 $399 392 Bajar ×1
MUB iShares Trust $3 304 795 1,02% 30 708 Subir ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $3 292 509 1,02% 68 644 Subir ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 349 013 0,73% 22 962 $468 095 Bajar ×1
PAVE Global X Funds $2 150 757 0,67% 36 503 $240 199 Bajar ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 993 722 0,62% 12 566 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 787 807 0,55% 8 935 $2 648 Bajar ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 636 213 0,51% 30 808 Subir ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 580 055 0,49% 31 245 $925 368 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 069 076 0,33% 3 955 $-156 680 Subir ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $675 485 0,21% 5 440 $95 581 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567 330 0,18% 473 $141 476 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497 537 0,15% 3 395 $-1 754 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $466 337 0,14% 12 686 $-13 701
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443 186 0,14% 3 913 $-36 908 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397 006 0,12% 1 834 $32 781 Subir ×1
MTUM iShares Trust $392 883 0,12% 1 146 $117 854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384 082 0,12% 2 809 $-512 785 Bajar ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $363 654 0,11% 505 $-10 803 Bajar ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359 310 0,11% 3 059 $122 660 Subir ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $325 223 0,10% 2 948 $38 589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $292 634 0,09% 5 195 $-3 845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284 698 0,09% 657 Subir ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $275 426 0,09% 3 168 $-10 930
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $264 002 0,08% 2 831 $24 993
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $245 771 0,08% 1 290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223 866 0,07% 304 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $216 239 0,07% 3 795
DGRO iShares Trust $210 138 0,07% 2 773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $112 028 0,03% 13 530 $41 401

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
DFUS $29 433 831 9,12% aumentado ×4
JBND $19 017 378 5,89% aumentado ×3
JPIE $9 521 206 2,95% aumentado ×3
STIP $4 703 549 1,46% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VTEB $10 110 183 199 885 3,13%
MUB $3 304 795 30 708 1,02%
SHM $3 292 509 68 644 1,02%
XLV $1 993 722 12 566 0,62%
XLE $1 636 213 30 808 0,51%
LRCX $284 698 657 0,09%
XLK $245 771 1 290 0,08%
QQQ $223 866 304 0,07%
BAC $216 239 3 795 0,07%
DGRO $210 138 2 773 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
DFUS Compró más +487 +$4.0M
CGDV Reducido -14K +$3.6M
DYNF Reducido -5K +$3.5M
JBND Compró más +38K +$1.9M
SPTM Reducido -2K +$1.7M
CGCB Compró más +52K +$1.3M
BINC Reducido -21K -$1.0M
DFAW Reducido -1K +$1.0M
JPST Compró más +18K +$925K
IEFA Reducido -3K +$845K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CGMU 30 de junio de 2026 453 277 $12 306 471
CGGO 31 de marzo de 2026 281 527 $9 754 911
QUAL 31 de marzo de 2026 45 154 $8 968 436
BMVP 30 de septiembre de 2025 162 257 $7 846 749
CGGR 30 de junio de 2025 215 268 $7 372 936
IWB 30 de junio de 2025 19 958 $6 121 917
XFIV 31 de marzo de 2026 91 047 $4 504 896
IEI 31 de marzo de 2026 36 926 $4 407 118
COWZ 30 de junio de 2025 54 995 $3 011 526
CGSM 30 de junio de 2026 110 981 $2 916 581
GTPE 31 de marzo de 2026 34 379 $1 772 743
GVIP 31 de marzo de 2026 11 396 $1 765 240
IBIT 31 de marzo de 2026 28 880 $1 433 892
DGRO 31 de marzo de 2026 5 354 $371 659
RSP 31 de diciembre de 2025 1 928 $365 675 10,2%
SLB 30 de junio de 2026 6 015 $309 105 8,2%
VDE 30 de junio de 2026 1 504 $260 252
QGRW 31 de marzo de 2026 4 050 $237 637
LMT 30 de junio de 2026 362 $218 582 -0,6%
XLK 31 de diciembre de 2025 750 $211 395 39,6%
BAC 31 de marzo de 2026 3 748 $206 140 10,8%
PEP 30 de junio de 2025 1 361 $204 126 -4,8%
VFH 30 de septiembre de 2025 1 601 $203 807