Listed Funds Trust (OVLH)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000070641 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $115.9M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,98%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$9.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$33.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163 386 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138 745 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 28 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46 008 109 | 45,36% | 1 097 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14 828 378 | 14,62% | 354 916 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11 947 283 | 11,78% | 285 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 838 000 | 9,70% | 235 472 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4 686 618 | 4,62% | 137 331 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| LPL Financial LLC | $2 927 817 | 2,89% | 70 077 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 898 738 | 2,86% | 69 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2 225 554 | 2,19% | 53 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862 548 | 0,85% | 20 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679 510 | 0,67% | 16 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $640 639 | 0,63% | 16 264 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602 372 | 0,59% | 18 142 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Nuveen, LLC | $467 143 | 0,46% | 11 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456 433 | 0,45% | 10 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425 838 | 0,42% | 12 478 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370 630 | 0,37% | 8 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357 455 | 0,35% | 8 556 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289 893 | 0,29% | 6 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 897 | 0,25% | 5 981 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242 115 | 0,24% | 5 795 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111 938 | 0,11% | 2 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111 929 | 0,11% | 2 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99 269 | 0,10% | 2 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52 100 | 0,05% | 1 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 000 | 0,03% | 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15 342 | 0,02% | 367 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |