Strategy Shares (ESIM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000096521 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.5M
- Posiciones
- 102
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,22%
- Número efectivo de posiciones
- 67,5
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$11.3M
- Últimos 6 meses
- +$15.7M
Nov 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 102 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO S.A. | 71677D302 | $157K | 0,96 | 11 498 | OTHER | BR |
| SEEK LIMITED | — | $151K | 0,92 | 15 219 | EC | AU |
| COLOPLAST A/S | — | $147K | 0,89 | 2 380 | EC | DK |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $147K | 0,89 | 1 510 | EC | GB |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $140K | 0,85 | 1 851 | EC | GB |
| WISE PLC | — | $139K | 0,85 | 9 748 | EC | GB |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $125K | 0,76 | 2 685 | EC | CA |
| On Holding AG | H5919C104 | $121K | 0,74 | 3 404 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $114K | 0,69 | 146 | OTHER | NL |
| Bechtle AG | — | $113K | 0,69 | 3 314 | EC | DE |
| SAP SE | 803054204 | $105K | 0,64 | 620 | OTHER | DE |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $104K | 0,63 | 2 400 | EC | JP |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $103K | 0,63 | 2 139 | EC | CA |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $103K | 0,62 | 4 775 | EC | NZ |
| BioNTech SE | 09075V102 | $101K | 0,62 | 981 | OTHER | DE |
| Renesas Electronics Corporation | — | $100K | 0,61 | 4 900 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $99K | 0,60 | 22 152 | EC | SE |
| NICE LTD | 653656108 | $95K | 0,58 | 936 | OTHER | IL |
| SYSMEX CORPORATION | — | $84K | 0,51 | 9 600 | EC | JP |
| TOTO LTD. | — | $83K | 0,50 | 2 400 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $83K | 0,50 | 2 616 | EC | DK |
| Magna International Inc. | 559222401 | $83K | 0,50 | 1 299 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $81K | 0,49 | 120 | EC | CH |
| COCHLEAR LIMITED | — | $80K | 0,49 | 1 191 | EC | AU |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $77K | 0,47 | 335 | EC | DK |
| WEG S.A. | 94858P209 | $74K | 0,45 | 8 158 | OTHER | BR |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | — | $73K | 0,45 | 2 400 | EC | JP |
| M3, Inc. | — | $70K | 0,43 | 7 300 | EC | JP |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $70K | 0,42 | 332 | OTHER | GB |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $65K | 0,40 | 2 545 | EC | US |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $64K | 0,39 | 2 400 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | — | $63K | 0,38 | 2 400 | EC | JP |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $54K | 0,33 | 2 306 | OTHER | KY |
| ASM International N.V. | — | $47K | 0,28 | 48 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $46K | 0,28 | 2 109 | EC | AU |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $36K | 0,22 | 50 394 | OTHER | AU |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $34K | 0,21 | 289 | OTHER | FR |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $30K | 0,18 | 477 | EC | CA |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $23K | 0,14 | 168 | EC | NL |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $23K | 0,14 | 1 899 | EC | GB |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17K | 0,11 | 239 | EC | CA |
| Uniqure NV | N90064101 | $17K | 0,11 | 867 | EC | NL |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $17K | 0,10 | 142 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $17K | 0,10 | 193 | EC | CA |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $16K | 0,10 | 220 | EC | CA |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $16K | 0,10 | 96 | EC | CA |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $16K | 0,09 | 1 010 | EC | CA |
| TRANSURBAN GROUP | — | $15K | 0,09 | 1 511 | OTHER | AU |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0,09 | 263 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $14K | 0,08 | 192 | EC | DE |
Página 2
de 3
Desglose por sector
Technology
12,3%
Energy
4,5%
Healthcare
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Industrials
1,6%
Paper & Forest
0,2%
Otro/No mapeado
74,9%
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 36,87% | 89 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 27,74% | 67 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 7,26% | 17 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,75% | 16 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,71% | 13 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,55% | 13 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254 611 | 3,51% | 8 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244 270 | 3,37% | 8 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,60% | 3 898 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73 386 | 1,01% | 2 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,38% | 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,20% | 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,06% | 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |