Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000083429 · Ver en SEC EDGAR ↗
$56,28
A 28 de agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Cambio en 1 día
$55,94 – $56,81
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $19.6M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,24%
- Número efectivo de posiciones
- 27,5
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SCLZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$1.4M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Valor desconocido | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Página 2
de 3
Desglose por sector
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Otro/No mapeado
2,7%
Dividendos 19 pagos
8,11%
Rendimiento TTM
$4,56
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 20 de agosto de 2026 | $0,4030 |
| 24 de julio de 2026 | $0,3990 |
| 25 de junio de 2026 | $0,3940 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,3910 |
| 23 de abril de 2026 | $0,3770 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,3690 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,3710 |
| 22 de enero de 2026 | $0,3730 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,3730 |
| 21 de noviembre de 2025 | $0,3720 |
| 17 de octubre de 2025 | $0,3710 |
| 19 de septiembre de 2025 | $0,3710 |
| 22 de agosto de 2025 | $0,3630 |
| 18 de julio de 2025 | $0,3620 |
| 20 de junio de 2025 | $1,0600 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,8530 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,8800 |
| 19 de septiembre de 2024 | $0,9180 |
| 20 de junio de 2024 | $0,7900 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 915 591 | 36,44% | 75 723 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1 417 532 | 13,19% | 25 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 391 859 | 12,95% | 25 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 372 140 | 12,77% | 24 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 193 589 | 11,11% | 21 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538 062 | 5,01% | 9 601 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360 984 | 3,36% | 6 830 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309 052 | 2,88% | 5 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134 221 | 1,25% | 2 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 590 | 0,94% | 1 795 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 984 | 0,10% | 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 029 | 0,01% | 18 356 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Apalancado/Inverso | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Apalancado/Inverso | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Apalancado/Inverso | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Apalancado/Inverso | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |