Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
$81,47
▲ +0,39 (+0,48%)
Cambio en 1 día
$80,73 – $83,71
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias42,26%
Número efectivo de posiciones38,0
Posiciones superiores al 1%18
Activos netos
$1.3B
Posiciones
128
A fecha de
31 de julio de 2026
FVAL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,18% | ▼ -0,88% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$35.7M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$47.7M
Últimos 12 meses
+$103.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 128 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $3.2M | 0,24 | 77 552 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.8M | 0,21 | 62 179 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.8M | 0,21 | 22 542 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.8M | 0,21 | 62 319 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.8M | 0,21 | 43 795 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.7M | 0,20 | 156 753 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.7M | 0,20 | 36 706 | EC | US |
| CRH PLC | · | $2.6M | 0,20 | 27 856 | EC | IE |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.6M | 0,20 | 24 081 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.5M | 0,19 | 17 043 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.5M | 0,19 | 34 465 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $2.4M | 0,18 | 97 089 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $2.4M | 0,18 | 51 694 | EC | IE |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0,17 | 24 558 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.3M | 0,17 | 15 469 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $2.3M | 0,17 | 89 127 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $2.2M | 0,17 | 56 698 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.2M | 0,17 | 11 918 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $2.1M | 0,16 | 26 450 | EC | GB |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.1M | 0,15 | 5 805 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.0M | 0,15 | 77 213 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.0M | 0,15 | 23 865 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.9M | 0,14 | 41 462 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.7M | 0,13 | 36 797 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.6M | 0,12 | 70 328 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | 314352105 | $1.3M | 0,10 | 9 183 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $325K | 0,02 | 325 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $38K | 0,00 | 146 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 41 pagos
1,51%Rendimiento TTM
$1,23Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 18 de septiembre de 2026 | $0,2540 |
| 18 de junio de 2026 | $0,2970 |
| 20 de marzo de 2026 | $0,3010 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,3770 |
| 19 de septiembre de 2025 | $0,2780 |
| 20 de junio de 2025 | $0,2320 |
| 21 de marzo de 2025 | $0,2780 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,2380 |
| 20 de septiembre de 2024 | $0,2470 |
| 21 de junio de 2024 | $0,2480 |
| 15 de marzo de 2024 | $0,2490 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,2470 |
| 15 de septiembre de 2023 | $0,2000 |
| 16 de junio de 2023 | $0,2070 |
| 17 de marzo de 2023 | $0,2420 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,1750 |
| 16 de septiembre de 2022 | $0,2180 |
| 17 de junio de 2022 | $0,1930 |
| 18 de marzo de 2022 | $0,1990 |
| 17 de diciembre de 2021 | $0,2160 |
| 17 de septiembre de 2021 | $0,2000 |
| 18 de junio de 2021 | $0,1580 |
| 19 de marzo de 2021 | $0,1590 |
| 18 de diciembre de 2020 | $0,1360 |
| 18 de septiembre de 2020 | $0,1620 |
| 19 de junio de 2020 | $0,1740 |
| 20 de marzo de 2020 | $0,1810 |
| 20 de diciembre de 2019 | $0,1660 |
| 20 de septiembre de 2019 | $0,1720 |
| 21 de junio de 2019 | $0,1720 |
| 15 de marzo de 2019 | $0,1630 |
| 21 de diciembre de 2018 | $0,1790 |
| 21 de septiembre de 2018 | $0,1480 |
| 15 de junio de 2018 | $0,1490 |
| 16 de marzo de 2018 | $0,1370 |
| 15 de diciembre de 2017 | $0,1430 |
| 15 de septiembre de 2017 | $0,1470 |
| 16 de junio de 2017 | $0,1330 |
| 17 de marzo de 2017 | $0,1080 |
| 28 de diciembre de 2016 | $0,0040 |
| 16 de diciembre de 2016 | $0,1200 |
Propietarios institucionales (13F) 166 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138 154 069 | 18,59% | 1 772 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $127 633 155 | 17,18% | 1 637 699 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34 576 803 | 4,65% | 443 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25 852 913 | 3,48% | 331 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 781 379 | 3,47% | 330 809 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 929 238 | 3,22% | 307 043 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23 855 000 | 3,21% | 306 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAI Capital Management | $22 957 255 | 3,09% | 294 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 623 454 | 3,04% | 290 288 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 840 794 | 2,67% | 254 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 294 336 | 2,33% | 222 606 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $16 461 313 | 2,22% | 211 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14 278 250 | 1,92% | 183 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13 976 918 | 1,88% | 179 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 317 495 | 1,52% | 145 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 592 052 | 1,43% | 136 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 233 275 | 1,38% | 131 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10 087 587 | 1,36% | 129 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 982 900 | 1,34% | 128 094 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9 593 744 | 1,29% | 123 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9 271 169 | 1,25% | 118 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8 766 224 | 1,18% | 121 298 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Creative Planning | $8 331 758 | 1,12% | 106 907 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7 674 066 | 1,03% | 110 577 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $6 994 495 | 0,94% | 89 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5 076 413 | 0,68% | 65 137 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 771 645 | 0,64% | 61 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3 903 947 | 0,53% | 50 093 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3 692 844 | 0,50% | 47 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3 692 844 | 0,50% | 47 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3 647 171 | 0,49% | 46 798 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3 441 527 | 0,46% | 44 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3 292 495 | 0,44% | 42 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3 066 641 | 0,41% | 39 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 061 116 | 0,41% | 39 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 975 250 | 0,40% | 38 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2 586 253 | 0,35% | 33 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $2 280 590 | 0,31% | 29 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 115 647 | 0,28% | 27 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 115 647 | 0,28% | 27 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 078 138 | 0,28% | 26 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 937 361 | 0,26% | 24 937 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1 919 282 | 0,26% | 24 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 917 131 | 0,26% | 24 599 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 784 266 | 0,24% | 22 894 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 766 297 | 0,24% | 27 598 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 720 792 | 0,23% | 22 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 585 244 | 0,21% | 20 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 577 470 | 0,21% | 20 241 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 554 418 | 0,21% | 26 085 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 496 602 | 0,20% | 19 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1 469 808 | 0,20% | 18 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 075 | 0,20% | 18 709 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 417 775 | 0,19% | 18 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1 372 022 | 0,18% | 17 605 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 358 650 | 0,18% | 17 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 336 653 | 0,18% | 17 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 329 682 | 0,18% | 17 062 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 270 971 | 0,17% | 16 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 170 836 | 0,16% | 15 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 153 958 | 0,16% | 14 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972 099 | 0,13% | 12 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933 326 | 0,13% | 11 976 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902 957 | 0,12% | 11 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889 608 | 0,12% | 12 819 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CWM, LLC | $845 953 | 0,11% | 12 190 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830 236 | 0,11% | 10 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788 696 | 0,11% | 10 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $774 042 | 0,10% | 9 932 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $768 255 | 0,10% | 9 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757 194 | 0,10% | 9 716 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720 582 | 0,10% | 9 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685 566 | 0,09% | 8 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671 122 | 0,09% | 8 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659 306 | 0,09% | 8 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659 306 | 0,09% | 8 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $655 478 | 0,09% | 8 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639 961 | 0,09% | 8 212 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636 412 | 0,09% | 8 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630 841 | 0,08% | 8 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626 948 | 0,08% | 8 045 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $542 007 | 0,07% | 6 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521 615 | 0,07% | 6 693 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519 313 | 0,07% | 6 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $505 444 | 0,07% | 6 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499 023 | 0,07% | 6 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487 125 | 0,07% | 6 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481 820 | 0,06% | 6 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480 621 | 0,06% | 6 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479 836 | 0,06% | 6 157 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474 387 | 0,06% | 6 087 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433 654 | 0,06% | 5 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419 630 | 0,06% | 5 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419 356 | 0,06% | 6 043 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406 662 | 0,05% | 5 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400 661 | 0,05% | 5 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370 714 | 0,05% | 4 756 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $367 700 | 0,05% | 4 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359 979 | 0,05% | 4 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350 204 | 0,05% | 4 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |