Tandem Financial, LLC

CIK 2049157 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +5.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias52,76%

Peso de las 25 principales tenencias76,89%

Posiciones superiores al 1%26

Número efectivo de posiciones25,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,35% Est. compras $20 544 488 · ventas $24 835 836

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones8

Aumentado42

Disminuido38

Cerrada2

Exposición nocional de puts: 6,5% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $332.4M #4 924 de 9 337 por valor de 13F · top 52.7%

Posiciones 101

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Industrials 2,4%

Technology 2,3%

Materials 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,3%

Retail 0,3%

Financials 0,2%

Real Estate 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Otro/No mapeado 91,2%

Cartera completa 101 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

				Tipo		Racha
IVV iShares Trust	$38 061 107	11,45%	50 823		$-4 408 705	Bajar ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$23 655 354	7,12%	308 414		$169 016	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21 208 320	6,38%	28 800	Opción de venta	$4 008 356	Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$17 952 267	5,40%	251 962		$4 597 365	Subir ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 064 583	4,23%	354 450		$1 486 914	Subir ×1
SPY SPY	$13 638 416	4,10%	18 217		$2 252 548	Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 485 945	4,06%	18 293		$1 500 371	Bajar ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$12 877 898	3,87%	170 681		$-2 491 945	Subir ×1
IMCG iShares Trust	$11 059 352	3,33%	112 506		$2 593 264	Subir ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$9 389 783	2,82%	177 333		$2 548 321	Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$7 374 834	2,22%	10 242		$1 578 705	Bajar ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$6 710 888	2,02%	66 287		$-818 250	Bajar ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$6 566 646	1,98%	119 004		$-113 248	Bajar ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$6 268 050	1,89%	86 719		$-1 587 349	Bajar ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$6 117 350	1,84%	93 281		$984 846	Subir ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5 840 369	1,76%	97 845		$2 512 456	Subir ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 818 446	1,75%	108 756		$639	Subir ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$5 029 837	1,51%	16 741		$1 111 736	Subir ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 930 271	1,48%	101 802		$32 198	Bajar ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 927 317	1,48%	39 682		$628 899	Subir ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 540 941	1,37%	18 731		$404 158	Bajar ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$4 298 552	1,29%	72 476		$936 003	Subir ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4 135 304	1,24%	80 002		$306 059	Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 862 356	1,16%	12 742		$638 906	Subir ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$3 783 929	1,14%	68 093		$621 851	Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 748 267	1,13%	10 175		$-593 360	Subir ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$3 133 729	0,94%	12 927		$318 036	Subir ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$2 946 240	0,89%	75 140		$-105 236	Bajar ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 907 133	0,87%	65 535		$428 059	Subir ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2 811 449	0,85%	71 050		$-2 692 552	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 707 641	0,81%	7 259		$23 839	Subir ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 615 773	0,79%	70 203		$41 446	Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 596 727	0,78%	14 238		$221 686
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 520 768	0,76%	8 712		$262 229	Bajar ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$2 356 677	0,71%	42 076		$336 223	Subir ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 327 999	0,70%	57 896		$267 516	Bajar ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$2 307 162	0,69%	106 198		$483 482	Subir ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$2 243 864	0,67%	42 667		$-352 808	Subir ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1 828 614	0,55%	35 267		$-46 915	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 527 182	0,46%	4 273		$261 822	Bajar ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 507 476	0,45%	29 851		$-108 527	Bajar ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 411 876	0,42%	152 594		$150 584	Subir ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$1 360 288	0,41%	26 854		$100 831	Subir ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 347 409	0,41%	48 731		$248 243	Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 346 336	0,40%	15 630		$181 451	Subir ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1 318 460	0,40%	31 595		$106 115	Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 295 052	0,39%	3 665		$238 499	Bajar ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 224 656	0,37%	28 153		$-13 193	Bajar ×1
MLPX Global X Funds	$1 216 548	0,37%	16 516		$39 866	Subir ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$1 212 157	0,36%	67 946		$35 977	Subir ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 164 755	0,35%	3 185		$220 223	Subir ×1
IJR iShares Trust	$1 112 212	0,33%	7 499		$389 856	Subir ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$994 131	0,30%	18 403		$61 138	Subir ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$991 350	0,30%	38 846		$-66 526	Bajar ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$956 863	0,29%	17 570		$-123 423	Bajar ×1
NEM Newmont Corporation	$947 547	0,29%	10 145		$-150 598
DFEV Dimensional ETF Trust	$865 716	0,26%	20 290		$113 656	Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$854 440	0,26%	9 035		$-68 561	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$787 368	0,24%	3 935		$70 541	Bajar ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	$729 368	0,22%	25 103		$-8 351	Bajar ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$688 537	0,21%	9 387		$160 032	Subir ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$681 471	0,20%	11 709			Subir ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$651 048	0,20%	2 987		$65 311	Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$638 987	0,19%	4 674		$42 672	Subir ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$635 109	0,19%	16 373		$35 154	Bajar ×1
DGRO iShares Trust	$621 067	0,19%	8 195		$47 618	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$576 783	0,17%	2 420		$20 910	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$569 444	0,17%	1 138		$24 114
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$559 708	0,17%	5 896		$-29 317	Bajar ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$556 850	0,17%	7 400		$-66 465	Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$520 735	0,16%	3 141		$-143 585	Bajar ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$480 172	0,14%	6 285		$199 270	Subir ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$477 024	0,14%	15 043		$-6 779	Bajar ×1
MO Altria Group, Inc.	$451 786	0,14%	6 188		$36 741
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$403 073	0,12%	7 969		$5 499
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$392 520	0,12%	7 644		$36 676	Subir ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$390 325	0,12%	11 213		$48 328
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$381 570	0,11%	500	Opción de venta		Subir ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$380 722	0,11%	1 124		$49 007
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$339 729	0,10%	2 318		$4 893	Subir ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$333 732	0,10%	14 441		$-91 819	Bajar ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320 410	0,10%	1 682		$-14 770	Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$314 303	0,09%	832		$52 559	Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$297 155	0,09%	621		$91 788	Subir ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$292 803	0,09%	1 205		$31 016
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$286 107	0,09%	2 164		$43 724	Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$285 808	0,09%	492			Subir ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$281 464	0,08%	11 967		$6 462
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$266 520	0,08%	3 084		$-6 554	Bajar ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$264 932	0,08%	1 688		$50 536	Subir ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$254 954	0,08%	3 033			Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$243 352	0,07%	260		$-15 849
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$235 921	0,07%	2 083		$-23 470
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225 272	0,07%	887		$12 853	Subir ×1
MUB iShares Trust	$225 249	0,07%	2 093		$3 077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$223 760	0,07%	532		$11 119	Bajar ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$221 652	0,07%	732			Subir ×1
MLN VanEck ETF Trust	$219 957	0,07%	12 371		$4 206
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$202 039	0,06%	546			Subir ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$201 256	0,06%	1 918			Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
MSFT	$2 707 641	0,81%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VGSH	$681 471	11 709	0,20%
CRWD	$381 570	500	0,11%
AMD	$285 808	492	0,09%
VCTR	$254 954	3 033	0,08%
QQQM	$221 652	732	0,07%
VTI	$202 039	546	0,06%
HACK	$201 256	1 918	0,06%
DOUG	$23 895	13 500	0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VEA	Compró más	+44K	+$4.6M
IVV	Reducido	-14K	-$4.4M
QQQ	Reducido	-1K	+$4.0M
AAAU	Reducido	-48K	-$2.7M
IMCG	Compró más	+5K	+$2.6M
CLOI	Compró más	+48K	+$2.5M
VWO	Compró más	+36K	+$2.5M
GDX	Compró más	+3K	-$2.5M
SPY	Compró más	+757	+$2.3M
JQUA	Reducido	-41K	-$1.6M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BIV	31 de diciembre de 2025	274 110	$21 405 250
FNDE	31 de diciembre de 2025	281 461	$10 177 630
QQQ	31 de diciembre de 2025	16 329	$9 811 360	21,2%
JQUA	31 de diciembre de 2025	116 943	$7 356 885
AAAU	31 de diciembre de 2025	163 270	$6 223 853
ILCV	31 de diciembre de 2025	65 638	$5 908 733	12,6%
CLOI	31 de diciembre de 2025	109 657	$5 822 787
JBND	31 de diciembre de 2025	104 880	$5 680 301	-6,0%
BNDX	31 de diciembre de 2025	100 946	$4 992 790
PWR	31 de diciembre de 2025	11 115	$4 606 342	61,9%
IUS	31 de diciembre de 2025	74 597	$4 118 501
DFAU	31 de diciembre de 2025	80 439	$3 680 889
XSW	30 de junio de 2026	19 355	$2 754 045
VEA	31 de diciembre de 2025	44 312	$2 655 176
DFAC	31 de diciembre de 2025	63 795	$2 460 574
DFIC	31 de diciembre de 2025	70 458	$2 310 318
DFAE	31 de diciembre de 2025	58 485	$1 844 033
CXW	31 de marzo de 2026	61 523	$1 337 511	78,4%
URA	31 de marzo de 2026	47 373	$1 303 918	-17,0%
GPIQ	31 de diciembre de 2025	23 431	$1 229 191
CXW	30 de junio de 2025	60 051	$1 218 435	60,1%
DUHP	31 de diciembre de 2025	31 614	$1 194 061
DFGP	31 de diciembre de 2025	20 009	$1 111 901
SPAB	31 de diciembre de 2025	41 431	$1 070 992	-5,8%
URA	30 de junio de 2025	46 373	$1 062 860	3,6%
VUG	31 de diciembre de 2025	2 177	$1 045 421	13,2%
GPIX	31 de diciembre de 2025	18 060	$943 274
IEF	31 de diciembre de 2025	9 671	$932 865
SCHD	31 de diciembre de 2025	33 435	$912 775	21,1%
DFIV	31 de diciembre de 2025	17 194	$792 988
JEPI	31 de marzo de 2026	13 064	$756 730
XLK	31 de diciembre de 2025	2 596	$731 784	39,6%
JEPQ	31 de marzo de 2026	12 821	$728 693
DFEV	31 de diciembre de 2025	20 419	$651 162
VCLT	31 de diciembre de 2025	8 342	$647 757
GRNY	31 de diciembre de 2025	23 851	$596 037
MLPX	31 de diciembre de 2025	9 371	$587 656	17,2%
VWO	30 de junio de 2025	12 283	$555 944	22,5%
DFSV	31 de diciembre de 2025	16 358	$520 839
JMUB	31 de diciembre de 2025	10 016	$505 508
VTV	31 de diciembre de 2025	2 686	$503 503
VTEB	31 de diciembre de 2025	8 764	$438 814
HP	31 de marzo de 2026	12 897	$412 959	11,4%
DGRO	31 de diciembre de 2025	5 345	$363 888
INCY	31 de marzo de 2026	5 078	$350 738	21,3%
IJR	31 de diciembre de 2025	2 759	$327 883	15,1%
SCHV	31 de diciembre de 2025	11 213	$326 411	14,2%
HP	30 de junio de 2025	12 479	$325 950	164,7%
VONE	31 de diciembre de 2025	1 064	$321 701
PZA	31 de diciembre de 2025	11 967	$276 319
SLV	30 de junio de 2026	4 034	$274 877	3,1%
XLE	31 de marzo de 2026	3 200	$274 112	3,6%
VBR	31 de diciembre de 2025	1 205	$252 614
KKR	31 de diciembre de 2025	1 801	$234 040	-29,4%
JNJ	31 de diciembre de 2025	1 179	$218 611	22,2%
MLN	31 de diciembre de 2025	12 371	$216 246	-6,6%
WMT	31 de diciembre de 2025	2 083	$214 674	-5,7%
SKM	30 de junio de 2025	9 712	$206 478	55,9%
SKM	31 de marzo de 2026	9 712	$204 341	24,3%
MDST	31 de diciembre de 2025	7 623	$203 611	6,9%
AVGO	31 de diciembre de 2025	608	$200 528	4,7%
YOTAR	30 de junio de 2025	40 000	$6 460	Ya no se rastrea