T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093878 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $10.1M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -7,26%
- Número efectivo de posiciones
- 23,7
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
KTUP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -28,02% | ▼ -28,02% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$4.3M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$14.1M
- Últimos 10 meses
- +$25.3M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1 119 466 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4920 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189 472 | 25,74% | 29 330 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158 903 | 21,59% | 24 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 828 | 15,74% | 17 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71 880 | 9,77% | 11 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70 414 | 9,57% | 10 900 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65 892 | 8,95% | 10 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $53 004 | 7,20% | 8 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 362 | 0,73% | 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 284 | 0,72% | 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Apalancado/Inverso | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Apalancado/Inverso | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Apalancado/Inverso | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |