Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081865 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $10.0M
- Posiciones
- 52
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 35,76%
- Número efectivo de posiciones
- 40,2
- Posiciones superiores al 1%
- 43
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
JPAN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$1.7M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.7M
- Últimos 12 meses
- +$3.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 52 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3 000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Desglose por sector
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de diciembre de 2025 | $1,8270 |
| 18 de diciembre de 2024 | $0,4680 |
| 14 de diciembre de 2023 | $0,1340 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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