FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000095242 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $19.7M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 110,44%
- Número efectivo de posiciones
- 2,1
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.4M
- Últimos 9 meses
- +$18.5M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52,26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43,55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8,71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1,61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1,43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0,72 | 141 673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0,69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0,61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0,46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1,01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1,52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1,79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2,15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3,55 | -161 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9 674 070 | 60,19% | 294 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 202 660 | 13,70% | 66 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 227 324 | 7,64% | 37 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1 037 955 | 6,46% | 31 544 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $848 230 | 5,28% | 25 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425 988 | 2,65% | 12 946 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230 006 | 1,43% | 6 990 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $218 160 | 1,36% | 6 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180 978 | 1,13% | 5 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $18 262 | 0,11% | 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9 016 | 0,06% | 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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