SAX WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1846150 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$2.5B
#1 335 de 9 443 por valor de 13F · top 14.1%
Posiciones
537
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +19.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
42,11%
Peso de las 25 principales tenencias
58,98%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
31,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,41% Est. compras $454 270 367 · ventas $31 907 078

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
82
Aumentado
312
Disminuido
113
Cerrada
26
En esta página

Desglose por sector

Technology
3,9%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
88,0%

Cartera completa 537 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DFUS $301 411 635 12,26% 4 250 622 $14 618 833 Subir ×1
FBND $204 900 855 8,33% 4 491 470 $20 800 912 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $114 395 326 4,65% 481 421 $2 766 250 Subir ×1
QUAL $89 377 614 3,63% 465 970 $-2 117 288 Subir ×1
DFAC $83 517 311 3,40% 2 149 185 $2 649 515 Subir ×1
IJH $52 822 636 2,15% 782 210 $12 727 639 Subir ×1
DFIV $49 810 644 2,03% 943 741 $5 088 239 Subir ×1
DFAT $48 422 594 1,97% 775 382 $3 326 285 Subir ×1
DFAI $47 906 898 1,95% 1 229 643 $11 417 835 Subir ×1
DFAS $42 910 931 1,75% 603 275 $4 751 934 Subir ×1
SPHQ $40 756 783 1,66% 542 051 $7 212 741 Subir ×1
DFUV $39 448 140 1,60% 814 035 $1 616 799 Subir ×1
PVAL $39 061 610 1,59% 841 845 $7 954 118 Subir ×1
VTI $35 139 952 1,43% 109 535 $23 304 924 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 637 693 1,29% 124 661 $2 234 258 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29 714 841 1,21% 403 515 $26 027 004 Subir ×1
JIRE $26 636 484 1,08% 351 683 $2 419 568 Subir ×1
DUHP $24 316 637 0,99% 661 497 $-2 567 329 Bajar ×2
DFAU $23 951 096 0,97% 530 831 $4 223 805 Subir ×1
IVV $23 513 157 0,96% 35 996 $3 230 792 Subir ×1
CLOI $21 116 862 0,86% 400 699 $2 101 449 Subir ×1
SPY SPY $20 503 631 0,83% 31 528 $589 738 Subir ×1
VEA $20 249 313 0,82% 316 001 $12 298 216 Subir ×1
ITOT $19 381 451 0,79% 136 077 $-937 559 Bajar ×2
XMHQ $19 290 828 0,78% 186 619 $-192 766 Bajar ×2
BSV $18 864 195 0,77% 240 584 $16 681 820 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 643 060 0,76% 106 898 $755 298 Subir ×1
VTV $16 585 969 0,67% 84 536 $7 378 443 Subir ×1
VIG $15 634 819 0,64% 72 700 $5 679 225 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 591 557 0,63% 42 120 $-2 045 706 Subir ×1
VOO $14 027 666 0,57% 23 475 $6 528 309 Subir ×1
EFV $13 325 118 0,54% 179 221 $406 555 Bajar ×1
AVUS $13 014 057 0,53% 117 054 $-581 187 Bajar ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12 325 468 0,50% 256 513 $11 728 978 Subir ×1
DFSD $11 719 468 0,48% 244 768 $-1 434 417 Bajar ×1
IJR $11 680 666 0,48% 93 964 $2 477 219 Subir ×1
FLOT $11 329 504 0,46% 222 365 $-1 125 259 Bajar ×1
DFLV $11 109 317 0,45% 311 098 $1 251 905 Subir ×1
FNDE $11 053 924 0,45% 288 916 $1 295 034 Subir ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $10 819 892 0,44% 140 829 Subir ×1
DIHP $10 813 888 0,44% 335 627 $-167 768 Bajar ×1
VUG $10 630 098 0,43% 24 337 $5 030 780 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 591 191 0,43% 36 831 $451 693 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 359 035 0,42% 17 948 $510 048 Subir ×1
DJP $10 329 496 0,42% 214 572 $1 680 625 Bajar ×1
DFAE $10 239 003 0,42% 302 392 $2 593 189 Subir ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10 116 056 0,41% 169 875 Subir ×1
DFAX $9 867 025 0,40% 290 463 $1 594 063 Subir ×1
FBCG $9 691 851 0,39% 193 373 $-598 068 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 019 375 0,37% 43 306 $396 152 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 948 651 0,36% 36 609 $2 186 125 Subir ×1
IBDR $8 912 409 0,36% 367 674 $158 233 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 745 995 0,36% 30 489 $300 352 Subir ×1
IAGG $8 687 962 0,35% 173 620 Subir ×1
BRKA $8 617 680 0,35% 12 $-439 920
IWF $8 337 004 0,34% 19 552 $-329 573 Subir ×1
EFA $8 323 929 0,34% 85 699 $1 153 268 Subir ×1
IJS $7 714 892 0,31% 65 132 $785 932 Subir ×1
SCHF $7 700 796 0,31% 311 143 $7 362 224 Subir ×1
STIP $7 686 979 0,31% 74 321
FVAL $7 674 066 0,31% 110 577 $-550 099 Bajar ×1
EBND $7 648 460 0,31% 370 565 $219 021 Subir ×1
MBB iShares MBS ETF $7 569 329 0,31% 79 719 $1 139 430 Subir ×1
VWO $7 476 626 0,30% 138 328 $6 139 001 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 416 809 0,30% 25 214 $252 191 Subir ×1
IVE $7 368 605 0,30% 34 897 $-71 122 Bajar ×2
SCHB $7 211 198 0,29% 287 299 Subir ×1
LQD $7 046 384 0,29% 64 652 $1 336 889 Subir ×1
AGG $6 611 925 0,27% 66 605 $1 541 699 Subir ×1
DFCF $6 426 388 0,26% 152 212 $-1 852 896 Bajar ×1
AVDE $6 424 442 0,26% 75 724 $34 227 Bajar ×1
DFEV $6 320 970 0,26% 176 662 $2 202 256 Subir ×1
IBDS $6 303 861 0,26% 260 060 $39 501 Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 222 910 0,25% 134 724 $-582 823 Bajar ×1
AVEM $6 189 641 0,25% 76 814 $4 927 032 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 185 795 0,25% 36 460 $2 539 364 Subir ×1
AVMU $6 177 386 0,25% 134 888 $1 003 664 Subir ×1
MTUM $5 999 839 0,24% 25 000 $-269 415 Bajar ×1
FFSM $5 846 166 0,24% 182 979 $-73 364 Bajar ×1
DISV $5 829 031 0,24% 147 795 $288 272 Subir ×1
SCHV $5 354 824 0,22% 175 568 $3 434 023 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 236 372 0,21% 16 849 $354 072 Subir ×1
FENI $5 166 265 0,21% 138 878 $-758 093 Bajar ×1
IWV $5 052 320 0,21% 13 630 $1 126 404 Subir ×1
FNDF $5 033 576 0,20% 102 873 $389 695 Subir ×1
AVUV $4 823 832 0,20% 43 666 $-554 245 Bajar ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 740 306 0,19% 8 285 $-139 641 Subir ×1
HYDB $4 691 348 0,19% 100 846 $-100 678 Bajar ×3
DFIC $4 595 828 0,19% 129 351 $2 448 580 Subir ×1
VV $4 576 859 0,19% 15 315 $-136 162 Subir ×1
FLRN $4 401 817 0,18% 143 009 $93 194 Subir ×1
BRKB $4 262 381 0,17% 8 895 $-259 544 Bajar ×2
MUB $4 233 083 0,17% 39 878 $403 732 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 188 973 0,17% 54 325 $3 193 232 Subir ×1
IEFA $4 155 972 0,17% 45 907 $1 759 596 Subir ×1
RSP $4 109 344 0,17% 21 412 $-382 232 Bajar ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 086 634 0,17% 12 845 $673 685 Subir ×1
VLUE $4 039 673 0,16% 28 410 $60 458 Bajar ×1
FELC $3 943 187 0,16% 108 718 $-100 981 Subir ×1
IBDT $3 919 247 0,16% 154 727 $99 522 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VTC $10 819 892 140 829 0,44%
VGIT $10 116 056 169 875 0,41%
IAGG $8 687 962 173 620 0,35%
STIP $7 686 979 74 321 0,31%
SCHB $7 211 198 287 299 0,29%
XLI $3 109 104 19 224 0,13%
DFEM $2 716 494 78 625 0,11%
EFAV $1 326 324 14 516 0,05%
SPSM $1 170 552 24 225 0,05%
VGSH $1 128 845 19 283 0,05%
SPLV $953 672 13 039 0,04%
NYF $853 904 16 075 0,03%
SOXX $838 740 2 552 0,03%
FLMI $760 830 30 691 0,03%
EAGG $669 314 14 076 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Compró más +74K +$23.3M
FBND Compró más +493K +$20.8M
DFUS Compró más +384K +$14.6M
IJH Compró más +175K +$12.7M
VEA Compró más +189K +$12.3M
DFAI Compró más +272K +$11.4M
PVAL Compró más +159K +$8.0M
VTV Compró más +36K +$7.4M
SPHQ Compró más +95K +$7.2M
VOO Compró más +12K +$6.5M

4 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
QQQ 31 de marzo de 2025 12 355 $6 316 072
IBDQ 31 de diciembre de 2025 171 989 $4 332 411 Ya no se rastrea
NXJ 30 de junio de 2026 128 142 $1 619 715 Ya no se rastrea
AAAU 31 de diciembre de 2025 39 127 $1 491 521 Ya no se rastrea
CPNG 31 de marzo de 2025 63 696 $1 400 031 -25,6%
IBMR 31 de marzo de 2025 60 061 $1 375 870 Ya no se rastrea
XLP 31 de diciembre de 2025 16 262 $1 274 491 Ya no se rastrea
TTWO 31 de marzo de 2026 4 795 $1 227 664 18,7%
GSUS 30 de septiembre de 2025 13 666 $1 169 400 Ya no se rastrea
CFLT 30 de junio de 2026 38 208 $1 155 410 Ya no se rastrea
BOXX 30 de junio de 2026 7 188 $827 341 Ya no se rastrea
GSIE 30 de septiembre de 2025 20 113 $797 682 Ya no se rastrea
CRH 31 de marzo de 2025 7 810 $722 548 6,1%
HON 30 de junio de 2026 3 364 $656 322 -1,2%
WCC 31 de marzo de 2025 3 449 $624 144 117,5%
COHR 31 de marzo de 2025 6 568 $622 192 331,8%
IGV 30 de junio de 2026 5 696 $602 010 Ya no se rastrea
XAR 30 de junio de 2026 2 341 $564 806 Ya no se rastrea
ILMN 31 de marzo de 2025 4 198 $560 952 165,7%
FISV 31 de marzo de 2025 2 722 $559 253 -76,7%
FLEX 30 de junio de 2025 16 414 $542 975 122,6%
NYF 30 de junio de 2025 9 896 $521 024 Ya no se rastrea
BIV 30 de septiembre de 2025 6 704 $518 452 Ya no se rastrea
HUBS 30 de junio de 2026 1 273 $510 855 31,7%
ARMK 31 de marzo de 2025 13 055 $487 069 73,1%
TRV 31 de marzo de 2025 1 989 $479 214 37,5%
EUSB 30 de junio de 2025 10 690 $463 091 Ya no se rastrea
RTX 31 de marzo de 2025 3 736 $432 340 64,0%
URI 30 de junio de 2025 688 $431 408 48,6%
FTNT 30 de junio de 2026 5 351 $424 923 -1,2%
TNL 31 de marzo de 2025 8 399 $423 741 54,4%
TEVA 31 de marzo de 2025 17 728 $390 723 140,7%
APH 31 de marzo de 2026 2 833 $382 873 21,6%
IBMN 31 de diciembre de 2025 14 246 $381 650 Ya no se rastrea
HLT 31 de marzo de 2025 1 543 $381 368 46,1%
TMUS 31 de marzo de 2025 1 677 $370 218 -31,6%
ISCF 31 de marzo de 2026 8 541 $354 281 Ya no se rastrea
DFIP 31 de diciembre de 2025 8 243 $348 102 Ya no se rastrea
IUSG 30 de junio de 2025 2 688 $341 591
SGOV 30 de septiembre de 2025 3 318 $334 089 -0,1%
MCK 31 de marzo de 2026 398 $326 475 -1,7%
INTU 30 de junio de 2026 468 $310 189 38,7%
PAAS 31 de marzo de 2025 14 862 $300 510 96,9%
DFEB 31 de diciembre de 2025 6 358 $295 879 Ya no se rastrea
ESGU 30 de junio de 2026 1 957 $291 519
FCX 31 de marzo de 2025 7 652 $291 388 80,7%
ITAN 31 de diciembre de 2025 8 064 $279 941 Ya no se rastrea
MSTR 30 de septiembre de 2025 684 $276 509 -65,2%
QMOM 31 de diciembre de 2025 4 286 $276 201
UPS 30 de septiembre de 2025 2 607 $263 148 22,3%
JETS 31 de marzo de 2025 10 255 $259 970 Ya no se rastrea
SYLD 31 de diciembre de 2025 3 764 $258 418 Ya no se rastrea
FTNT 31 de marzo de 2025 2 717 $256 702 57,6%
PTC 30 de junio de 2026 1 465 $255 218 35,2%
PGR 30 de junio de 2026 1 117 $254 363 0,6%
A 31 de marzo de 2025 1 877 $252 202 33,2%
MLPX 30 de septiembre de 2025 4 005 $250 953 Ya no se rastrea
FBTC 31 de diciembre de 2025 2 500 $249 525 Ya no se rastrea
APPF 31 de marzo de 2025 1 002 $247 213 -1,3%
GSSC 30 de septiembre de 2025 3 590 $246 310 Ya no se rastrea
XJH 30 de junio de 2026 5 489 $245 084 Ya no se rastrea
INDA 30 de junio de 2026 4 497 $243 063 Ya no se rastrea
MRSH 30 de junio de 2026 1 300 $241 264 12,9%
CGW 31 de diciembre de 2025 3 700 $237 688 Ya no se rastrea
BG 31 de marzo de 2025 3 033 $235 847 53,5%
AB 31 de diciembre de 2025 6 117 $233 792 -5,5%
PYPL 30 de septiembre de 2025 3 141 $233 471 -8,0%
NUSC 31 de diciembre de 2025 5 236 $230 908 Ya no se rastrea
FPE 30 de junio de 2026 12 652 $230 519 Ya no se rastrea
ASML 31 de marzo de 2026 214 $229 175 32,7%
ICE 30 de septiembre de 2025 1 249 $229 111 -6,4%
CHD 30 de septiembre de 2025 2 357 $226 572 12,9%
COF 31 de diciembre de 2025 1 058 $224 973 -11,9%
USXF 30 de junio de 2026 3 888 $223 866 18,4%
URI 31 de diciembre de 2025 232 $221 158 38,3%
EMB 31 de diciembre de 2025 2 322 $221 037
STIP 31 de diciembre de 2025 2 137 $220 848 Ya no se rastrea
IGIB 31 de marzo de 2025 4 273 $220 102
OBTC 30 de junio de 2026 7 754 $218 381
TYL 31 de diciembre de 2025 416 $217 635 -23,1%
BFB 31 de diciembre de 2025 7 948 $215 219 Ya no se rastrea
SPAB 30 de septiembre de 2025 8 385 $214 656 Ya no se rastrea
ESGU 31 de marzo de 2025 1 655 $213 197
GOVT 30 de septiembre de 2025 9 274 $213 127 Ya no se rastrea
SCHH 31 de diciembre de 2025 9 788 $211 121 Ya no se rastrea
SNPS 31 de diciembre de 2025 428 $210 924 -15,4%
ICVT 31 de diciembre de 2025 2 107 $210 819 Ya no se rastrea
ADBE 30 de junio de 2026 598 $209 295 33,6%
DOW 31 de marzo de 2025 5 204 $208 838 -6,4%
SMIN 30 de junio de 2026 2 986 $208 751 Ya no se rastrea
KE 30 de junio de 2026 7 475 $207 955 -7,2%
ET 30 de junio de 2026 12 480 $205 794 11,0%
IEI 30 de septiembre de 2025 1 725 $205 430
EUSB 30 de junio de 2026 4 667 $204 928 Ya no se rastrea
GLDM 31 de marzo de 2026 2 395 $204 461 Ya no se rastrea
IYC 31 de marzo de 2025 2 124 $204 201 Ya no se rastrea
SLYV 31 de marzo de 2025 2 328 $203 092 Ya no se rastrea
CVS 31 de diciembre de 2025 2 681 $202 133 18,5%
IVAL 30 de junio de 2026 6 405 $201 495
SLYV 30 de septiembre de 2025 2 518 $200 812 Ya no se rastrea
RJF 31 de marzo de 2025 1 290 $200 376 27,0%
VXF 30 de septiembre de 2025 1 039 $200 226 Ya no se rastrea
BPRE 30 de junio de 2026 12 461 $186 915 -6,7%
XFLT 30 de junio de 2026 35 405 $169 944 10,6%
ICLN 30 de septiembre de 2025 11 789 $154 554
AOD 31 de marzo de 2025 17 420 $146 502 26,5%
JQC 30 de septiembre de 2025 12 374 $66 696 -9,4%