BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$357.2M
#4 670 de 9 443 por valor de 13F · top 49.5%
Posiciones
707
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +23.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
42,26%
Peso de las 25 principales tenencias
65,37%
Posiciones superiores al 1%
24
Número efectivo de posiciones
34,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,46% Est. compras $43 197 554 · ventas $4 724 090

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
81
Aumentado
195
Disminuido
77
Cerrada
25
En esta página

Desglose por sector

Technology
9,6%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Financials
2,9%
Retail
2,6%
Healthcare
2,3%
Energy
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
N/A
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
70,3%

Cartera completa 707 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTI $38 404 270 10,75% 103 784 $7 277 997 Subir ×6
IVW $22 734 683 6,37% 165 307 $4 991 085 Subir ×1
USMV $18 499 215 5,18% 191 781 $1 992 727 Subir ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 380 110 4,59% 81 864 $5 115 717 Subir ×1
ILCV $9 932 273 2,78% 98 106 $1 215 524 Subir ×1
IVV $9 674 981 2,71% 12 919 $1 491 933 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 177 802 2,57% 31 718 $2 163 946 Subir ×2
VEU $8 871 123 2,48% 105 924 $1 259 581 Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 769 696 2,46% 36 795 $3 986 963 Subir ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8 488 299 2,38% 102 727 $2 084 197 Subir ×1
VIG $8 074 338 2,26% 34 124 $1 319 125 Subir ×6
SPY SPY $7 441 005 2,08% 9 964 $1 381 064 Subir ×5
FVD $7 062 815 1,98% 146 592 $735 375 Subir ×5
MDY $6 677 295 1,87% 9 494 $994 309 Subir ×1
SLYG $6 416 132 1,80% 53 858 $1 462 843 Subir ×2
VUG $6 196 966 1,73% 71 941 $922 862 Subir ×1
VTV $5 531 726 1,55% 25 383 $555 192 Subir ×2
VB $5 411 005 1,51% 17 851 $863 488 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 805 134 1,35% 13 445 $-307 875 Bajar ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4 685 732 1,31% 49 891 $102 593 Subir ×2
VEA $4 351 434 1,22% 61 073 $417 005 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 224 872 1,18% 11 957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 221 665 1,18% 44 234 $1 048 227 Subir ×6
CGGR $3 915 130 1,10% 82 948 $912 785 Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 535 441 0,99% 6 276 $282 203 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 246 731 0,91% 9 919 $438 711 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 084 284 0,86% 22 559 $-161 519 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 956 780 0,83% 7 927 $209 366 Subir ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 743 993 0,77% 10 206 $504 872 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 650 138 0,74% 32 694 $416 007 Bajar ×1
CALF $2 646 511 0,74% 52 292 $316 493 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 424 692 0,68% 9 547 $280 135 Subir ×2
IWD $2 170 346 0,61% 8 952 $505 450 Subir ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 149 016 0,60% 9 029 $272 868 Bajar ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1 919 646 0,54% 129 618 $705 123 Subir ×2
IBDS $1 800 383 0,50% 74 335 $270 697 Subir ×6
KNG $1 584 805 0,44% 31 382 $183 564 Subir ×3
RSP $1 508 740 0,42% 7 091 $148 035 Subir ×3
IBDT $1 491 324 0,42% 59 062 $312 557 Subir ×6
LDDR $1 409 612 0,39% 17 802 $123 883 Subir ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 248 748 0,35% 21 916 $231 084 Subir ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 207 263 0,34% 24 252 $57 871 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 195 817 0,33% 8 155 $53 569 Subir ×1
VOO $1 183 565 0,33% 1 723 $145 048 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 179 837 0,33% 984 $701 742 Subir ×2
CGDV $1 160 935 0,33% 23 558 $114 693 Bajar ×1
SCHB $1 149 509 0,32% 39 693 $128 899 Bajar ×1
VWO $1 108 395 0,31% 18 569 $104 763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 101 734 0,31% 6 646 $-283 276 Bajar ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 094 082 0,31% 47 797 $192 Subir ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1 084 872 0,30% 11 827 $49 318
BRKB $1 076 089 0,30% 2 151 $541 541 Subir ×2
DFAI $1 049 958 0,29% 25 454 $58 005 Bajar ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 037 297 0,29% 46 370 $291 Subir ×4
WCMI $1 030 243 0,29% 52 644 $287 215 Subir ×4
IJR $1 021 065 0,29% 6 885 $165 324 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 015 885 0,28% 3 613 $393 260 Subir ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1 001 541 0,28% 2 812 $560 995 Subir ×2
CGMM $1 001 398 0,28% 30 373 $373 122 Subir ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955 228 0,27% 5 169 $304 298 Subir ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941 119 0,26% 11 123 $156 609 Subir ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903 724 0,25% 38 987 $71 005 Subir ×1
IEFA $903 081 0,25% 9 351 $67 120 Subir ×1
COWZ $890 176 0,25% 14 312 $-5 115 Subir ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882 890 0,25% 6 168 $128 188 Subir ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855 240 0,24% 38 629 $228 862 Subir ×6
DFAU $839 746 0,24% 16 246 $91 001 Bajar ×3
IBDU $801 470 0,22% 34 606 $278 049 Subir ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784 418 0,22% 4 915 $112 741 Bajar ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770 535 0,22% 40 769 $363 282 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769 738 0,22% 2 060 $260 095 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765 493 0,21% 9 323 $72 363 Subir ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756 497 0,21% 17 066 $368 516 Subir ×1
IBDR $748 491 0,21% 30 891 $-21 588 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748 055 0,21% 6 369 $229 600 Bajar ×3
BSV $725 358 0,20% 9 310 $-3 983 Subir ×1
DVYE $719 907 0,20% 22 337 $-19 487 Subir ×2
ICOW $710 886 0,20% 17 076 $-43 404 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695 301 0,19% 5 411 $130 387 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681 642 0,19% 2 709 $38 133 Bajar ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677 748 0,19% 8 576 $24 744 Subir ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653 439 0,18% 4 181 $32 895 Subir ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652 788 0,18% 1 271 $385 470 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636 140 0,18% 541 $233 468 Subir ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613 644 0,17% 14 225 $64 658 Subir ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611 305 0,17% 1 843 $16 421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597 335 0,17% 619 $354 836
IJS $591 422 0,17% 4 327 $40 144 Bajar ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566 871 0,16% 3 920 $101 841
GLD $552 938 0,15% 1 501 $-92 927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541 263 0,15% 1 062 $205 573 Subir ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535 758 0,15% 464 $367 127 Bajar ×1
GRNY $532 014 0,15% 19 241 $231 849 Subir ×4
VNQ $508 542 0,14% 5 274 $9 455 Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 808 0,14% 6 808 $25 696 Subir ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498 389 0,14% 12 179 $-23 328 Bajar ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492 382 0,14% 4 760 $178 969 Subir ×1
BIV $491 921 0,14% 6 414 $-2 973 Subir ×1
BCKT $491 132 0,14% 11 737 $29 817 Subir ×2
VYM $485 964 0,14% 3 075 $30 536

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VTI $38 404 270 10,75% aumentado ×6
USMV $18 499 215 5,18% aumentado ×5
IVV $9 674 981 2,71% aumentado ×3
VEU $8 871 123 2,48% aumentado ×5
VIG $8 074 338 2,26% aumentado ×6
SPY $7 441 005 2,08% aumentado ×5
FVD $7 062 815 1,98% aumentado ×5
IXUS $4 221 665 1,18% aumentado ×6
CGGR $3 915 130 1,10% aumentado ×6
XOM $3 084 284 0,86% aumentado ×6
IBDS $1 800 383 0,50% aumentado ×6
KNG $1 584 805 0,44% aumentado ×3
RSP $1 508 740 0,42% aumentado ×3
IBDT $1 491 324 0,42% aumentado ×6
LDDR $1 409 612 0,39% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
GOOG $4 224 872 11 957 1,18%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $237 782 1 062 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $236 335 1 069 0,07%
AXON $156 971 280 0,04%
CDNS $131 362 350 0,04%
IBTL $111 954 5 545 0,03%
LIN $111 572 215 0,03%
SHOP $105 617 925 0,03%
BINC $90 210 1 724 0,03%
VT $83 654 533 0,02%
BBJP $75 310 1 000 0,02%
DFLV $63 936 1 617 0,02%
XLP $53 829 648 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $44 897 331 0,01%
AVEM $43 131 447 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Compró más +7K +$7.3M
NVDA Compró más +17K +$5.1M
IVW Compró más +8K +$5.0M
AMZN Compró más +14K +$4.0M
AAPL Compró más +4K +$2.2M
XT Compró más +9K +$2.1M
USMV Compró más +14K +$2.0M
IVV Compró más +392 +$1.5M
SLYG Compró más +3K +$1.5M
SPY Compró más +646 +$1.4M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
GOOG 31 de marzo de 2026 11 562 $3 628 120 18,2%
IBDQ 31 de diciembre de 2025 40 299 $1 015 144 Ya no se rastrea
IBTF 31 de diciembre de 2025 34 140 $797 687 Ya no se rastrea
TSM 31 de marzo de 2026 2 600 $790 114 24,3%
IEFA 31 de marzo de 2025 8 634 $606 798 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 1 639 $370 492 -1,9%
QTUM 31 de marzo de 2026 2 080 $228 093
MP 31 de marzo de 2026 2 900 $146 508 19,1%
SSPY 30 de junio de 2026 1 577 $139 223 Ya no se rastrea
IBTL 31 de marzo de 2026 5 545 $113 811 -2,6%
LIN 30 de septiembre de 2025 210 $98 528 2,7%
MASI 30 de junio de 2025 567 $94 397 Ya no se rastrea
IBTL 30 de septiembre de 2025 4 435 $92 100 -2,7%
WSO 30 de septiembre de 2025 200 $88 324 -21,7%
ALL 30 de junio de 2026 275 $57 019 7,7%
DON 30 de junio de 2026 1 050 $55 167 Ya no se rastrea
DD 30 de junio de 2026 1 114 $51 010 3,3%
XLP 31 de marzo de 2026 648 $50 337 Ya no se rastrea
KMI 30 de junio de 2026 1 400 $46 942 -1,3%
PLD 30 de septiembre de 2025 415 $43 625 23,4%
BFA 30 de septiembre de 2025 1 580 $43 403 Ya no se rastrea
NBIS 31 de marzo de 2026 500 $41 852 120,1%
RRC 30 de septiembre de 2025 1 009 $41 036 8,1%
EXG 31 de diciembre de 2025 4 350 $39 585 3,8%
ZS 31 de marzo de 2026 175 $39 361 23,3%
EXG 30 de junio de 2026 4 350 $37 671 0,8%
PDP 30 de junio de 2026 300 $36 223
AIG 30 de septiembre de 2025 410 $35 092 -2,4%
GNRC 31 de diciembre de 2025 200 $33 480 54,7%
CYBR 31 de marzo de 2026 75 $33 455 Ya no se rastrea
FTGC 31 de diciembre de 2025 1 246 $32 267
TTE 30 de junio de 2026 350 $31 843 16,9%
NVS 30 de septiembre de 2025 260 $31 463 22,5%
CDNS 30 de septiembre de 2025 100 $30 815 -10,6%
S 31 de marzo de 2026 2 000 $30 000 59,0%
SPLV 30 de junio de 2026 400 $29 256 Ya no se rastrea
PHT 30 de septiembre de 2025 3 500 $28 315 Ya no se rastrea
RSG 30 de junio de 2026 125 $27 377 3,1%
APP 31 de marzo de 2026 40 $26 953 -24,5%
EQT 30 de septiembre de 2025 459 $26 769 -1,1%
IBIB 31 de diciembre de 2025 1 000 $25 495 Ya no se rastrea
FXL 30 de junio de 2026 150 $23 830 Ya no se rastrea
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 400 $23 712 Ya no se rastrea
MDT 30 de septiembre de 2025 249 $21 705 -3,3%
SPXL 30 de septiembre de 2025 123 $21 402 Ya no se rastrea
ADP 30 de junio de 2026 100 $20 318 24,6%
MGM 30 de junio de 2026 500 $18 505 -9,6%
HBAN 31 de diciembre de 2025 1 000 $17 270 -1,1%
FIW 30 de junio de 2026 161 $16 613 Ya no se rastrea
GALT 31 de diciembre de 2025 3 834 $16 237 -10,3%
CCL 30 de junio de 2026 627 $16 224 -10,1%
EBAY 31 de marzo de 2026 168 $14 670 14,3%
SMCI 31 de marzo de 2026 500 $14 635 63,5%
TROW 30 de septiembre de 2025 150 $14 475 10,8%
WHR 31 de marzo de 2025 125 $14 310 -54,1%
SNDA 30 de junio de 2026 418 $13 480 -4,0%
BSY 31 de marzo de 2026 300 $11 450 2,3%
ARKF 31 de diciembre de 2025 200 $11 360 Ya no se rastrea
ICE 31 de diciembre de 2025 55 $9 266 -0,6%
BPRE 30 de junio de 2026 529 $8 795 -6,6%
BRKL 30 de septiembre de 2025 800 $8 440 Ya no se rastrea
PL 30 de junio de 2026 300 $8 385 -32,0%
GCC 31 de marzo de 2025 440 $8 283 Ya no se rastrea
BBAG 30 de junio de 2025 165 $7 608 Ya no se rastrea
CB 31 de marzo de 2025 26 $7 184 13,7%
IUSB 30 de junio de 2025 133 $6 129
CE 30 de junio de 2026 80 $5 262 2,2%
CHKP 31 de diciembre de 2025 25 $5 173 -30,2%
CBUS 31 de marzo de 2026 2 899 $5 044 -13,1%
BLV 30 de septiembre de 2025 65 $4 520 Ya no se rastrea
DT 31 de marzo de 2026 100 $4 334 30,3%
GTN 31 de diciembre de 2025 658 $3 803 2,4%
PNW 30 de junio de 2025 33 $3 143 10,8%
KIE 30 de septiembre de 2025 53 $3 140 Ya no se rastrea
SMIN 30 de junio de 2026 50 $2 998 Ya no se rastrea
INDA 30 de junio de 2026 60 $2 810 Ya no se rastrea
IUSB 31 de marzo de 2026 59 $2 765
DYNF 31 de marzo de 2026 44 $2 682 Ya no se rastrea
CHX 30 de septiembre de 2025 100 $2 484 Ya no se rastrea
ANIK 31 de diciembre de 2025 260 $2 444 122,1%
MTDR 31 de marzo de 2026 50 $2 122 -7,4%
SGU 31 de marzo de 2026 165 $1 954 2,0%
RACE 31 de diciembre de 2025 4 $1 941 17,0%
DG 31 de marzo de 2025 25 $1 896 38,5%
MLM 31 de diciembre de 2025 3 $1 891 -14,8%
AA 30 de junio de 2025 58 $1 770 79,8%
FDL 30 de junio de 2025 40 $1 738 Ya no se rastrea
HYLB 30 de junio de 2025 45 $1 627 Ya no se rastrea
BNDW 30 de junio de 2025 22 $1 514
HONE 31 de diciembre de 2025 5 089 $1 211 Ya no se rastrea
SGU 31 de marzo de 2025 100 $1 154 -4,9%
SSYS 30 de septiembre de 2025 100 $1 147 -29,4%
TLH 31 de marzo de 2026 11 $1 127 Ya no se rastrea
BOND 30 de junio de 2026 12 $1 126 -1,7%
ICHR 30 de junio de 2025 46 $1 040 204,0%
RQI 30 de junio de 2025 81 $1 017 -0,1%
BAI 31 de marzo de 2026 30 $983 Ya no se rastrea
FGD 30 de junio de 2025 39 $944 Ya no se rastrea
UCON 30 de junio de 2026 38 $930 Ya no se rastrea
THRO 31 de marzo de 2026 23 $887 Ya no se rastrea
MTUM 31 de marzo de 2026 3 $753 Ya no se rastrea
NEA 30 de junio de 2025 67 $750 2,2%
LFAW 31 de marzo de 2026 4 $719 Ya no se rastrea
BINC 31 de marzo de 2026 12 $643 Ya no se rastrea
KVUE 31 de diciembre de 2025 33 $536 9,8%
IAGG 31 de marzo de 2026 9 $466 Ya no se rastrea
IFF 30 de junio de 2025 5 $388 14,6%
EMLC 30 de septiembre de 2025 15 $368 Ya no se rastrea
CLDI 31 de marzo de 2026 292 $342 Ya no se rastrea
ESPR 30 de septiembre de 2025 300 $295 Ya no se rastrea
AMC 30 de septiembre de 2025 85 $264 -13,6%
ANIX 30 de septiembre de 2025 80 $264 11,5%
EPI 30 de junio de 2026 4 $163 Ya no se rastrea
ZIMV 31 de diciembre de 2025 2 $38 Ya no se rastrea