Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -10.9%

Anualizado: +20.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 12,9%
Financials 9,0%
Healthcare 7,6%
Industrials 7,4%
Communication Services 7,2%
Retail 4,4%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,3%
Otro/No mapeado 40,9%

Cartera completa 127 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IJH iShares Trust $23 981 287 8,95% 311 001 $1 602 993 Bajar ×5
IWM iShares Trust $21 822 285 8,14% 72 632 $3 040 997 Bajar ×3
SPY SPY $21 210 508 7,91% 28 403 $2 415 032 Bajar ×2
EFA iShares Trust $18 623 087 6,95% 179 275 $3 102 199 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 976 292 4,09% 37 933 $846 010 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 688 739 3,24% 24 591 $1 092 112 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 411 907 2,77% 19 870 $-151 777 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 817 814 2,54% 13 625 $296 382 Subir ×1
IJR iShares Trust $6 175 332 2,30% 41 638 $1 020 320 Subir ×1
V Visa Inc. $5 562 175 2,08% 16 212 $522 021 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 786 153 1,79% 23 920 $769 198 Subir ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 657 048 1,74% 18 337 $-57 711 Bajar ×6
IJK iShares Trust $4 464 765 1,67% 37 998 $604 579 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 951 916 1,47% 16 581 $166 400 Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 898 831 1,45% 3 855 $492 875 Bajar ×2
IJJ iShares Trust $3 801 832 1,42% 25 735 $352 327 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 198 836 1,19% 19 298 $-950 751 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 190 600 1,19% 35 162 $-515 685 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 059 828 1,14% 11 313 $70 657 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 985 443 1,11% 20 359 $-88 818 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 861 960 1,07% 20 933 $-865 300 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 818 266 1,05% 7 991 $131 234 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 789 630 1,04% 7 806 $273 480 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 651 700 0,99% 8 101 $203 700 Bajar ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 482 017 0,93% 18 331 $-462 282 Bajar ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 385 728 0,89% 23 346 $160 581 Bajar ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 379 791 0,89% 7 984 $679 319 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 370 745 0,88% 7 530 $-180 757 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 242 934 0,84% 1 870 $416 271 Bajar ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 200 290 0,82% 15 758 $1 338 210 Bajar ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 191 854 0,82% 11 507 $-45 805 Bajar ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 187 301 0,82% 26 914 $32 880 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 184 323 0,81% 2 335 $-212 091 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 051 139 0,77% 18 110 $-366 356 Bajar ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 029 056 0,76% 3 910 $36 101 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 973 896 0,74% 8 814 $120 691 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 954 293 0,73% 4 702 $586 731 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 947 662 0,73% 979 $626 832 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 878 890 0,70% 15 996 $531 074 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 826 665 0,68% 32 058 $211 187 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 612 875 0,60% 3 217 $1 148 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 560 876 0,58% 2 771 $-72 556 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 550 873 0,58% 5 515 $163 190 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 437 353 0,54% 6 449 $-89 142 Bajar ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 340 313 0,50% 9 363 $85 272 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 334 213 0,50% 3 532 $165 503 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 319 299 0,49% 13 707 $-143 171 Bajar ×1
EAGG iShares Trust $1 290 879 0,48% 27 228 $286 052 Subir ×3
ILCG iShares Trust $1 265 338 0,47% 10 813 $370 022 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 241 418 0,46% 10 550 $17 925 Bajar ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 232 212 0,46% 9 318 $185 070 Bajar ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 153 798 0,43% 10 733 $-18 498 Bajar ×1
ILCV iShares Trust $1 151 909 0,43% 11 378 $242 863 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 113 146 0,42% 5 867 $-56 407 Bajar ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 060 075 0,40% 25 824 $-316 889 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 051 596 0,39% 2 904 $-110 565 Bajar ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $936 983 0,35% 5 981 $-176 504 Subir ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $893 434 0,33% 11 305 $64 270 Subir ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $867 902 0,32% 5 306 $-77 492 Bajar ×6
EEM iShares, Inc. $833 849 0,31% 12 189 $135 957 Bajar ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $827 446 0,31% 5 949 $-112 904 Bajar ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $749 294 0,28% 9 100 $88 230 Bajar ×4
F Ford Motor Company Common Stock $742 274 0,28% 53 401 $91 972 Bajar ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $739 155 0,28% 1 493 $181 455 Bajar ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $713 071 0,27% 9 987 $-281 601 Bajar ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $681 829 0,25% 2 536 $32 393 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $664 945 0,25% 7 576 $-56 640 Bajar ×1
SLB SLB Limited Common Shares $635 704 0,24% 13 674 $-115 721 Bajar ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625 716 0,23% 6 825 $12 059 Bajar ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $607 162 0,23% 3 509 $190 392 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $600 000 0,22% 14 171 $-144 215 Bajar ×2
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $583 389 0,22% 8 157 $116 030 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $577 542 0,22% 2 668 $28 220 Bajar ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $566 846 0,21% 8 142 $99 681 Bajar ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $554 666 0,21% 1 247 $258 671 Bajar ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $547 442 0,20% 638 $-7 036 Bajar ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $540 909 0,20% 21 645 $196 240 Subir ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $535 054 0,20% 1 825 $-41 859 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $522 943 0,20% 7 247 $-10 993 Bajar ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $516 792 0,19% 682 $49 544 Bajar ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $515 790 0,19% 3 300 $16 137
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $499 273 0,19% 1 339 $63 614 Bajar ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $497 660 0,19% 2 661 $224 592 Bajar ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $492 506 0,18% 1 407 $92 961 Bajar ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $480 102 0,18% 1 798 $70 520 Bajar ×1
NUSC Nushares ETF Trust $468 038 0,17% 8 980 $61 146 Bajar ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $458 066 0,17% 9 085 $-105 097 Bajar ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $455 415 0,17% 573 $36 168 Bajar ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $445 555 0,17% 7 191 $-11 521 Bajar ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $444 849 0,17% 3 754 $95 715 Bajar ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $442 391 0,17% 875 $156 088 Subir ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $438 002 0,16% 15 510 $166 357 Bajar ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $430 232 0,16% 668 $71 230 Subir ×2
MTRN Materion Corporation $409 506 0,15% 1 377 Subir ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $398 854 0,15% 1 576 $185 596 Bajar ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $387 297 0,14% 485 Subir ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $375 968 0,14% 1 284 Subir ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $375 754 0,14% 4 141 Subir ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $367 354 0,14% 636 $113 627 Subir ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $365 099 0,14% 3 074 $-108 050 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
EFA $18 623 087 6,95% aumentado ×3
NVDA $4 786 153 1,79% aumentado ×3
EAGG $1 290 879 0,48% aumentado ×3
CRM $936 983 0,35% aumentado ×6
CEG $243 899 0,09% aumentado ×3
NOW $241 747 0,09% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MTRN $409 506 1 377 0,15%
AGX $387 297 485 0,14%
GNRC $375 968 1 284 0,14%
CECO $375 754 4 141 0,14%
MSGE $364 976 4 512 0,14%
TH $349 357 17 159 0,13%
ARW $348 712 1 634 0,13%
ADEA $346 885 10 534 0,13%
HST $336 232 14 181 0,13%
LINC $322 803 6 469 0,12%
VIAV $304 024 6 367 0,11%
DAR $283 095 5 183 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
EFA Compró más +19K +$3.1M
IWM Reducido -3K +$3.0M
SPY Reducido -498 +$2.4M
IJH Reducido -20K +$1.6M
INTC Reducido -4K +$1.3M
GOOG Reducido -2K +$1.1M
IJR Compró más +169 +$1.0M
CVX Reducido -758 -$951K
XOM Reducido -1K -$865K
AAPL Reducido -2K +$846K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FISV 31 de diciembre de 2025 9 685 $1 248 687 -34,0%
BDX 30 de junio de 2025 3 890 $891 043 30,6%
TROW 30 de junio de 2025 5 997 $550 944 8,4%
NRG 30 de junio de 2026 3 374 $493 076 -34,8%
ROP 31 de diciembre de 2025 985 $491 210 -20,4%
ADBE 30 de septiembre de 2025 1 211 $468 511 -32,6%
SFM 30 de septiembre de 2025 2 779 $457 535 -40,7%
CENX 30 de junio de 2026 6 106 $358 361 -22,6%
CVLT 31 de diciembre de 2025 1 895 $357 738 19,9%
NYT 30 de junio de 2026 4 248 $355 685 -10,4%
CYBR 31 de marzo de 2026 767 $342 128 Ya no se rastrea
GWRE 31 de marzo de 2026 1 634 $328 450 1,7%
UTI 30 de junio de 2026 8 960 $323 456 -54,7%
DAN 30 de junio de 2026 9 589 $322 670 2,5%
FFIV 31 de diciembre de 2025 990 $319 958 77,9%
CRS 31 de diciembre de 2025 1 294 $317 729 23,4%
HLI 31 de marzo de 2026 1 807 $314 761 -12,0%
COOP 30 de junio de 2025 2 611 $312 276 Ya no se rastrea
IRTC 31 de marzo de 2026 1 744 $309 455 -6,5%
CDTX 31 de diciembre de 2025 3 187 $305 187 Ya no se rastrea
FLS 30 de junio de 2026 3 989 $293 231 0,3%
DRS 31 de diciembre de 2025 6 458 $293 193 7,9%
PPC 30 de junio de 2025 5 211 $284 052 -38,9%
AVPT 31 de diciembre de 2025 18 789 $282 023 1,3%
URBN 31 de marzo de 2026 3 704 $278 763 27,5%
PNR 31 de marzo de 2026 2 668 $277 846 -39,1%
AIT 30 de junio de 2025 1 230 $277 168 47,8%
GILT 30 de junio de 2026 18 411 $276 533 -24,6%
EMBJ 30 de junio de 2026 4 649 $275 872 17,9%
EME 30 de junio de 2025 741 $273 896 47,1%
IWP 31 de marzo de 2026 1 959 $268 265 8,9%
BANF 31 de diciembre de 2025 2 108 $266 557 1,9%
MCRI 31 de diciembre de 2025 2 518 $266 505 22,8%
VIRT 30 de septiembre de 2025 5 931 $265 649 65,6%
EHC 31 de diciembre de 2025 2 082 $264 456 12,9%
HII 30 de junio de 2026 690 $262 131 -4,1%
LRN 30 de septiembre de 2025 1 780 $258 438 -47,0%
PRI 30 de junio de 2025 903 $256 931 0,6%
AWI 31 de marzo de 2026 1 336 $255 310 -1,0%
QTWO 30 de septiembre de 2025 2 710 $253 629 -22,1%
NI 30 de septiembre de 2025 6 233 $251 439 -8,9%
INSM 30 de junio de 2026 1 507 $246 425 4,2%
LOPE 30 de septiembre de 2025 1 293 $244 377 -29,0%
SF 30 de junio de 2026 3 297 $243 714 0,7%
CHEF 31 de diciembre de 2025 4 021 $234 545 86,8%
HQY 30 de septiembre de 2025 2 204 $230 891 -5,0%
SN 31 de diciembre de 2025 2 204 $227 343 63,2%
PNR 30 de junio de 2025 2 585 $226 136 -48,3%
SKYW 31 de diciembre de 2025 2 220 $223 376 -4,0%
KD 31 de diciembre de 2025 7 428 $223 063 -56,5%
AMSC 31 de diciembre de 2025 3 721 $220 990 4,3%
T 30 de junio de 2026 7 583 $219 831 17,4%
CWST 30 de septiembre de 2025 1 902 $219 453 -12,8%
J 31 de marzo de 2026 1 655 $219 221 8,5%
UMBF 30 de septiembre de 2025 2 060 $216 630 10,6%
T 31 de diciembre de 2025 7 628 $215 415 -2,2%
IDCC 30 de junio de 2026 698 $210 796 18,4%
RGLD 30 de septiembre de 2025 1 174 $208 784 17,0%
GKOS 30 de junio de 2025 2 107 $207 371 58,5%
BROS 30 de septiembre de 2025 2 999 $205 042 -26,1%
ADC 30 de septiembre de 2025 2 799 $204 495 -7,3%
EXP 30 de junio de 2025 915 $203 066 -15,2%
KEY 30 de junio de 2025 12 670 $202 593 15,3%
BCRX 30 de septiembre de 2025 19 142 $171 512 7,6%