Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000083429 · Ver en SEC EDGAR ↗
$56,28
A 28 de agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Cambio en 1 día
$55,94 – $56,81
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $19.6M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,24%
- Número efectivo de posiciones
- 27,5
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SCLZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$1.4M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$5.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | -$111K | -0,57 | -13 | DE | N/A |
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Desglose por sector
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Otro/No mapeado
2,7%
Dividendos 19 pagos
8,11%
Rendimiento TTM
$4,56
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 20 de agosto de 2026 | $0,4030 |
| 24 de julio de 2026 | $0,3990 |
| 25 de junio de 2026 | $0,3940 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,3910 |
| 23 de abril de 2026 | $0,3770 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,3690 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,3710 |
| 22 de enero de 2026 | $0,3730 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,3730 |
| 21 de noviembre de 2025 | $0,3720 |
| 17 de octubre de 2025 | $0,3710 |
| 19 de septiembre de 2025 | $0,3710 |
| 22 de agosto de 2025 | $0,3630 |
| 18 de julio de 2025 | $0,3620 |
| 20 de junio de 2025 | $1,0600 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,8530 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,8800 |
| 19 de septiembre de 2024 | $0,9180 |
| 20 de junio de 2024 | $0,7900 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 915 591 | 36,44% | 75 723 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1 417 532 | 13,19% | 25 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 391 859 | 12,95% | 25 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 372 140 | 12,77% | 24 484 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 193 589 | 11,11% | 21 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538 062 | 5,01% | 9 601 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360 984 | 3,36% | 6 830 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309 052 | 2,88% | 5 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134 221 | 1,25% | 2 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 590 | 0,94% | 1 795 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 984 | 0,10% | 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 029 | 0,01% | 18 356 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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