ProShares Trust (SMDV)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000047885 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $655.2M
- Posiciones
- 106
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 12,90%
- Número efectivo de posiciones
- 98,5
- Posiciones superiores al 1%
- 47
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$10.1M
- Últimos 12 meses
- -$70.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 106 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $6.4M | 0,98 | 185 435 | EC | US |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $6.4M | 0,98 | 65 233 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.4M | 0,98 | 139 409 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $6.4M | 0,98 | 82 953 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $6.4M | 0,98 | 80 889 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $6.4M | 0,97 | 156 371 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $6.4M | 0,97 | 195 845 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $6.3M | 0,97 | 114 533 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $6.3M | 0,97 | 89 594 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $6.3M | 0,96 | 57 929 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $6.3M | 0,96 | 20 401 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $6.3M | 0,96 | 106 073 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $6.3M | 0,96 | 182 458 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $6.2M | 0,95 | 107 301 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $6.2M | 0,94 | 84 962 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $6.2M | 0,94 | 136 994 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $6.2M | 0,94 | 189 085 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $6.1M | 0,93 | 117 952 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $6.1M | 0,93 | 115 421 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $6.1M | 0,92 | 243 205 | EC | US |
| Donegal Group, Inc. | 257701201 | $6.0M | 0,92 | 356 480 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $6.0M | 0,92 | 170 690 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $6.0M | 0,92 | 18 876 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $6.0M | 0,92 | 69 364 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $6.0M | 0,91 | 144 537 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $6.0M | 0,91 | 5 965 710 | STIV | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $5.9M | 0,90 | 78 215 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $5.9M | 0,90 | 34 915 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $5.9M | 0,90 | 117 685 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $5.9M | 0,90 | 117 024 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $5.8M | 0,89 | 47 225 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $5.8M | 0,89 | 119 874 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $5.7M | 0,87 | 190 993 | EC | US |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $5.7M | 0,87 | 322 431 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $5.6M | 0,86 | 223 614 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $5.6M | 0,86 | 148 845 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $5.6M | 0,85 | 68 100 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $5.6M | 0,85 | 37 147 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $5.6M | 0,85 | 35 632 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $5.6M | 0,85 | 71 745 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $5.6M | 0,85 | 181 715 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $5.6M | 0,85 | 142 463 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $5.5M | 0,84 | 72 396 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $5.5M | 0,84 | 58 157 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $5.3M | 0,81 | 26 428 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $5.3M | 0,80 | 48 191 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $5.2M | 0,79 | 41 958 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $5.1M | 0,77 | 86 865 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $5.1M | 0,77 | 30 138 | EC | US |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $5.0M | 0,77 | 532 440 | EC | US |
Página 2
de 3
Desglose por sector
Financials
28,3%
Industrials
20,3%
Utilities
16,5%
Real Estate
7,5%
Materials
7,4%
Financial Services
4,1%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Otro/No mapeado
2,1%
Propietarios institucionales (13F) 144 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $32 932 636 | 13,89% | 427 530 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $30 454 609 | 12,84% | 395 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 629 170 | 8,28% | 254 825 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $14 458 299 | 6,10% | 187 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 543 956 | 4,87% | 149 863 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10 328 413 | 4,36% | 134 083 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $9 738 672 | 4,11% | 126 427 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $8 948 960 | 3,77% | 115 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 895 601 | 2,49% | 76 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $5 227 333 | 2,20% | 67 861 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 594 558 | 1,94% | 59 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 555 862 | 1,92% | 59 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $4 222 042 | 1,78% | 54 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 096 814 | 1,73% | 53 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 166 267 | 1,34% | 41 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 143 209 | 1,33% | 40 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 057 702 | 1,29% | 39 695 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 718 337 | 1,15% | 35 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 716 880 | 1,15% | 35 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 685 061 | 1,13% | 34 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2 497 775 | 1,05% | 32 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 472 663 | 1,04% | 32 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 438 244 | 1,03% | 31 597 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $2 346 635 | 0,99% | 30 197 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2 145 561 | 0,90% | 27 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $1 917 508 | 0,81% | 24 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 750 037 | 0,74% | 22 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $1 434 577 | 0,61% | 18 624 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $1 413 799 | 0,60% | 18 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 390 160 | 0,59% | 18 047 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 313 344 | 0,55% | 17 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 257 803 | 0,53% | 16 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 219 389 | 0,51% | 15 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $1 202 458 | 0,51% | 15 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 067 173 | 0,45% | 13 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $1 047 842 | 0,44% | 13 603 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 003 126 | 0,42% | 12 915 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $962 739 | 0,41% | 12 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $934 990 | 0,39% | 12 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $878 455 | 0,37% | 11 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $796 204 | 0,34% | 10 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $763 533 | 0,32% | 9 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $744 699 | 0,31% | 9 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $701 358 | 0,30% | 9 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| L.M. KOHN & COMPANY | $685 135 | 0,29% | 10 281 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $613 906 | 0,26% | 7 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gen-Wealth Partners Inc | $582 746 | 0,25% | 7 565 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $575 088 | 0,24% | 7 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $499 999 | 0,21% | 6 491 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $498 088 | 0,21% | 7 766 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Anson Capital, Inc. | $497 580 | 0,21% | 6 460 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $470 345 | 0,20% | 6 106 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $463 986 | 0,20% | 6 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $453 493 | 0,19% | 5 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creekside Partners | $423 418 | 0,18% | 5 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $421 630 | 0,18% | 5 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $404 578 | 0,17% | 5 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $403 548 | 0,17% | 5 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $396 293 | 0,17% | 5 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $395 627 | 0,17% | 5 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $377 279 | 0,16% | 4 898 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $376 710 | 0,16% | 4 890 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $360 209 | 0,15% | 4 676 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $354 184 | 0,15% | 4 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $345 485 | 0,15% | 4 485 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $338 932 | 0,14% | 4 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $330 564 | 0,14% | 4 291 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $327 769 | 0,14% | 4 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $326 684 | 0,14% | 4 241 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $324 065 | 0,14% | 4 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $323 364 | 0,14% | 4 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $319 597 | 0,13% | 4 149 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $303 443 | 0,13% | 3 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $302 960 | 0,13% | 3 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $300 073 | 0,13% | 3 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Trust | $298 876 | 0,13% | 3 880 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $288 770 | 0,12% | 3 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $286 407 | 0,12% | 4 402 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $285 035 | 0,12% | 3 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $279 332 | 0,12% | 3 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $272 247 | 0,11% | 3 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $268 604 | 0,11% | 3 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $265 312 | 0,11% | 3 444 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $262 211 | 0,11% | 3 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $260 438 | 0,11% | 3 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $248 576 | 0,10% | 3 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MWA Asset Management | $248 079 | 0,10% | 3 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $246 895 | 0,10% | 3 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAI Capital Management | $225 415 | 0,10% | 2 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $222 309 | 0,09% | 2 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $218 137 | 0,09% | 2 832 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $205 171 | 0,09% | 2 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $202 358 | 0,09% | 2 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $201 671 | 0,09% | 2 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 628 | 0,07% | 2 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $162 629 | 0,07% | 2 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $101 063 | 0,04% | 1 312 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $92 512 | 0,04% | 1 400 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 045 | 0,04% | 1 169 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $88 101 | 0,04% | 1 281 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
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| Fondo | AUM |
|---|---|
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
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| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |