Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +10.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente -2.4%

Anualizado: +14.4% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 22,3%
Financials 13,8%
Healthcare 12,6%
Industrials 10,5%
Communication Services 7,4%
Retail 6,6%
Materials 2,7%
Real Estate 2,5%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,1%
Otro/No mapeado 18,1%

Cartera completa 864 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $368 094 828 4,72% 1 839 646 $-8 595 395 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329 186 938 4,22% 882 491 $-20 955 345 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $281 079 455 3,60% 588 562 $32 219 151 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $244 281 944 3,13% 1 017 248 $-20 119 745 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227 584 465 2,92% 443 116 $-878 270 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224 588 854 2,88% 628 449 $29 926 338 Bajar ×3
V Visa Inc. $211 259 753 2,71% 615 756 $18 014 222 Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $198 340 316 2,54% 3 352 042 $157 092 069 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $196 484 882 2,52% 348 817 $-13 678 617 Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192 304 220 2,47% 1 780 430 $10 014 025 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $185 684 897 2,38% 256 826 $69 600 264 Bajar ×2
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $173 668 804 2,23% 2 221 397 Subir ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $171 796 453 2,20% 3 079 893 $135 772 965 Subir ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $168 760 895 2,16% 901 645 Subir ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $168 748 383 2,16% 12 630 867 $15 460 202 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $161 849 286 2,08% 81 354 $47 054 553 Bajar ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $157 002 083 2,01% 362 315 $76 238 601 Bajar ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $152 338 582 1,95% 663 669 $79 236 341 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $149 817 480 1,92% 988 894 $35 615 019 Subir ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $142 522 435 1,83% 367 297 $3 407 292 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $116 156 314 1,49% 276 681 $45 850 414 Subir ×1
AME AMETEK, Inc. $115 388 202 1,48% 476 929 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $114 292 823 1,47% 166 411 $17 325 361 Subir ×3
HEI-A (presentado como HEIA) HEICO Corporation Class A $113 108 765 1,45% 438 559 $38 409 914 Subir ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $107 938 609 1,38% 1 505 210 $4 699 687 Subir ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $100 866 593 1,29% 218 189 $-1 888 745 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $99 660 893 1,28% 996 908 $6 737 145 Subir ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $98 361 778 1,26% 102 294 $-4 918 223 Bajar ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $98 121 026 1,26% 721 001 $-2 145 653 Bajar ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $92 234 475 1,18% 54 339 $-12 561 427 Bajar ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $88 094 180 1,13% 8 271 754 $3 786 380 Bajar ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $78 202 616 1,00% 2 746 843 $12 602 438 Subir ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $73 909 743 0,95% 1 091 402 $-21 575 641 Bajar ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $73 804 816 0,95% 418 584 $13 828 744 Bajar ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63 125 657 0,81% 1 493 038 $-17 341 790 Bajar ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62 612 384 0,80% 166 824 $-40 175 897 Bajar ×3
MUB iShares Trust $54 729 605 0,70% 508 120 $2 425 148 Subir ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $53 099 690 0,68% 1 222 650 $-4 441 925 Subir ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $52 589 675 0,67% 2 136 055 $-49 379 562 Bajar ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $51 679 738 0,66% 114 103 $-1 399 320 Bajar ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51 580 623 0,66% 282 773 $-1 882 020 Subir ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $50 679 053 0,65% 642 972 $-7 009 095 Bajar ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50 187 258 0,64% 235 566 $20 149 052 Subir ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47 061 168 0,60% 660 508 $4 296 119 Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $46 268 314 0,59% 627 707 $6 646 953 Subir ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $40 978 462 0,53% 1 224 700 $19 902 731 Subir ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $39 344 892 0,50% 836 947 $6 068 825 Subir ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $37 665 107 0,48% 101 787 $9 373 821 Subir ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $35 446 396 0,45% 593 841 $8 172 842 Subir ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $34 523 364 0,44% 681 741 $2 513 441 Subir ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $31 973 824 0,41% 1 065 439 $13 470 310 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31 280 641 0,40% 94 965 $1 473 288 Bajar ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $31 183 804 0,40% 102 876 $6 054 139 Subir ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $29 872 976 0,38% 125 749 $2 570 456 Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 444 152 0,38% 922 147 $2 165 448 Subir ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $26 495 635 0,34% 308 987 $2 911 635 Bajar ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $24 490 881 0,31% 661 379 $6 760 996 Subir ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 227 961 0,30% 963 416 $7 981 280 Subir ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23 136 612 0,30% 1 425 546 $5 833 058 Subir ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $22 748 268 0,29% 80 388 $-2 746 101 Bajar ×1
SGOV iShares Trust $22 640 079 0,29% 224 894 $2 342 493 Subir ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $22 548 616 0,29% 29 842 $-3 755 732 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 483 730 0,29% 173 781 $1 278 889 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21 705 821 0,28% 85 352 $21 561 625 Subir ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $21 032 000 0,27% 1 100 000 $-198 000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 179 208 0,26% 69 737 $9 286 002 Subir ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $19 481 203 0,25% 671 071 $3 001 871 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19 472 733 0,25% 336 433 $1 145 512 Bajar ×3
RMOP Tidal Trust III $19 298 963 0,25% 755 341 $-425 081 Bajar ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $18 397 026 0,24% 129 111 $803 279 Bajar ×3
MBB iShares MBS ETF $17 734 788 0,23% 187 630 $-787 868 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 494 887 0,22% 49 606 $17 168 116 Subir ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17 042 422 0,22% 39 499 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16 819 499 0,22% 201 407 $-148 815 Bajar ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16 310 317 0,21% 86 426 $4 691 657 Bajar ×1
EMLC VanEck ETF Trust $16 175 135 0,21% 632 830 Subir ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $16 026 883 0,21% 342 455 $6 010 090 Subir ×3
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $15 808 954 0,20% 342 779 $2 203 084 Subir ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $15 805 777 0,20% 345 859 $2 591 035 Subir ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $15 610 145 0,20% 193 746 $3 330 889 Subir ×3
SPY SPY $15 003 643 0,19% 20 091 $1 518 650 Bajar ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14 644 688 0,19% 277 309 $1 648 712 Subir ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12 986 741 0,17% 102 792 $-1 377 428 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 002951098) $12 506 026 0,16% 184 803 $-3 265 665 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 060 424 0,15% 31 927 $5 151 232 Subir ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11 657 405 0,15% 73 973 $-1 317 638 Bajar ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 647 114 0,15% 437 861 $9 215 918 Subir ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $11 571 000 0,15% 700 000 $1 785 903 Subir ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11 468 337 0,15% 52 162 $1 754 492 Subir ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $11 444 842 0,15% 120 358 $11 426 195 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11 325 377 0,15% 256 811 $11 241 778 Subir ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11 320 115 0,15% 180 429 $1 785 295 Subir ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11 229 937 0,14% 64 551
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 041 389 0,14% 133 093 $523 408 Subir ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10 818 492 0,14% 184 742 $-289 859 Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $10 813 882 0,14% 171 540 $319 065
COP ConocoPhillips Common Stock $10 776 468 0,14% 103 421 $-3 857 113 Bajar ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $9 807 381 0,13% 399 486 $359 537
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9 760 861 0,13% 94 235 $9 760 160 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9 608 653 0,12% 38 944 $1 008 709 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VGIT $198 340 316 2,54% aumentado ×3
VGLT $171 796 453 2,20% aumentado ×3
VOO $114 292 823 1,47% aumentado ×3
NOW $99 660 893 1,28% aumentado ×3
RSP $50 187 258 0,64% aumentado ×3
BND $46 268 314 0,59% aumentado ×3
VTI $37 665 107 0,48% aumentado ×3
VWO $35 446 396 0,45% aumentado ×3
VTEB $34 523 364 0,44% aumentado ×3
VB $31 183 804 0,40% aumentado ×3
SCHD $29 444 152 0,38% aumentado ×3
USHY $24 490 881 0,31% aumentado ×3
SCHH $23 227 961 0,30% aumentado ×3
SGOV $22 640 079 0,29% aumentado ×3
ABBV $21 705 821 0,28% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
KNX $173 668 804 2 221 397 2,23%
THC $168 760 895 901 645 2,16%
AME $115 388 202 476 929 1,48%
DELL $17 042 422 39 499 0,22%
EMLC $16 175 135 632 830 0,21%
TMUS $11 229 937 64 551 0,14%
TD $8 535 558 70 292 0,11%
BMO $6 173 545 34 938 0,08%
KDP $4 281 501 127 806 0,05%
XYL $3 122 635 26 416 0,04%
INVH $3 021 000 100 000 0,04%
INFY $2 900 139 271 041 0,04%
AU $2 722 053 33 281 0,03%
PR $1 992 248 107 864 0,03%
MTH $1 689 572 20 040 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VGIT Compró más +2.7M +$157.1M
VGLT Compró más +2.4M +$135.8M
MOH Compró más +118K +$79.2M
LRCX Reducido -16K +$76.2M
AMAT Reducido -83K +$69.6M
WY Reducido -2.0M -$49.4M
ASML Reducido -6K +$47.1M
UNH Compró más +17K +$45.9M
CDNS Reducido -203K -$40.2M
HEI-A (presentado como HEIA) Compró más +85K +$38.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AZN 31 de marzo de 2026 1 541 423 $142 597 008 -20,4%
EQH 31 de diciembre de 2025 170 000 $8 632 600 10,5%
AQN 31 de marzo de 2026 1 375 000 $8 456 250 -16,9%
LBRT 31 de marzo de 2026 435 456 $8 038 518 -33,0%
TTE 31 de diciembre de 2025 116 091 $7 165 137 29,0%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 118 610 $7 031 201 -8,7%
CLS (presentado como CLSXXXX) 31 de diciembre de 2025 20 263 $4 987 401 31,0%
SEE 31 de diciembre de 2025 138 161 $4 883 991 Ya no se rastrea
PAA 30 de junio de 2026 200 000 $4 466 000 6,7%
CTRA 30 de junio de 2026 119 716 $4 299 002 Ya no se rastrea
TFII 31 de diciembre de 2025 38 452 $3 384 791 15,0%
CLBT 31 de marzo de 2026 145 541 $2 624 104 -19,7%
SPYV 31 de diciembre de 2025 39 406 $2 180 334
UGI 30 de junio de 2026 55 348 $2 015 774 7,7%
YUMC 30 de junio de 2026 36 186 $1 765 153 -2,2%
HON 30 de junio de 2026 4 882 $1 103 478 -4,4%
DE 31 de marzo de 2026 1 833 $861 400 22,0%
PSX 31 de marzo de 2026 4 079 $528 475 45,2%
BR 31 de diciembre de 2025 1 727 $411 320 -29,7%
LH 31 de diciembre de 2025 1 429 $410 209 23,0%
ADM 31 de diciembre de 2025 6 841 $408 681 39,9%
CWAN 30 de junio de 2026 15 622 $369 460 Ya no se rastrea
STLD 31 de marzo de 2026 1 837 $314 182 28,9%
RBA 31 de marzo de 2026 2 439 $255 436 -14,6%
RL 30 de junio de 2026 739 $254 209 -9,5%
IWD 31 de marzo de 2026 1 117 $236 737
SWKS 31 de marzo de 2026 2 291 $147 678 58,8%
WLK 31 de marzo de 2026 1 745 $130 666 -45,6%
VIS 31 de diciembre de 2025 420 $124 442
VGSH 31 de marzo de 2026 2 047 $120 282
PANW 31 de diciembre de 2025 518 $105 475 118,9%
TAP 30 de junio de 2026 2 347 $101 062 -5,4%
BW 31 de diciembre de 2025 30 291 $96 325 -10,1%
CAG 30 de junio de 2026 5 880 $92 492 -0,7%
DHI 31 de diciembre de 2025 527 $89 311 -6,3%
CWST 31 de diciembre de 2025 800 $75 904 -15,5%
MCFT 31 de diciembre de 2025 3 471 $74 488 6,3%
NULV 31 de diciembre de 2025 1 493 $65 434
FNDX 31 de diciembre de 2025 1 915 $50 365 17,6%
HEI 31 de diciembre de 2025 146 $47 132 -6,5%
IXN 31 de diciembre de 2025 381 $39 323 41,9%
MCK 31 de diciembre de 2025 50 $38 627 10,0%
PAR 31 de diciembre de 2025 921 $36 453 -60,7%
FAST 31 de diciembre de 2025 708 $34 720 26,5%
INSP 31 de diciembre de 2025 437 $32 425 -24,1%
HWM 31 de diciembre de 2025 164 $32 182 12,8%
LOPE 31 de diciembre de 2025 144 $31 611 -6,3%
CSGP 31 de diciembre de 2025 330 $27 842 -59,3%
EPAM 31 de diciembre de 2025 169 $25 484 -47,1%
VEEV 31 de diciembre de 2025 80 $23 833 22,4%
ECL 31 de diciembre de 2025 77 $21 087 4,3%
IYG 31 de diciembre de 2025 213 $19 093 0,3%
BX 31 de diciembre de 2025 108 $18 452 -27,5%
URI 31 de diciembre de 2025 19 $18 139 33,6%
VG 30 de junio de 2026 988 $15 571 18,0%
EQIX 31 de diciembre de 2025 19 $14 882 33,9%
AZO 31 de diciembre de 2025 3 $12 871 -17,7%
SBUX 31 de diciembre de 2025 145 $12 267 12,5%
FIVE 31 de diciembre de 2025 79 $12 221 17,4%
TYL 31 de diciembre de 2025 23 $12 033 -28,9%
WAT 30 de junio de 2026 38 $11 316 13,4%
PKST 30 de junio de 2026 533 $11 134 Ya no se rastrea
SPG 30 de junio de 2026 50 $9 118 -10,1%
COR 31 de diciembre de 2025 29 $9 063 -8,5%
VRSK 31 de diciembre de 2025 36 $9 054 -26,7%
IQV 31 de diciembre de 2025 47 $8 927 14,6%
TMUS 31 de diciembre de 2025 33 $7 900 -19,4%
WST 31 de diciembre de 2025 30 $7 870 32,7%
CCL 30 de junio de 2026 324 $7 763 -9,8%
SYK 30 de junio de 2026 22 $7 174 -12,5%
GDS 31 de diciembre de 2025 168 $6 502 -21,0%
IBN 31 de diciembre de 2025 208 $6 288 -7,9%
CP 31 de diciembre de 2025 84 $6 257 16,7%
LYB 30 de junio de 2026 75 $6 179 11,3%
DT 31 de marzo de 2026 129 $5 689 60,4%
USFD 31 de diciembre de 2025 71 $5 440 28,7%
BKNG 31 de diciembre de 2025 1 $5 399 -97,0%
Z 31 de marzo de 2026 76 $5 271 -33,8%
WELL 31 de diciembre de 2025 29 $5 166 22,7%
RSG 30 de junio de 2026 23 $5 099 -1,7%
DD 31 de diciembre de 2025 60 $4 674 223,3%
TCOM 31 de diciembre de 2025 60 $4 512 -47,0%
REVG 31 de marzo de 2026 73 $4 463 Ya no se rastrea
RYN 30 de junio de 2026 175 $3 605 -15,1%
LPX 31 de marzo de 2026 43 $3 540 -10,5%
CPAY 31 de diciembre de 2025 12 $3 457 31,1%
GWRE 31 de diciembre de 2025 15 $3 448 -24,3%
SPG 31 de diciembre de 2025 18 $3 378 8,6%
VCR 30 de junio de 2026 9 $3 231
PRIM 30 de junio de 2026 17 $2 285 -20,2%
XPEV 31 de diciembre de 2025 89 $2 084 -54,4%
FISV 31 de marzo de 2026 27 $1 824 -20,5%
CSGS 30 de junio de 2026 22 $1 757 Ya no se rastrea
CUK 30 de junio de 2026 71 $1 695 Ya no se rastrea
VST 31 de diciembre de 2025 8 $1 567 -13,2%
TKC 31 de diciembre de 2025 250 $1 505 -7,9%
DLR 31 de diciembre de 2025 8 $1 383 15,4%
VLTO 31 de diciembre de 2025 10 $1 066 -5,1%
HOLX 31 de marzo de 2026 10 $745 Ya no se rastrea
NLOP 31 de marzo de 2026 26 $671 -15,3%
ACHR 31 de marzo de 2026 80 $604 -5,4%
RAL 31 de diciembre de 2025 8 $350 43,8%
CNK 31 de diciembre de 2025 0 $2 55,1%