Fidelity Covington Trust (FFDI)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000087781 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $22.1M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 24,13%
- Número efectivo de posiciones
- 68,5
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$6.2M
- Últimos 12 meses
- +$6.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0,00 | 1 801 | EC | GB |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5 676 557 | 81,33% | 173 648 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524 676 | 7,52% | 16 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412 971 | 5,92% | 12 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359 887 | 5,16% | 11 009 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 400 | 0,05% | 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 381 | 0,02% | 42 234 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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