ILCV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 30 de septiembre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -3,14%▼ -2,77%
3M▲ +4,05%▲ +4,45%
6M▲ +15,31%▲ +16,21%
YTD▲ +11,64%▲ +12,93%
1Y▲ +17,02%▲ +18,97%
3Y▲ +62,64%▲ +72,29%
5Y▲ +65,52%▲ +83,66%
Máxdesde 13 de julio de 2004▲ +252,90%▲ +538,09%
Volatilidad 1A10,20%
Volatilidad 3A12,43%
Máx. Drawdown 3A -15,53% 29 de noviembre de 2024 → 8 de abril de 2025
Beta 3A0,65
Sharpe 1A*1,60

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$5.1M
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$6.5M
Últimos 12 meses +$11.7M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 377 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
BOOKING HOLDINGS BKNG 0,39 ≈$5.2M 30 093 09857L108 0.002407 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,39 ≈$5.2M 34 267 68389X105 0.002741 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,39 ≈$5.2M 41 542 651639106 0.003323 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,38 ≈$5.1M 79 238 110122108 0.006339 EQUITY USD
DANAHER DHR 0,38 ≈$5.0M 25 086 235851102 0.002007 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,38 ≈$5.0M 19 386 882508104 0.001551 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0,37 ≈$5.0M 24 181 14040H105 0.001934 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0,37 ≈$4.9M 36 767 74340W103 0.002941 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,37 ≈$4.9M 22 752 743315103 0.00182 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0,37 ≈$4.9M 2 898 80004C200 0.0002318 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0,36 ≈$4.9M 15 123 025816109 0.00121 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0,35 ≈$4.7M 49 213 126650100 0.003937 EQUITY USD
CHUBB CB 0,35 ≈$4.7M 13 834 CH0044328745 0.001107 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0,34 ≈$4.6M 49 972 G5960L103 0.003998 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,34 ≈$4.5M 41 941 808513105 0.003355 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0,34 ≈$4.5M 65 425 02209S103 0.005234 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,33 ≈$4.4M 11 532 91913Y100 0.0009226 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0,32 ≈$4.3M 21 808 548661107 0.001745 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0,32 ≈$4.3M 23 980 G1151C101 0.001918 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,31 ≈$4.2M 15 641 053015103 0.001251 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0,31 ≈$4.1M 56 788 90353T100 0.004543 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0,30 ≈$4.0M 7 634 539830109 0.0006107 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,30 ≈$4.0M 15 651 718546104 0.001252 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0,29 ≈$3.9M 15 718 00724F101 0.001257 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0,29 ≈$3.9M 43 941 842587107 0.003515 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,29 ≈$3.8M 14 033 12572Q105 0.001123 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,29 ≈$3.8M 15 735 693475105 0.001259 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,28 ≈$3.8M 60 604 902973304 0.004848 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,28 ≈$3.8M 9 203 IE00B8KQN827 0.0007362 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,27 ≈$3.6M 30 312 26441C204 0.002425 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,27 ≈$3.6M 6 936 92532F100 0.0005549 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0,26 ≈$3.5M 19 762 872590104 0.001581 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0,26 ≈$3.5M 138 536 20030N101 0.01108 EQUITY USD
DEERE DE 0,26 ≈$3.5M 5 144 244199105 0.0004115 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,26 ≈$3.4M 21 975 45866F104 0.001758 EQUITY USD
TJX TJX 0,26 ≈$3.4M 27 021 872540109 0.002162 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,25 ≈$3.4M 8 135 036752103 0.0006508 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 0,25 ≈$3.3M 9 440 369550108 0.0007552 EQUITY USD
3M MMM 0,25 ≈$3.3M 20 279 88579Y101 0.001622 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,24 ≈$3.3M 10 428 461202103 0.0008342 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,24 ≈$3.2M 7 898 78409V104 0.0006318 EQUITY USD
SLB SLB 0,24 ≈$3.2M 57 755 806857108 0.00462 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,24 ≈$3.2M 8 836 032654105 0.0007069 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0,24 ≈$3.1M 50 399 609207105 0.004032 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0,23 ≈$3.1M 18 131 03027X100 0.00145 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,23 ≈$3.1M 14 536 94106L109 0.001163 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,23 ≈$3.1M 3 924 75886F107 0.0003139 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0,23 ≈$3.1M 20 694 26875P101 0.001656 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,23 ≈$3.0M 3 463 58155Q103 0.000277 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0,23 ≈$3.0M 8 263 89417E109 0.000661 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Technology 21,6%
Financials 15,6%
Healthcare 12,8%
Communication Services 10,9%
Retail 7,2%
Industrials 7,2%
Energy 6,4%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Utilities 3,0%
Materials 2,1%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,6%
Otro/No mapeado 3,2%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.142 → 0.1455 (2,4%)
10 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.08639 → 0.08525 (-1,3%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.138 → 0.142 (2,9%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X4defa1e25b0 Posición eliminada — era -0.001474 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1486 → 0.138 (-7,1%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01288 → 0.0156 (21,1%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.07789 → 0.08639 (10,9%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X4defa1e25b0 Nueva posición — -0.001474 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1255 → 0.1486 (18,4%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.07535 → 0.07789 (3,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1175 → 0.1255 (6,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.06731 → 0.07535 (11,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01152 → 0.01288 (11,8%)
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1912 → 0.06731 (-64,8%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02899 → -0.00862 (-70,3%)
1 de septiembre de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02176 → 0.01152 (-47,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unidades/acción: 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1875 → 0.1912 (2,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AAPL — APPLE 037833100 Unidades/acción: 0.02281 → 0.02285 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unidades/acción: 0.005492 → 0.0055 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unidades/acción: 0.00541 → 0.00542 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unidades/acción: 0.001913 → 0.001918 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unidades/acción: 0.001555 → 0.001569 (0,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unidades/acción: 0.001423 → 0.001447 (1,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AMGN — AMGEN INC 031162100 Unidades/acción: 0.001672 → 0.001675 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unidades/acción: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unidades/acción: 0.000451 → 0.0004591 (1,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unidades/acción: 0.02044 → 0.02047 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Unidades/acción: 0.006321 → 0.006339 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unidades/acción: 0.005776 → 0.005784 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado C — CITIGROUP 172967424 Unidades/acción: 0.005301 → 0.005309 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unidades/acción: 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CDE — COEUR MINING 192108504 Unidades/acción: 0.003186 → 0.003238 (1,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CDW — CDW 12514G108 Unidades/acción: 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Unidades/acción: 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unidades/acción: 0.001119 → 0.001123 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Unidades/acción: 0.001929 → 0.001934 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unidades/acción: 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CRM — SALESFORCE 79466L302 Unidades/acción: 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unidades/acción: 0.01228 → 0.0123 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CVS — CVS HEALTH 126650100 Unidades/acción: 0.003925 → 0.003937 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CVX — CHEVRON 166764100 Unidades/acción: 0.005745 → 0.005753 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado D — DOMINION ENERGY 25746U109 Unidades/acción: 0.002599 → 0.002615 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Unidades/acción: 0.002021 → 0.002035 (0,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Unidades/acción: 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado DHR — DANAHER 235851102 Unidades/acción: 0.002001 → 0.002007 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Unidades/acción: 0.002416 → 0.002425 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unidades/acción: 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unidades/acción: 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unidades/acción: 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unidades/acción: 0.002805 → 0.002818 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unidades/acción: 0.006323 → 0.006332 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unidades/acción: 0.007855 → 0.007867 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unidades/acción: 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Unidades/acción: 0.0009178 → 0.000919 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unidades/acción: 0.000467 → 0.0004696 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HD — HOME DEPOT 437076102 Unidades/acción: 0.003092 → 0.003096 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unidades/acción: 0.004116 → 0.004137 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Unidades/acción: 0.002908 → 0.002913 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unidades/acción: 0.007489 → 0.0075 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 Unidades/acción: 0.008382 → 0.008394 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado KO — COCA-COLA 191216100 Unidades/acción: 0.01216 → 0.01217 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unidades/acción: 0.00145 → 0.001452 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unidades/acción: 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unidades/acción: 0.001091 → 0.001093 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unidades/acción: 0.00221 → 0.002214 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 Unidades/acción: 0.003986 → 0.003998 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unidades/acción: 0.004337 → 0.004343 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 Unidades/acción: 0.005218 → 0.005234 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unidades/acción: 0.007467 → 0.007477 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MS — MORGAN STANLEY 617446448 Unidades/acción: 0.003739 → 0.003745 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MSFT — MICROSOFT 594918104 Unidades/acción: 0.01742 → 0.01745 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 Unidades/acción: 0.00158 → 0.001583 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 Unidades/acción: 0.006474 → 0.006487 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NEM — NEWMONT 651639106 Unidades/acción: 0.003315 → 0.003323 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Unidades/acción: 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado OKE — ONEOK 682680103 Unidades/acción: 0.001928 → 0.001939 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ORCL — ORACLE 68389X105 Unidades/acción: 0.002733 → 0.002741 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado OVV — OVINTIV 69047Q102 Unidades/acción: 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PCAR — PACCAR INC 693718108 Unidades/acción: 0.001531 → 0.00154 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PEP — PEPSICO 713448108 Unidades/acción: 0.00426 → 0.004268 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unidades/acción: 0.00723 → 0.00724 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unidades/acción: 0.002893 → 0.002941 (1,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 Unidades/acción: 0.004838 → 0.004845 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Unidades/acción: 0.001254 → 0.001259 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Unidades/acción: 0.001079 → 0.001089 (0,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado QCOM — QUALCOMM 747525103 Unidades/acción: 0.003262 → 0.003269 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado RTX — RTX 75513E101 Unidades/acción: 0.004164 → 0.00417 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Reducido RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Unidades/acción: 0.001716 → 0.001726 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unidades/acción: 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Unidades/acción: 0.003345 → 0.003355 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SNDK — SANDISK 80004C200 Unidades/acción: 0.000231 → 0.0002318 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SO — SOUTHERN 842587107 Unidades/acción: 0.003503 → 0.003515 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Unidades/acción: 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado T — AT&T 00206R102 Unidades/acción: 0.02179 → 0.02183 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 Unidades/acción: 0.003862 → 0.003884 (0,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TGT — TARGET CORP 87612E106 Unidades/acción: 0.001409 → 0.001415 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TJX — TJX 872540109 Unidades/acción: 0.002154 → 0.002162 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Unidades/acción: 0.001156 → 0.001158 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TMUS — T MOBILE US INC 872590104 Unidades/acción: 0.001575 → 0.001581 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TSLA — TESLA INC 88160R101 Unidades/acción: 0.003345 → 0.00335 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Unidades/acción: 0.004529 → 0.004543 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Unidades/acción: 0.002819 → 0.002823 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado UNP — UNION PACIFIC 907818108 Unidades/acción: 0.001844 → 0.001847 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado USB — US BANCORP 902973304 Unidades/acción: 0.004831 → 0.004848 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1282 → -0.02899 (-122,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado V — VISA CLASS A 92826C839 Unidades/acción: 0.002592 → 0.002596 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Unidades/acción: 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/acción: 0.001329 → 0.001353 (1,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 Unidades/acción: 0.01312 → 0.01314 (0,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 Unidades/acción: 0.00739 → 0.007427 (0,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado WFC — WELLS FARGO 949746101 Unidades/acción: 0.00952 → 0.009534 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado WMT — WALMART INC 931142103 Unidades/acción: 0.008253 → 0.008265 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Reducido XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unidades/acción: 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Unidades/acción: 0.01295 → 0.01297 (0,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 Unidades/acción: 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%)
28 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1268 → 0.1282 (1,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1818 → 0.1875 (3,2%)
27 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1295 → 0.1268 (-2,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.0204 → 0.02176 (6,7%)
26 de agosto de 2026 Aumentado RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%)
26 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1325 → 0.1295 (-2,3%)
26 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.178 → 0.1818 (2,1%)
25 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1209 → 0.1325 (9,7%)
24 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.1187 → 0.1209 (1,8%)
24 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01896 → 0.0204 (7,6%)
24 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1783 → 0.178 (-0,1%)
21 de agosto de 2026 Aumentado RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.000002 → 0.00000216 (8,0%)
21 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.09618 → 0.1187 (23,4%)
21 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1923 → 0.1783 (-7,3%)
20 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.08132 → 0.09618 (18,3%)
20 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1931 → 0.1923 (-0,4%)
19 de agosto de 2026 Aumentado CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unidades/acción: 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%)
19 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0822 → 0.08132 (-1,1%)
19 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01696 → 0.01896 (11,8%)
18 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.07709 → 0.0822 (6,6%)
18 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01624 → 0.01696 (4,4%)
18 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1957 → 0.1931 (-1,3%)
17 de agosto de 2026 Eliminado AVB 053484101 Posición eliminada — era 0.0002518 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Aumentado EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/acción: 0.0006255 → 0.001329 (112,4%)
17 de agosto de 2026 Aumentado RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.00000184 → 0.000002 (8,7%)
17 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06923 → 0.07709 (11,4%)
17 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01496 → 0.01624 (8,6%)
17 de agosto de 2026 Aumentado XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unidades/acción: 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%)
17 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1827 → 0.1957 (7,1%)
14 de agosto de 2026 Aumentado RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unidades/acción: 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%)
14 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.08442 → 0.06923 (-18,0%)
14 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1527 → 0.1827 (19,7%)
13 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.08104 → 0.08442 (4,2%)
12 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.07755 → 0.08104 (4,5%)
12 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.153 → 0.1527 (-0,2%)
11 de agosto de 2026 Aumentado SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unidades/acción: 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%)
11 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0811 → 0.07755 (-4,4%)
11 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.01368 → 0.01496 (9,4%)
11 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.1464 → 0.153 (4,5%)

Dividendos 89 pagos

08
1,57%Rendimiento TTM
$1,65Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de septiembre de 2026$0,4210
15 de junio de 2026$0,3910
17 de marzo de 2026$0,3570
16 de diciembre de 2025$0,4840
16 de septiembre de 2025$0,4040
16 de junio de 2025$0,4010
18 de marzo de 2025$0,3830
17 de diciembre de 2024$0,4340
25 de septiembre de 2024$0,4630
11 de junio de 2024$0,3660
21 de marzo de 2024$0,3530
20 de diciembre de 2023$0,4820
26 de septiembre de 2023$0,4480
7 de junio de 2023$0,3050
23 de marzo de 2023$0,3650
13 de diciembre de 2022$0,4030
26 de septiembre de 2022$0,4670
9 de junio de 2022$0,2700
24 de marzo de 2022$0,3280
13 de diciembre de 2021$0,4040
24 de septiembre de 2021$0,3900
10 de junio de 2021$0,2510
25 de marzo de 2021$0,3565
14 de diciembre de 2020$0,4045
23 de septiembre de 2020$0,4135
15 de junio de 2020$0,4000
25 de marzo de 2020$0,4440
16 de diciembre de 2019$0,4475
24 de septiembre de 2019$0,4415
17 de junio de 2019$0,3390
20 de marzo de 2019$0,3535
17 de diciembre de 2018$0,3925
26 de septiembre de 2018$0,3445
26 de junio de 2018$0,3475
22 de marzo de 2018$0,3285
19 de diciembre de 2017$0,3355
26 de septiembre de 2017$0,3140
27 de junio de 2017$0,2985
24 de marzo de 2017$0,2780
21 de diciembre de 2016$0,3525
26 de septiembre de 2016$0,3135
21 de junio de 2016$0,3155
23 de marzo de 2016$0,3180
24 de diciembre de 2015$0,3250
25 de septiembre de 2015$0,3215
24 de junio de 2015$0,3035
25 de marzo de 2015$0,2820
24 de diciembre de 2014$0,2900
24 de septiembre de 2014$0,2690
24 de junio de 2014$0,2610

Propietarios institucionales (13F) 214 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Steele Capital Management, Inc. $68 313 771 8,46% 674 771 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65 480 154 8,11% 646 781 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48 510 146 6,01% 479 160 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $43 440 667 5,38% 429 086 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $40 981 531 5,08% 404 796 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $34 509 715 4,27% 340 870 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31 214 002 3,87% 308 139 Acciones 30 de junio de 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23 894 314 2,96% 236 017 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23 279 000 2,88% 229 942 Acciones 30 de junio de 2026
AlphaCore Capital LLC $22 944 291 2,84% 226 633 Acciones 30 de junio de 2026
SPC Financial, Inc. $22 134 886 2,74% 245 889 Acciones 30 de septiembre de 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 484 399 2,66% 212 212 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $19 684 551 2,44% 194 434 Acciones 30 de junio de 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $17 509 621 2,17% 172 952 Acciones 30 de junio de 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $17 317 981 2,14% 171 059 Acciones 30 de junio de 2026
Lauer Wealth, LLC $15 228 748 1,89% 147 394 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14 344 580 1,78% 138 394 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12 323 990 1,53% 121 730 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12 143 605 1,50% 119 949 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 046 781 1,49% 118 911 Acciones 30 de junio de 2026
Corient Private Wealth LP $11 898 381 1,47% 117 526 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11 826 224 1,46% 116 814 Acciones 30 de junio de 2026
H D Vest Advisory Services $11 339 694 1,40% 135 984 Acciones 30 de junio de 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $9 932 273 1,23% 98 106 Acciones 30 de junio de 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8 960 581 1,11% 88 508 Acciones 30 de junio de 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8 494 036 1,05% 83 900 Acciones 30 de junio de 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7 634 177 0,95% 75 407 Acciones 30 de junio de 2026
Tandem Financial, LLC $6 710 888 0,83% 66 287 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6 443 099 0,80% 63 628 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 070 005 0,75% 59 957 Acciones 30 de junio de 2026
Sheridan Capital Management, LLC $5 610 721 0,69% 55 420 Acciones 30 de junio de 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5 430 100 0,67% 53 636 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Blueprint, LLC $5 300 796 0,66% 52 359 Acciones 30 de junio de 2026
Apex Wealth Management, LLC $5 202 859 0,64% 51 391 Acciones 30 de junio de 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4 489 667 0,56% 44 347 Acciones 30 de junio de 2026
MATHER GROUP, LLC. $3 836 085 0,48% 37 891 Acciones 30 de junio de 2026
Mariner, LLC $3 784 608 0,47% 37 382 Acciones 30 de junio de 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3 713 281 0,46% 36 678 Acciones 30 de junio de 2026
Ipsen Advisor Group LLC $3 696 941 0,46% 36 517 Acciones 30 de junio de 2026
Madison Wealth Partners, Inc $3 548 604 0,44% 35 051 Acciones 30 de junio de 2026
Van Diest Capital, LLC $3 363 218 0,42% 33 220 Acciones 30 de junio de 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3 342 721 0,41% 33 018 Acciones 30 de junio de 2026
Dentgroup LLC $2 982 786 0,37% 31 611 Acciones 31 de diciembre de 2025
Baird Financial Group, Inc. $2 414 878 0,30% 23 853 Acciones 30 de junio de 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 379 140 0,29% 23 500 Acciones 30 de junio de 2026
Systelligence, LLC $2 231 836 0,28% 22 045 Acciones 30 de junio de 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2 161 220 0,27% 21 347 Acciones 30 de junio de 2026
Asset One Wealth Management LLC $2 158 831 0,27% 20 752 Acciones 30 de junio de 2026
Savant Capital, LLC $2 086 911 0,26% 20 613 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $2 044 516 0,25% 21 951 Acciones 31 de marzo de 2026
Edge Financial Advisors LLC $2 015 804 0,25% 21 363 Acciones 31 de diciembre de 2025
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1 883 318 0,23% 18 603 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 824 309 0,23% 18 019 Acciones 30 de junio de 2026
Asempa Wealth Advisors $1 738 107 0,22% 17 168 Acciones 30 de junio de 2026
GenWealth Group, Inc. $1 629 484 0,20% 17 495 Acciones 31 de marzo de 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1 610 985 0,20% 15 913 Acciones 30 de junio de 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1 583 246 0,20% 15 639 Acciones 30 de junio de 2026
CITIGROUP INC $1 561 121 0,19% 15 420 Acciones 30 de junio de 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 545 024 0,19% 15 261 Acciones 30 de junio de 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $1 482 053 0,18% 14 639 Acciones 30 de junio de 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 453 465 0,18% 14 357 Acciones 30 de junio de 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 445 606 0,18% 14 279 Acciones 30 de junio de 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1 421 780 0,18% 14 043 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 383 343 0,17% 13 664 Acciones 30 de junio de 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1 292 151 0,16% 12 653 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $1 286 704 0,16% 12 709 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $1 258 471 0,16% 13 337 Acciones 31 de diciembre de 2025
Verum Partners LLC $1 255 376 0,16% 12 400 Acciones 30 de junio de 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 244 840 0,15% 15 283 Acciones 31 de marzo de 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1 238 279 0,15% 12 231 Acciones 30 de junio de 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 199 781 0,15% 11 850 Acciones 30 de junio de 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 170 495 0,14% 14 036 Acciones 30 de junio de 2025
Full Sail Capital, LLC $1 168 190 0,14% 12 977 Acciones 30 de septiembre de 2025
ANB BANK $1 151 909 0,14% 11 378 Acciones 30 de junio de 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1 142 269 0,14% 11 283 Acciones 30 de junio de 2026
Waverly Advisors, LLC $1 104 707 0,14% 10 912 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 054 708 0,13% 10 453 Acciones 30 de junio de 2026
HB Wealth Management, LLC $1 052 289 0,13% 10 394 Acciones 30 de junio de 2026
Detalus Advisors, LLC $1 040 342 0,13% 10 276 Acciones 30 de junio de 2026
Key Financial Inc $1 029 003 0,13% 10 164 Acciones 30 de junio de 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $954 889 0,12% 9 432 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $954 614 0,12% 9 429 Acciones 30 de junio de 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $928 476 0,11% 9 171 Acciones 30 de junio de 2026
GTS SECURITIES LLC $925 739 0,11% 9 144 Acciones 30 de junio de 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909 276 0,11% 8 904 Acciones 30 de junio de 2026
Chesley Taft & Associates LLC $885 040 0,11% 8 742 Acciones 30 de junio de 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $863 011 0,11% 8 524 Acciones 30 de junio de 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $845 962 0,10% 8 353 Acciones 30 de junio de 2026
&PARTNERS $752 646 0,09% 7 434 Acciones 30 de junio de 2026
One Wealth Advisors, LLC $733 788 0,09% 7 248 Acciones 30 de junio de 2026
Key Capital Management, INC $726 771 0,09% 7 179 Acciones 30 de junio de 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711 705 0,09% 7 030 Acciones 30 de junio de 2026
Equitable Holdings, Inc. $683 980 0,08% 6 756 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $680 566 0,08% 6 722 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $627 037 0,08% 6 194 Acciones 30 de junio de 2026
Gotham Asset Management, LLC $603 188 0,07% 5 958 Acciones 30 de junio de 2026
Arkadios Wealth Advisors $601 265 0,07% 5 939 Acciones 30 de junio de 2026
Kelly Financial Services LLC $574 903 0,07% 5 679 Acciones 30 de junio de 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563 905 0,07% 5 569 Acciones 30 de junio de 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $562 287 0,07% 5 554 Acciones 30 de junio de 2026

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