Strategy Shares (ESIM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000096521 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.5M
- Posiciones
- 102
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,22%
- Número efectivo de posiciones
- 67,5
- Posiciones superiores al 1%
- 46
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$11.3M
- Últimos 6 meses
- +$15.7M
Nov 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 102 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1 609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 36,87% | 89 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 27,74% | 67 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 7,26% | 17 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,75% | 16 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,71% | 13 908 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,55% | 13 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254 611 | 3,51% | 8 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244 270 | 3,37% | 8 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,60% | 3 898 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73 386 | 1,01% | 2 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,38% | 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,20% | 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,06% | 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |