Ballast Financial Advisors LLC
CIK 2109821 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $110.5M
- Posiciones
- 71
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 200 de 9 443 por valor de 13F · top 86.8%
Valor de cartera interanual: +13.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 59,78%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 80,23%
- Posiciones superiores al 1%
- 22
- Número efectivo de posiciones
- 19,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,05% Est. compras $7 447 399 · ventas $1 096 404
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 38
- Disminuido
- 23
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Materials
0,2%
Industrials
0,2%
Otro/No mapeado
96,8%
Cartera completa 71 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $12 570 768 | 11,38% | 427 141 | $1 756 023 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $12 109 452 | 10,96% | 523 539 | $1 273 021 | Subir ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $11 968 397 | 10,83% | 248 050 | $1 083 083 | Subir ×2 | ||
| FNDF | $6 109 651 | 5,53% | 115 801 | $180 940 | Bajar ×2 | ||
| AVUV | $4 879 364 | 4,42% | 39 110 | $480 449 | Bajar ×2 | ||
| AVLV | $4 674 695 | 4,23% | 51 252 | $505 546 | Bajar ×2 | ||
| JQUA | $4 546 518 | 4,12% | 62 901 | $943 646 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $3 822 645 | 3,46% | 138 002 | $392 603 | Bajar ×2 | ||
| VBK | $2 844 457 | 2,58% | 7 778 | $499 584 | Subir ×1 | ||
| VIG | $2 508 624 | 2,27% | 10 602 | $277 661 | Subir ×2 | ||
| VUG | $2 448 336 | 2,22% | 28 423 | $410 443 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $2 307 793 | 2,09% | 68 197 | $175 617 | Bajar ×2 | ||
| DFEM | $2 030 049 | 1,84% | 49 952 | $247 338 | Bajar ×1 | ||
| DFIS | $1 815 780 | 1,64% | 51 835 | $73 358 | Subir ×1 | ||
| SCHV | $1 662 284 | 1,50% | 47 753 | $165 281 | Bajar ×2 | ||
| FBND | $1 609 993 | 1,46% | 35 392 | $24 971 | Subir ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 532 073 | 1,39% | 20 870 | $-59 408 | Bajar ×2 | ||
| FNDX | $1 376 113 | 1,25% | 44 248 | $104 036 | Bajar ×2 | ||
| DFAR | $1 254 764 | 1,14% | 47 965 | $142 954 | Subir ×2 | ||
| VTV | $1 178 689 | 1,07% | 5 409 | $119 948 | Subir ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 138 936 | 1,03% | 13 780 | $120 158 | Subir ×2 | ||
| VBR | $1 122 410 | 1,02% | 4 619 | $52 201 | Bajar ×2 | ||
| DISV | $1 059 633 | 0,96% | 26 405 | $13 842 | Bajar ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 033 452 | 0,94% | 13 077 | $56 167 | Subir ×2 | ||
| VB | $1 018 192 | 0,92% | 3 359 | $117 664 | Bajar ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $984 748 | 0,89% | 13 012 | $618 299 | Subir ×1 | ||
| SOXX SOXX | $967 382 | 0,88% | 1 510 | $480 515 | Subir ×2 | ||
| FNDC | $900 814 | 0,82% | 18 551 | $-624 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $882 551 | 0,80% | 1 285 | $108 126 | Bajar ×1 | ||
| GBTC | $808 481 | 0,73% | 17 761 | $-128 589 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798 480 | 0,72% | 1 084 | $323 613 | Subir ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $788 047 | 0,71% | 8 257 | $105 399 | Subir ×2 | ||
| FVAL | $757 194 | 0,69% | 9 716 | $111 478 | Subir ×2 | ||
| JCPB | $749 390 | 0,68% | 15 965 | $7 114 | Subir ×2 | ||
| BSV | $723 472 | 0,65% | 9 286 | $17 155 | Subir ×1 | ||
| VV | $674 421 | 0,61% | 1 961 | $105 039 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $654 297 | 0,59% | 876 | $149 633 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $640 721 | 0,58% | 1 793 | $176 789 | Subir ×2 | ||
| IWR | $632 336 | 0,57% | 5 732 | $91 453 | Subir ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $624 642 | 0,57% | 6 689 | $39 898 | Subir ×2 | ||
| VT | $579 213 | 0,52% | 3 690 | $78 873 | Subir ×2 | ||
| DFAI | $561 648 | 0,51% | 13 616 | $-4 079 | Bajar ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $532 600 | 0,48% | 10 000 | $244 300 | |||
| DGRO | $508 419 | 0,46% | 6 708 | $54 764 | Subir ×2 | ||
| DFAC | $431 833 | 0,39% | 9 735 | $53 541 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $423 727 | 0,38% | 1 464 | $61 226 | Subir ×2 | ||
| TOTL | $415 185 | 0,38% | 10 519 | $-12 747 | Bajar ×1 | ||
| SCHC | $384 116 | 0,35% | 7 982 | $968 | Bajar ×2 | ||
| JPST | $372 701 | 0,34% | 7 370 | $7 803 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359 829 | 0,33% | 300 | $83 898 | |||
| VYM | $342 927 | 0,31% | 2 170 | $3 023 | Bajar ×2 | ||
| VWO | $323 066 | 0,29% | 5 412 | $17 338 | Bajar ×2 | ||
| DFUS | $321 533 | 0,29% | 3 924 | $43 282 | |||
| VO | $315 202 | 0,29% | 3 912 | $35 039 | Subir ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $311 567 | 0,28% | 952 | $54 561 | Subir ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $309 268 | 0,28% | 2 041 | $-15 759 | Subir ×2 | ||
| XLU XLU | $289 559 | 0,26% | 6 386 | $20 969 | Subir ×2 | ||
| FNDE | $283 714 | 0,26% | 7 150 | $5 353 | Bajar ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $272 594 | 0,25% | 4 784 | $39 373 | |||
| SPDW | $271 311 | 0,25% | 5 384 | $25 521 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $271 043 | 0,25% | 3 170 | $39 154 | Subir ×1 | ||
| SMMD | $269 100 | 0,24% | 2 937 | $60 156 | Subir ×1 | ||
| SCHD | $262 427 | 0,24% | 8 276 | $4 996 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $259 460 | 0,23% | 696 | $22 181 | Subir ×2 | ||
| XLK XLK | $253 601 | 0,23% | 1 331 | Subir ×1 | |||
| EWX | $250 217 | 0,23% | 3 367 | $14 081 | Bajar ×2 | ||
| AVUS | $229 800 | 0,21% | 1 794 | Subir ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $225 327 | 0,20% | 2 412 | $-35 153 | Subir ×1 | ||
| SPYG | $211 820 | 0,19% | 1 780 | Subir ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $205 224 | 0,19% | 4 116 | $-14 958 | Bajar ×2 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $202 616 | 0,18% | 20 201 | $-16 352 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| XLK | $253 601 | 1 331 | 0,23% |
| AVUS | $229 800 | 1 794 | 0,21% |
| SPYG | $211 820 | 1 780 | 0,19% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Compró más | +5K | +$1.8M |
| SCHZ | Compró más | +57K | +$1.3M |
| ISTB | Compró más | +23K | +$1.1M |
| JQUA | Compró más | +4K | +$944K |
| VBIL | Compró más | +8K | +$618K |
| AVLV | Reducido | -468 | +$506K |
| VBK | Compró más | +20 | +$500K |
| SOXX | Compró más | +29 | +$481K |
| AVUV | Reducido | -710 | +$480K |
| VUG | Compró más | +24K | +$410K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.