RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083568 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,41
A 20 de agosto de 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Cambio en 1 día
$50,39 – $51,05
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $18.1M
- Posiciones
- 445
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,33%
- Número efectivo de posiciones
- 452,7
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTWO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,74%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,64
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 445 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0,21 | 40 000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0,21 | 37 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0,21 | 41 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0,21 | 38 000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0,21 | 39 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0,21 | 38 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0,13 | 23 797 | STIV | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |