Edge Financial Advisors LLC
CIK 2011402 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $227.3M
- Posiciones
- 135
- A fecha de
- 31 de diciembre de 2025 Datos a fecha de Q4 2025
#6 028 de 9 443 por valor de 13F · top 63.8%
Valor de cartera interanual: +5.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 49,99%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 68,90%
- Posiciones superiores al 1%
- 19
- Número efectivo de posiciones
- 28,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q4 2025: 14,39% Est. compras $37 734 878 · ventas $31 879 972
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q4 2025 · 78,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 59
- Disminuido
- 61
- Cerrada
- 9
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
5,5%
Utilities
1,9%
Financials
1,2%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
87,1%
Cartera completa 135 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $28 197 968 | 12,41% | 380 180 | $19 885 173 | Subir ×2 | ||
| AVNM | $12 116 021 | 5,33% | 164 799 | $9 052 262 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $11 673 069 | 5,14% | 17 118 | $-85 106 | Bajar ×2 | ||
| DUHP | $10 101 260 | 4,44% | 265 613 | $519 906 | Subir ×4 | ||
| DYNF | $10 005 228 | 4,40% | 164 620 | $829 102 | Subir ×2 | ||
| ITOT | $9 452 544 | 4,16% | 63 572 | $-17 591 916 | Bajar ×1 | ||
| JQUA | $9 039 049 | 3,98% | 143 068 | $627 089 | Subir ×2 | ||
| DFAI | $8 611 534 | 3,79% | 226 035 | $708 832 | Subir ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 173 923 | 3,60% | 30 067 | $519 049 | Subir ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $6 236 904 | 2,74% | 106 196 | $653 681 | Subir ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 844 329 | 2,13% | 57 235 | $-6 821 634 | Bajar ×3 | ||
| VUG | $4 320 536 | 1,90% | 8 856 | $67 551 | Bajar ×3 | ||
| IVV | $3 943 931 | 1,74% | 5 758 | $-86 599 | Bajar ×3 | ||
| AGG | $3 774 889 | 1,66% | 37 794 | $-10 954 | Subir ×1 | ||
| DFAE | $3 285 344 | 1,45% | 100 959 | $278 379 | Subir ×3 | ||
| VV | $2 874 753 | 1,26% | 9 132 | $34 744 | Bajar ×2 | ||
| QUAL | $2 834 468 | 1,25% | 14 271 | $58 317 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 723 443 | 1,20% | 7 602 | $67 054 | Bajar ×1 | ||
| DIHP | $2 579 352 | 1,13% | 81 458 | $245 654 | Subir ×3 | ||
| APLU | $2 089 763 | 0,92% | 83 691 | $927 324 | Subir ×2 | ||
| EFA | $2 085 577 | 0,92% | 21 718 | $7 403 | Bajar ×4 | ||
| VEA | $2 054 667 | 0,90% | 32 890 | $211 991 | Subir ×2 | ||
| ILCV | $2 015 804 | 0,89% | 21 363 | $191 819 | Subir ×2 | ||
| ILCB | $1 888 277 | 0,83% | 20 007 | $289 319 | Subir ×2 | ||
| JEPI | $1 666 181 | 0,73% | 29 109 | $946 318 | Subir ×1 | ||
| MDY | $1 654 483 | 0,73% | 2 742 | $-46 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 646 035 | 0,72% | 3 404 | $-185 668 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $1 607 546 | 0,71% | 13 376 | $24 728 | Subir ×1 | ||
| ISCF | $1 602 425 | 0,71% | 38 631 | $21 723 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 600 478 | 0,70% | 2 605 | $29 692 | Bajar ×3 | ||
| IAU | $1 583 221 | 0,70% | 19 505 | $156 711 | Bajar ×1 | ||
| LRGF | $1 537 604 | 0,68% | 22 146 | $6 141 | Bajar ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 531 364 | 0,67% | 20 299 | $-47 922 | Bajar ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 437 007 | 0,63% | 19 401 | $-10 528 | Bajar ×3 | ||
| GSLC | $1 423 244 | 0,63% | 10 766 | $4 924 | Bajar ×4 | ||
| RWJ | $1 399 230 | 0,62% | 28 770 | $18 727 | Subir ×1 | ||
| HYG | $1 346 708 | 0,59% | 16 702 | $-146 782 | Bajar ×3 | ||
| INTF | $1 261 366 | 0,56% | 33 414 | $64 118 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 137 462 | 0,50% | 13 044 | $-39 384 | Subir ×4 | ||
| JPEM | $1 136 678 | 0,50% | 18 717 | $42 251 | Subir ×2 | ||
| LQD | $1 117 327 | 0,49% | 10 140 | $-129 038 | Bajar ×3 | ||
| JPST | $1 107 062 | 0,49% | 21 883 | $-245 289 | Bajar ×2 | ||
| STIP | $1 100 391 | 0,48% | 10 747 | $10 756 | Subir ×2 | ||
| UTG | $1 086 409 | 0,48% | 29 700 | $87 311 | Subir ×2 | ||
| VTI | $1 079 987 | 0,48% | 3 221 | $16 533 | Bajar ×2 | ||
| ILCG | $1 078 535 | 0,47% | 10 367 | $148 075 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 068 975 | 0,47% | 1 794 | $-171 181 | Bajar ×1 | ||
| DFIC | $1 063 447 | 0,47% | 30 860 | $16 065 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 002 742 | 0,44% | 1 363 | $272 501 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $995 299 | 0,44% | 2 175 | $69 333 | Subir ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $957 631 | 0,42% | 3 540 | $84 353 | Bajar ×4 | ||
| IWM | $953 933 | 0,42% | 3 875 | $-13 907 | Bajar ×3 | ||
| GSIE | $915 964 | 0,40% | 21 338 | $40 028 | Subir ×1 | ||
| VEU | $862 073 | 0,38% | 11 719 | $18 404 | Bajar ×1 | ||
| IMCB | $838 197 | 0,37% | 10 132 | $18 410 | Subir ×2 | ||
| GBTC | $808 015 | 0,36% | 11 820 | $-253 066 | |||
| GEM | $799 417 | 0,35% | 19 242 | $32 870 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $776 101 | 0,34% | 2 864 | $-4 660 | Bajar ×2 | ||
| FLIN | $763 854 | 0,34% | 19 794 | $32 875 | Subir ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $757 798 | 0,33% | 9 048 | $-538 | Subir ×1 | ||
| VYM | $734 736 | 0,32% | 5 119 | $17 868 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $721 115 | 0,32% | 27 492 | $10 362 | Bajar ×2 | ||
| GLD | $681 455 | 0,30% | 1 720 | $-1 581 | Bajar ×1 | ||
| JPIN | $670 869 | 0,30% | 9 845 | $23 686 | Subir ×2 | ||
| AVUS | $666 261 | 0,29% | 5 960 | $-25 099 | Bajar ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $652 125 | 0,29% | 6 602 | $-26 734 | Subir ×4 | ||
| NBOS | $648 981 | 0,29% | 23 798 | Subir ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $642 717 | 0,28% | 13 810 | $-2 348 | |||
| VTV | $641 193 | 0,28% | 3 357 | $16 906 | Subir ×4 | ||
| PRF | $634 833 | 0,28% | 13 530 | $-64 852 | Bajar ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $600 659 | 0,26% | 453 | $53 780 | Bajar ×3 | ||
| VHT | $593 844 | 0,26% | 2 063 | $60 814 | Subir ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $586 772 | 0,26% | 4 088 | $6 287 | Bajar ×1 | ||
| ISCV | $546 752 | 0,24% | 7 982 | $17 713 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $545 862 | 0,24% | 1 740 | $52 213 | Bajar ×1 | ||
| VTEB | $545 144 | 0,24% | 10 840 | $2 385 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $544 187 | 0,24% | 1 529 | $39 952 | Bajar ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $542 562 | 0,24% | 9 040 | $37 129 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $536 197 | 0,24% | 897 | $-1 103 | Bajar ×2 | ||
| EEM | $533 516 | 0,23% | 9 752 | $19 094 | Subir ×1 | ||
| TFI | $521 239 | 0,23% | 11 403 | $4 391 | Subir ×1 | ||
| IWF | $516 082 | 0,23% | 1 090 | $3 077 | Bajar ×3 | ||
| VB | $502 158 | 0,22% | 1 947 | $10 373 | Subir ×1 | ||
| DFAC | $480 168 | 0,21% | 12 129 | $-30 880 | Bajar ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $453 973 | 0,20% | 5 653 | $-217 149 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $435 615 | 0,19% | 6 253 | $8 746 | Subir ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $431 507 | 0,19% | 2 371 | $-8 279 | Subir ×4 | ||
| BALI | $431 086 | 0,19% | 13 608 | Subir ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $429 936 | 0,19% | 4 870 | $-7 667 | Subir ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $426 756 | 0,19% | 917 | $7 181 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426 659 | 0,19% | 1 848 | $-87 016 | Bajar ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $420 500 | 0,19% | 1 376 | $-567 | Bajar ×1 | ||
| VO | $420 164 | 0,18% | 1 448 | $-2 376 | Subir ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $414 353 | 0,18% | 17 780 | $172 853 | Subir ×1 | ||
| JCPB | $412 645 | 0,18% | 8 715 | $105 750 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 174 | 0,18% | 3 610 | $17 684 | Bajar ×2 | ||
| AVRE | $400 077 | 0,18% | 9 191 | Subir ×1 | |||
| BRKB | $398 059 | 0,18% | 792 | $10 457 | Subir ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $384 381 | 0,17% | 1 770 | $-1 707 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $346 937 | 0,15% | 357 | $-52 743 | Bajar ×3 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DUHP | $10 101 260 | 4,44% | aumentado ×4 |
| DFAI | $8 611 534 | 3,79% | aumentado ×4 |
| DFAE | $3 285 344 | 1,45% | aumentado ×3 |
| DIHP | $2 579 352 | 1,13% | aumentado ×3 |
| SO | $1 137 462 | 0,50% | aumentado ×4 |
| FLIN | $763 854 | 0,34% | aumentado ×3 |
| DUK | $652 125 | 0,29% | aumentado ×4 |
| VTV | $641 193 | 0,28% | aumentado ×4 |
| HSY | $431 507 | 0,19% | aumentado ×4 |
| SRE | $429 936 | 0,19% | aumentado ×4 |
| IDHQ | $339 050 | 0,15% | aumentado ×4 |
| DON | $295 151 | 0,13% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Compró más | +265K | +$19.9M |
| ITOT | Reducido | -122K | -$17.6M |
| AVNM | Compró más | +121K | +$9.1M |
| IXUS | Reducido | -84K | -$6.8M |
| JEPI | Compró más | +17K | +$946K |
| APLU | Compró más | +38K | +$927K |
| DYNF | Compró más | +10K | +$829K |
| DFAI | Compró más | +10K | +$709K |
| VGSH | Compró más | +11K | +$654K |
| JQUA | Compró más | +9K | +$627K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 31 de marzo de 2025 | 71 476 | $2 653 196 | Ya no se rastrea |
| PALC | 31 de marzo de 2025 | 48 486 | $2 387 235 | Ya no se rastrea |
| QEFA | 31 de marzo de 2025 | 32 084 | $2 326 395 | Ya no se rastrea |
| MOAT | 31 de marzo de 2025 | 24 922 | $2 310 873 | Ya no se rastrea |
| COWZ | 31 de marzo de 2025 | 40 807 | $2 304 785 | Ya no se rastrea |
| DFEM | 31 de marzo de 2025 | 75 546 | $1 978 548 | Ya no se rastrea |
| VWO | 31 de marzo de 2025 | 42 539 | $1 873 407 | Ya no se rastrea |
| DFEV | 31 de marzo de 2025 | 68 215 | $1 787 919 | Ya no se rastrea |
| PXH | 31 de marzo de 2025 | 85 307 | $1 747 077 | Ya no se rastrea |
| IVOO | 31 de marzo de 2025 | 16 112 | $1 699 770 | Ya no se rastrea |
| PAMC | 31 de marzo de 2025 | 36 199 | $1 679 812 | Ya no se rastrea |
| SYLD | 31 de marzo de 2025 | 23 483 | $1 607 902 | Ya no se rastrea |
| XMHQ | 31 de marzo de 2025 | 15 852 | $1 560 924 | Ya no se rastrea |
| DFAS | 31 de marzo de 2025 | 16 657 | $1 084 010 | Ya no se rastrea |
| DFSV | 31 de marzo de 2025 | 31 812 | $979 165 | Ya no se rastrea |
| XLK | 31 de marzo de 2025 | 4 103 | $954 103 | Ya no se rastrea |
| CALF | 31 de marzo de 2025 | 20 549 | $904 378 | Ya no se rastrea |
| XLF | 31 de marzo de 2025 | 15 793 | $763 259 | Ya no se rastrea |
| VOO | 30 de junio de 2025 | 620 | $318 430 | Ya no se rastrea |
| IBM | 30 de septiembre de 2025 | 950 | $278 387 | -16,3% |
| SMLF | 30 de junio de 2025 | 4 338 | $269 624 | Ya no se rastrea |
| BLOK | 31 de diciembre de 2025 | 3 952 | $264 922 | Ya no se rastrea |
| IEFA | 30 de junio de 2025 | 3 456 | $261 439 | Ya no se rastrea |
| GS | 31 de diciembre de 2025 | 279 | $245 640 | 15,7% |
| KO | 30 de septiembre de 2025 | 3 433 | $244 162 | 37,4% |
| IBDQ | 31 de diciembre de 2025 | 9 689 | $244 066 | Ya no se rastrea |
| JNJ | 30 de septiembre de 2025 | 1 570 | $243 636 | 46,7% |
| PPH | 31 de marzo de 2025 | 2 791 | $240 806 | 27,8% |
| QEMM | 31 de diciembre de 2025 | 3 587 | $237 773 | Ya no se rastrea |
| MCO | 30 de septiembre de 2025 | 464 | $232 621 | 4,8% |
| SPHQ | 30 de junio de 2025 | 3 494 | $231 805 | Ya no se rastrea |
| DIS | 31 de diciembre de 2025 | 2 020 | $231 326 | -5,0% |
| PLTR | 31 de diciembre de 2025 | 1 254 | $228 755 | -1,8% |
| MUB | 30 de junio de 2025 | 2 103 | $221 750 | Ya no se rastrea |
| MLPX | 31 de diciembre de 2025 | 3 503 | $219 665 | Ya no se rastrea |
| VGT | 30 de junio de 2025 | 400 | $216 768 | Ya no se rastrea |
| ISRG | 30 de septiembre de 2025 | 387 | $209 834 | -11,7% |
| IQLT | 31 de diciembre de 2025 | 4 617 | $204 033 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de diciembre de 2025 | 579 | $203 460 | 4,8% |
| EFR | 31 de marzo de 2025 | 11 434 | $146 353 | -13,4% |