Heritage Wealth Management, Inc.

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Valor de la cartera
$400.8M
#4 353 de 9 443 por valor de 13F · top 46.1%
Posiciones
272
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +98.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
28,47%
Peso de las 25 principales tenencias
45,14%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
73,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,52% Est. compras $184 661 574 · ventas $4 594 424

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
120
Aumentado
52
Disminuido
62
Cerrada
5
En esta página

Desglose por sector

Technology
17,5%
Financials
12,3%
Industrials
9,4%
Healthcare
9,1%
Energy
5,3%
Consumer products
4,9%
Retail
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,8%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,7%
Otro/No mapeado
24,9%

Cartera completa 272 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 033 372 4,75% 65 777 $1 952 283 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18 379 851 4,59% 125 340
USB U.S. Bancorp Common Stock $16 616 161 4,15% 275 102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 342 298 3,33% 35 768
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 617 971 2,40% 29 383 $885 907 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 579 847 2,39% 7 987
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 987 058 1,99% 70 520
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 847 300 1,71% 26 961
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 389 424 1,59% 54 397 $1 943 316 Bajar ×6
JCPB $6 340 421 1,58% 135 075 $345 352 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 190 264 1,54% 5 813
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $6 004 127 1,50% 32 430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 339 178 1,33% 21 218 $648 499 Bajar ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 465 688 1,11% 17 147 $67 575 Bajar ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 346 688 1,08% 18 268 $531 839 Bajar ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 323 116 1,08% 12 687 $139 012 Bajar ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 266 203 1,06% 7 344 $2 702 437 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 193 087 1,05% 20 956 $558 940 Subir ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4 145 137 1,03% 81 742 $387 840 Subir ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 093 903 1,02% 13 569
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 024 126 1,00% 10 132 $746 330 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 905 437 0,97% 23 561
AVUV $3 899 470 0,97% 31 256 $486 856 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 845 301 0,96% 10 760 $828 797 Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 755 898 0,94% 10 630 $636 295 Bajar ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 676 257 0,92% 28 609 $231 272 Bajar ×3
BUFB $3 341 743 0,83% 85 010 $708 714 Subir ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 293 441 0,82% 5 192
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 266 589 0,81% 7 666 $490 036 Bajar ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 240 092 0,81% 2 807
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3 095 664 0,77% 23 232 $522 245 Subir ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 068 533 0,77% 30 125 $-225 065 Bajar ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 964 335 0,74% 7 847 $487 046 Bajar ×5
VOO $2 875 073 0,72% 4 186
FNDF $2 858 379 0,71% 54 177
SMIG $2 815 754 0,70% 85 820 $296 937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 764 472 0,69% 20 220 $-700 130 Bajar ×1
CGCB $2 707 221 0,68% 103 408 $365 235 Subir ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 696 360 0,67% 5 646
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 614 563 0,65% 9 672
TMSL $2 540 581 0,63% 57 938 $591 901 Subir ×6
JEPI $2 521 832 0,63% 44 650 $46 786 Subir ×6
JSCP $2 483 881 0,62% 52 686 $75 601 Subir ×3
AGG $2 452 625 0,61% 24 779
RSP $2 435 512 0,61% 11 447 $326 018 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 420 581 0,60% 10 156 $348 919 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 244 052 0,56% 27 612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 204 163 0,55% 12 184
COWZ $2 192 612 0,55% 35 251 $117 059 Subir ×1
JGRO $2 079 657 0,52% 21 094 $298 144 Subir ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2 060 487 0,51% 19 820 $-565 125 Bajar ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 051 939 0,51% 16 211 $-70 387 Subir ×1
JAVA $2 036 549 0,51% 25 646 $192 215 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 021 763 0,50% 10 656 $-42 267 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 990 767 0,50% 13 584 $-19 999 Bajar ×1
BGIG $1 938 132 0,48% 54 002 $175 352 Subir ×1
T AT&T Inc. $1 902 101 0,47% 91 889 $-775 424 Bajar ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 881 425 0,47% 11 062
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 845 682 0,46% 7 219 $37 773 Bajar ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 835 445 0,46% 29 185 $100 847 Bajar ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 826 914 0,46% 7 420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 816 571 0,45% 6 460
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 693 475 0,42% 6 226
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 647 390 0,41% 11 275 $146 048 Bajar ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 640 867 0,41% 1 754 $-101 945 Subir ×1
VO $1 599 725 0,40% 19 855
DWLD $1 565 363 0,39% 33 853 $151 527 Subir ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 510 566 0,38% 11 156
BRKB $1 483 156 0,37% 2 964 $31 659 Bajar ×5
BUFR $1 450 460 0,36% 39 706 $137 347 Subir ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 446 100 0,36% 10 000 $259 800
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 437 030 0,36% 7 000
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 433 921 0,36% 14 186 $71 382 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 344 179 0,34% 9 390
CGHM $1 343 735 0,34% 51 982 $284 296 Subir ×3
IGV $1 337 709 0,33% 14 765 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 321 883 0,33% 3 537
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 235 542 0,31% 25 995
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 198 435 0,30% 13 207 $-313 705 Bajar ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 186 552 0,30% 3 435 $180 998 Bajar ×6
TCAF $1 156 102 0,29% 28 129 $344 614 Subir ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 152 000 0,29% 3 659
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 151 510 0,29% 20 209 $162 140 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 150 507 0,29% 5 162 $-35 669
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 145 489 0,29% 21 411 $113 051 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 143 389 0,29% 3 242
VTI $1 140 166 0,28% 3 081
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 136 604 0,28% 6 151
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 129 822 0,28% 3 120 $38 025 Subir ×6
FNDX $1 114 189 0,28% 35 826
IAT $1 110 449 0,28% 17 850
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 094 283 0,27% 6 690 $480 761 Subir ×3
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 090 184 0,27% 48 756
VB $1 070 923 0,27% 3 533
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 069 827 0,27% 19 266
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 062 017 0,26% 12 100 $-82 265 Bajar ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 057 603 0,26% 55 314 $-20 804 Bajar ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 029 192 0,26% 11 022
PSX Phillips 66 Common Stock $1 017 681 0,25% 6 020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $992 757 0,25% 845 $215 003 Bajar ×3

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JCPB $6 340 421 1,58% aumentado ×6
EVTR $4 145 137 1,03% aumentado ×3
AVUV $3 899 470 0,97% aumentado ×3
GOOGL $3 845 301 0,96% aumentado ×3
BUFB $3 341 743 0,83% aumentado ×5
AIRR $3 095 664 0,77% aumentado ×6
CGCB $2 707 221 0,68% aumentado ×3
TMSL $2 540 581 0,63% aumentado ×6
JEPI $2 521 832 0,63% aumentado ×6
JSCP $2 483 881 0,62% aumentado ×3
RSP $2 435 512 0,61% aumentado ×3
JGRO $2 079 657 0,52% aumentado ×5
DWLD $1 565 363 0,39% aumentado ×5
BUFR $1 450 460 0,36% aumentado ×4
CGHM $1 343 735 0,34% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
PG $18 379 851 125 340 4,59%
USB $16 616 161 275 102 4,15%
MSFT $13 342 298 35 768 3,33%
LLY $9 579 847 7 987 2,39%
WMT $7 987 058 70 520 1,99%
JNJ $6 847 300 26 961 1,71%
CAT $6 190 264 5 813 1,54%
CINF $6 004 127 32 430 1,50%
KLAC $4 093 903 13 569 1,02%
CVX $3 905 437 23 561 0,97%
DE $3 293 441 5 192 0,82%
MU $3 240 092 2 807 0,81%
VOO $2 875 073 4 186 0,72%
FNDF $2 858 379 54 177 0,71%
TSM $2 696 360 5 646 0,67%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AMD Reducido -343 +$2.7M
AAPL Reducido -2K +$2.0M
CSCO Reducido -3K +$1.9M
JPM Reducido -302 +$886K
GOOGL Compró más +270 +$829K
T Reducido -471 -$775K
ADI Reducido -171 +$746K
BUFB Compró más +12K +$709K
XOM Reducido -201 -$700K
ABBV Reducido -349 +$648K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PG 31 de marzo de 2026 142 830 $20 469 030 -0,1%
MSFT 31 de marzo de 2026 35 655 $17 243 473 30,5%
USB 31 de marzo de 2026 277 617 $14 813 643 20,3%
LLY 31 de marzo de 2026 8 370 $8 995 072 37,9%
WMT 31 de marzo de 2026 72 501 $8 077 355 -16,1%
JNJ 31 de marzo de 2026 27 244 $5 638 122 11,2%
CINF 31 de marzo de 2026 32 527 $5 312 310 6,6%
KR 31 de marzo de 2026 62 989 $3 935 567 -22,9%
CVX 31 de marzo de 2026 23 896 $3 641 958 0,5%
CAT 31 de marzo de 2026 6 212 $3 558 668 14,1%
MCD 31 de marzo de 2026 9 998 $3 055 721 -12,8%
VOO 31 de marzo de 2026 3 928 $2 463 373 Ya no se rastrea
AGG 31 de marzo de 2026 24 534 $2 450 456 Ya no se rastrea
DE 31 de marzo de 2026 5 237 $2 438 190 6,9%
FNDF 31 de marzo de 2026 51 669 $2 335 955 Ya no se rastrea
CTAS 31 de marzo de 2026 11 062 $2 080 430 20,0%
KO 31 de marzo de 2026 28 011 $1 958 230 19,8%
PM 31 de marzo de 2026 12 169 $1 951 906 15,5%
IBM 31 de marzo de 2026 6 527 $1 933 412 -2,6%
KLAC 31 de marzo de 2026 1 532 $1 861 503 -87,4%
TSM 31 de marzo de 2026 5 638 $1 713 332 22,2%
PEP 31 de marzo de 2026 11 389 $1 634 512 -8,4%
PNC 31 de marzo de 2026 7 405 $1 545 672 17,6%
VO 31 de marzo de 2026 4 957 $1 438 646 Ya no se rastrea
UNP 31 de marzo de 2026 6 205 $1 435 321 24,3%
SYK 31 de marzo de 2026 3 671 $1 290 246 3,4%
HD 31 de marzo de 2026 3 735 $1 285 214 2,7%
EMR 31 de marzo de 2026 9 325 $1 237 614 18,6%
QCOM 31 de marzo de 2026 6 810 $1 164 782 25,8%
GE 31 de marzo de 2026 3 639 $1 120 921 24,4%
FFA 31 de marzo de 2026 50 242 $1 106 329 14,4%
HBAN 31 de marzo de 2026 63 541 $1 102 436 9,6%
VTI 31 de marzo de 2026 3 241 $1 086 593 Ya no se rastrea
MU 31 de marzo de 2026 3 747 $1 069 431 176,6%
MDLZ 31 de marzo de 2026 18 565 $999 354 12,0%
IAT 31 de marzo de 2026 17 850 $984 428 Ya no se rastrea
CSX 31 de marzo de 2026 26 623 $965 084 23,8%
VIGI 31 de marzo de 2026 10 422 $953 050
XPO 31 de marzo de 2026 7 000 $951 370 0,7%
FNDX 31 de marzo de 2026 34 570 $940 650 Ya no se rastrea
VB 31 de marzo de 2026 3 587 $925 267 Ya no se rastrea
HON 31 de marzo de 2026 4 415 $861 322 -2,1%
PSX 31 de marzo de 2026 6 561 $846 631 34,0%
AZN 31 de marzo de 2026 8 830 $811 742 -17,2%
NSC 31 de marzo de 2026 2 666 $769 728 20,8%
SCHW 31 de marzo de 2026 7 179 $717 254 18,2%
FITB 31 de marzo de 2026 15 139 $708 657 18,1%
MSI 31 de marzo de 2026 1 676 $642 444 11,3%
PFE 31 de marzo de 2026 25 353 $631 290 -0,9%
SRE 31 de marzo de 2026 6 867 $606 287 -10,8%
FANG 30 de septiembre de 2025 4 360 $599 064 50,4%
IVV 31 de marzo de 2026 834 $571 538 Ya no se rastrea
NEM 31 de marzo de 2026 5 650 $564 153 17,2%
NOC 31 de marzo de 2026 940 $535 997 -15,2%
JBL 31 de marzo de 2026 2 350 $535 847 20,6%
NOW 30 de junio de 2026 4 980 $520 659 30,5%
DG 31 de marzo de 2026 3 840 $509 837 2,7%
RVT 31 de marzo de 2026 31 505 $507 231 12,7%
SCHY 31 de marzo de 2026 17 000 $506 940 Ya no se rastrea
VYMI 31 de marzo de 2026 5 600 $504 000
UPS 30 de septiembre de 2025 4 704 $474 822 22,3%
PIPR 31 de marzo de 2026 1 386 $470 838 -3,5%
PEG 31 de marzo de 2026 5 827 $467 908 -6,9%
VIG 31 de marzo de 2026 2 068 $454 505 Ya no se rastrea
BMY 31 de marzo de 2026 7 708 $415 770 10,1%
FWONK 31 de marzo de 2026 4 195 $413 249 23,0%
TMO 31 de marzo de 2026 681 $394 605 26,1%
SYY 31 de marzo de 2026 5 300 $390 557 18,0%
VTIP 31 de marzo de 2026 7 888 $390 140
SO 31 de marzo de 2026 4 456 $388 563 -4,2%
VYM 31 de marzo de 2026 2 611 $374 731 Ya no se rastrea
STEW 31 de marzo de 2026 19 856 $368 130 8,2%
IVW 31 de marzo de 2026 2 945 $363 007 Ya no se rastrea
LRCX 31 de marzo de 2026 2 117 $362 388 43,9%
USA 31 de marzo de 2026 57 594 $361 690 8,5%
YUM 31 de marzo de 2026 2 280 $344 918 -5,3%
MRSH 31 de marzo de 2026 1 852 $343 583 8,5%
DEO 31 de marzo de 2025 2 700 $343 251 -10,7%
KMB 31 de marzo de 2026 3 380 $341 008 13,2%
SCHD 31 de marzo de 2026 12 319 $337 910 Ya no se rastrea
WFC 31 de marzo de 2026 3 580 $333 656 7,0%
INTC 30 de junio de 2025 14 513 $329 590 305,9%
PCAR 30 de junio de 2025 3 380 $329 111 34,0%
VXF 31 de marzo de 2025 1 690 $321 066 Ya no se rastrea
ITA 31 de marzo de 2026 1 490 $319 888 Ya no se rastrea
WY 31 de marzo de 2026 12 930 $306 312 1,2%
ZTS 31 de diciembre de 2025 2 079 $304 199 -39,8%
PLD 30 de junio de 2025 2 660 $297 361 34,7%
DIS 31 de marzo de 2025 2 622 $291 960 9,5%
ARKQ 31 de marzo de 2025 3 709 $286 520 Ya no se rastrea
GSIE 31 de marzo de 2026 6 580 $282 535 Ya no se rastrea
MCHP 31 de marzo de 2026 4 379 $279 030 18,0%
EVR 31 de marzo de 2025 1 000 $277 190 48,4%
TJX 31 de marzo de 2026 1 800 $276 498 -11,2%
PVAL 31 de marzo de 2026 6 015 $274 104 Ya no se rastrea
TM 31 de marzo de 2026 1 279 $273 877 -7,0%
VTEB 31 de marzo de 2026 5 425 $272 823 Ya no se rastrea
IJR 31 de marzo de 2026 2 262 $271 815 Ya no se rastrea
CHTR 31 de marzo de 2026 1 302 $271 793 -29,1%
GSLC 31 de marzo de 2026 2 013 $266 476 Ya no se rastrea
VTV 31 de diciembre de 2025 1 415 $263 883 Ya no se rastrea
BND 31 de marzo de 2026 3 558 $263 541
LOW 31 de marzo de 2025 1 063 $262 460 -6,2%
SCHF 31 de marzo de 2026 10 791 $259 416 Ya no se rastrea
VUG 31 de diciembre de 2025 531 $254 673 Ya no se rastrea
VXUS 31 de marzo de 2026 3 331 $251 291
AXON 31 de diciembre de 2025 350 $251 174 11,5%
ADBE 31 de marzo de 2026 713 $249 543 12,7%
CARR 31 de diciembre de 2025 4 146 $247 516 14,7%
PRU 31 de marzo de 2026 2 181 $246 191 24,5%
DFAX 31 de diciembre de 2025 7 837 $245 925 Ya no se rastrea
ITW 31 de marzo de 2026 975 $240 143 9,0%
CBRE 31 de marzo de 2026 1 480 $237 969 13,6%
MEDP 31 de marzo de 2026 415 $233 085 28,6%
WFG 30 de junio de 2025 3 025 $232 744 -5,0%
GNRC 31 de marzo de 2026 1 685 $229 783 6,7%
IJH 31 de marzo de 2026 3 469 $228 976 Ya no se rastrea
BSX 30 de septiembre de 2025 2 100 $225 561 -47,3%
TT 31 de diciembre de 2025 525 $221 529 16,7%
TXN 30 de septiembre de 2025 1 054 $218 831 44,8%
CLX 31 de marzo de 2026 2 164 $218 155 4,5%
SMH 31 de marzo de 2025 900 $217 953 164,7%
INTC 31 de marzo de 2026 5 890 $217 341 106,0%
ITB 31 de diciembre de 2025 2 020 $216 645 Ya no se rastrea
ADX 31 de diciembre de 2025 9 659 $215 396 11,1%
SBUX 31 de marzo de 2026 2 550 $214 736 17,6%
OTIS 30 de junio de 2026 2 767 $213 280 0,2%
GLW 31 de marzo de 2026 2 417 $211 633 10,6%
NOG 31 de marzo de 2026 9 800 $210 406 -6,9%
PPL 30 de junio de 2026 5 494 $209 871 -2,0%
RJF 31 de diciembre de 2025 1 212 $209 202 9,8%
ITB 31 de marzo de 2025 2 020 $208 848 Ya no se rastrea
SPLB 30 de septiembre de 2025 9 250 $208 773 Ya no se rastrea
NKE 31 de marzo de 2025 2 752 $208 244 -36,1%
DOW 31 de diciembre de 2025 8 972 $205 728 39,8%
CBRE 31 de marzo de 2025 1 565 $205 469 17,6%
SLV 31 de diciembre de 2025 4 844 $205 240 Ya no se rastrea
OXY 30 de junio de 2025 4 150 $204 844 47,2%
ROK 31 de marzo de 2026 526 $204 651 21,1%
CEG 31 de marzo de 2026 574 $202 777 -1,4%
SEE 30 de junio de 2026 4 800 $201 840 Ya no se rastrea
FTMU 31 de marzo de 2026 25 039 $195 680 Ya no se rastrea
S 31 de diciembre de 2025 10 200 $179 622 41,3%
MQY 30 de junio de 2026 12 744 $139 929 -3,9%
RMT 31 de marzo de 2026 12 345 $128 758 25,0%
VTRS 30 de septiembre de 2025 11 170 $99 748 63,4%
CRGY 31 de marzo de 2026 11 600 $97 324 2,3%
CRGY 30 de septiembre de 2025 10 600 $91 160 54,8%
BNKK 30 de septiembre de 2025 15 000 $4 949 295,5%