Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081865 · Ver en SEC EDGAR ↗
$42,92
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,21 (+0,50%)
Cambio en 1 día
$40,95 – $42,93
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $10.0M
- Posiciones
- 52
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 35,76%
- Número efectivo de posiciones
- 40,2
- Posiciones superiores al 1%
- 43
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
JPAN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$1.7M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.7M
- Últimos 12 meses
- +$3.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 52 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1 300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23 600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1 900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4 800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8 400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15 000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10 800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6 700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10 300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13 900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6 600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22 100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7 800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8 400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4 600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10 700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5 300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6 500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1 700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10 200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20 300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6 500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3 800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160 577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6 100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6 700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6 400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3 000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1 600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4 600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3 600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5 000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9 400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6 200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1 100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2 300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6 500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4 300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2 200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4 800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5 900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6 000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8 400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4 000 | EC | JP |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 3 pagos
4,26%
Rendimiento TTM
$1,83
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de diciembre de 2025 | $1,8270 |
| 18 de diciembre de 2024 | $0,4680 |
| 14 de diciembre de 2023 | $0,1340 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Apalancado/Inverso | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Apalancado/Inverso | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Apalancado/Inverso | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Apalancado/Inverso | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |