T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077050 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $613.4M
- Posiciones
- 362
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,88%
- Número efectivo de posiciones
- 46,9
- Posiciones superiores al 1%
- 14
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$44.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$59.6M
- Últimos 12 meses
- +$308.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 362 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATASITE TL B 1L BANKDEBT | 59012CAL9 | $2.0M | 0,33 | 2 033 478 | LON | US |
| TRANSDIGM INC TL K 1L BANKDEBT | 89364MCF9 | $2.0M | 0,32 | 1 948 496 | LON | US |
| PRESIDIO TL B 1L BANKDEBT | 34966LAD6 | $1.9M | 0,31 | 1 939 592 | LON | US |
| CITRIX TL B2 1L BANKDEBT | 88632NBK5 | $1.9M | 0,31 | 2 038 524 | LON | US |
| Valor desconocido | — | $1.9M | 0,30 | 1 870 000 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 75915TAK8 | $1.9M | 0,30 | 1 868 247 | LON | US |
| Valor desconocido | — | $1.8M | 0,30 | 1 830 000 | LON | US |
| TAILORED BRANDS TL B 1L BANKDEBT | 58711MAK5 | $1.8M | 0,30 | 1 822 907 | LON | US |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FI TL B 1L BANKDEBT | 66679PAB1 | $1.8M | 0,30 | 1 812 586 | LON | CA |
| CHAMBERLAIN TL B 1L BANKDEBT | 15963CAE6 | $1.8M | 0,29 | 1 808 494 | LON | US |
| TRANSDIGM INC TL N 1L BANKDEBT | 89364MCG7 | $1.8M | 0,29 | 1 790 000 | LON | US |
| ARGUS MEDIA TL B 1L BANKDEBT | 33902UAD5 | $1.8M | 0,29 | 1 768 412 | LON | GB |
| UNIVAR TL B 1L BANKDEBT | 97360BAH8 | $1.8M | 0,29 | 1 780 281 | LON | US |
| PETSMART TL B 1L BANKDEBT | 71677HAN5 | $1.8M | 0,29 | 1 777 817 | LON | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 87422LAV2 | $1.8M | 0,29 | 1 778 118 | LON | US |
| DELIVERY HERO TL B 1L BANKDEBT | TC0Z8D8P7 | $1.7M | 0,28 | 1 737 565 | LON | DE |
| CLEARWATER TL B 1L BANKDEBT | 18512EAF9 | $1.7M | 0,28 | 1 724 431 | LON | US |
| HEARTLAND DENTAL TL B 1L BANKDEBT | 42236WAX5 | $1.7M | 0,28 | 1 723 389 | LON | US |
| ALTICE TL B5 1L BANKDEBT | 64072UAK8 | $1.7M | 0,27 | 2 175 403 | LON | US |
| Valor desconocido | — | $1.6M | 0,26 | 1 577 000 | LON | US |
| Valor desconocido | — | $1.6M | 0,25 | 1 550 000 | LON | US |
| CONSTELLATION RENEWABLES TL B 1L USD BANKDEBT | 30204KAD8 | $1.5M | 0,25 | 1 512 384 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | TC7KSRZB1 | $1.5M | 0,24 | 1 499 015 | LON | CA |
| IGT/EVERI B 1L USD BANKDEBT | 92921HAD7 | $1.5M | 0,24 | 1 500 468 | LON | US |
| CONNECTWISE TL B 1L BANKDEBT | 20786NAC1 | $1.5M | 0,24 | 1 591 956 | LON | US |
| Valor desconocido | — | $1.5M | 0,24 | 1 480 000 | LON | FR |
| BOOTS GROUP TL B 1L BANKDEBT | 09947PAB7 | $1.5M | 0,24 | 1 466 663 | LON | GB |
| INTERNET BRANDS TL B 1L BANKDEBT | 45567YAN5 | $1.5M | 0,24 | 1 503 401 | LON | US |
| UKG INC 144A | 90279XAA0 | $1.4M | 0,24 | 1 470 000 | DBT | US |
| KASEYA TL 2L BANKDEBT | 48578AAE8 | $1.4M | 0,24 | 1 915 000 | LON | US |
| DEXKO GLOBAL INC TL 1L BANKDEBT | 25213YBF1 | $1.4M | 0,23 | 1 470 000 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LBA6 | $1.4M | 0,23 | 1 460 000 | DBT | US |
| WHITE CAP TL B 1L BANKDEBT | 96350TAH3 | $1.4M | 0,23 | 1 431 696 | LON | US |
| TAYLOR MADE GOLF TL B 1L BANKDEBT | 68250XAB7 | $1.4M | 0,23 | 1 407 068 | LON | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $1.4M | 0,23 | 1 400 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR TL B 1L BANKDEBT | 18452RAF2 | $1.4M | 0,23 | 1 379 795 | LON | US |
| Valor desconocido | — | $1.4M | 0,23 | 1 374 497 | LON | US |
| CETERA TL 1L BANKDEBT | 04009DAJ3 | $1.3M | 0,22 | 1 347 613 | LON | US |
| SEBIA TL B 1L BANKDEBT | 04020SAB2 | $1.3M | 0,22 | 1 320 000 | LON | US |
| DELIVERY HERO TL B 1L BANKDEBT | BL5590312 | $1.3M | 0,21 | 1 301 034 | LON | DE |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 0,21 | 1 315 000 | LON | AU |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $1.3M | 0,21 | 1 245 000 | DBT | US |
| RENAISSANCE HOLDINGS TL B 1L BANKDEBT | 75972JAK0 | $1.3M | 0,21 | 1 648 160 | LON | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAD4 | $1.3M | 0,21 | 1 195 000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO TL B3 1L USD BANKDEBT | 26928BAR0 | $1.3M | 0,21 | 1 321 674 | LON | US |
| PRIMO BRANDS TL B 1L BANKDEBT | 89678QAF3 | $1.3M | 0,21 | 1 260 000 | LON | US |
| DIRECTV TL B 1L BANKDEBT | 25460HAF9 | $1.3M | 0,21 | 1 262 502 | LON | US |
| EW SCRIPPS TL B2 1L BANKDEBT | 26928BAQ2 | $1.3M | 0,20 | 1 258 988 | LON | US |
| WAYSTAR TL 1L BANKDEBT | 63939WAN3 | $1.2M | 0,20 | 1 232 457 | LON | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $1.2M | 0,20 | 1 155 000 | DBT | US |
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de 8
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 116 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85 253 860 | 26,53% | 1 691 342 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 188 061 | 4,73% | 301 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13 887 777 | 4,32% | 275 770 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13 463 274 | 4,19% | 267 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 243 884 | 3,81% | 242 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 824 700 | 3,37% | 214 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| My Personal CFO, LLC | $9 234 693 | 2,87% | 183 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8 886 332 | 2,76% | 176 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 745 480 | 2,72% | 173 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8 491 071 | 2,64% | 168 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8 267 993 | 2,57% | 164 015 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7 850 501 | 2,44% | 155 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 386 762 | 2,30% | 146 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7 326 589 | 2,28% | 145 340 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $6 661 579 | 2,07% | 132 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 526 010 | 2,03% | 129 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 922 077 | 1,84% | 116 946 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5 349 998 | 1,66% | 106 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 030 721 | 1,57% | 99 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4 944 616 | 1,54% | 98 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4 915 931 | 1,53% | 97 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 462 465 | 1,39% | 88 523 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 296 680 | 1,34% | 85 235 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 278 381 | 1,33% | 84 872 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 930 844 | 1,22% | 77 977 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 954 984 | 0,92% | 58 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| River Street Advisors LLC | $2 885 759 | 0,90% | 57 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2 778 095 | 0,86% | 55 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2 686 010 | 0,84% | 53 292 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 481 349 | 0,77% | 49 223 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 045 487 | 0,64% | 40 577 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1 996 607 | 0,62% | 39 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 861 280 | 0,58% | 36 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1 671 394 | 0,52% | 33 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 650 088 | 0,51% | 32 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 577 208 | 0,49% | 31 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 401 661 | 0,44% | 27 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $1 381 979 | 0,43% | 27 442 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Mariner, LLC | $1 258 738 | 0,39% | 24 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 222 | 0,39% | 24 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 146 085 | 0,36% | 22 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 129 285 | 0,35% | 22 402 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 077 816 | 0,34% | 21 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $931 022 | 0,29% | 18 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720 254 | 0,22% | 14 288 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668 804 | 0,21% | 13 267 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658 575 | 0,20% | 13 064 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656 187 | 0,20% | 13 017 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650 779 | 0,20% | 12 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649 331 | 0,20% | 12 881 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $575 400 | 0,18% | 11 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| K2 Financial Inc. | $568 407 | 0,18% | 11 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527 137 | 0,16% | 10 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486 111 | 0,15% | 9 670 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458 731 | 0,14% | 9 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453 539 | 0,14% | 8 997 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $452 892 | 0,14% | 8 984 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391 434 | 0,12% | 7 765 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389 000 | 0,12% | 7 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375 907 | 0,12% | 7 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Csenge Advisory Group | $371 623 | 0,12% | 7 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361 660 | 0,11% | 7 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352 920 | 0,11% | 7 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293 386 | 0,09% | 5 820 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285 976 | 0,09% | 5 673 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273 021 | 0,08% | 5 416 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257 746 | 0,08% | 5 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249 933 | 0,08% | 4 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $246 350 | 0,08% | 4 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245 547 | 0,08% | 4 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243 845 | 0,08% | 4 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236 171 | 0,07% | 4 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $231 130 | 0,07% | 4 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222 358 | 0,07% | 4 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218 931 | 0,07% | 4 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171 792 | 0,05% | 3 408 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160 354 | 0,05% | 3 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124 109 | 0,04% | 2 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123 303 | 0,04% | 2 446 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95 477 | 0,03% | 1 894 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75 492 | 0,02% | 1 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $55 048 | 0,02% | 1 092 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $50 410 | 0,02% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39 211 | 0,01% | 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 355 | 0,01% | 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21 525 | 0,01% | 427 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20 698 | 0,01% | 411 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $17 442 | 0,01% | 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15 123 | 0,00% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12 602 | 0,00% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12 552 | 0,00% | 249 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 739 | 0,00% | 213 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 284 | 0,00% | 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 082 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Matrix Trust Co | $8 066 | 0,00% | 160 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7 608 | 0,00% | 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 239 | 0,00% | 84 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 676 | 0,00% | 72 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 685 | 0,00% | 53 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
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