INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (AAA)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000076539 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $44.9M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 43,47%
- Número efectivo de posiciones
- 32,1
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- -$2.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 31 tenencias · Categoría: ABS-CBDO
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1 500 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1 400 000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1 284 000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300 000 | KY |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4 980 000 | 79,68% | 200 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419 017 | 6,70% | 16 828 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 126 | 4,98% | 12 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233 139 | 3,73% | 9 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 144 | 3,41% | 8 560 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,54% | 1 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 997 | 0,51% | 1 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19 920 | 0,32% | 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 951 | 0,10% | 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21 210 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |