RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083568 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,41
A 20 de agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Cambio en 1 día
$50,39 – $51,05
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $18.1M
- Posiciones
- 445
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,33%
- Número efectivo de posiciones
- 452,7
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTWO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,74%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,64
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 445 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
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de 9
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |