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CIK 1916366 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$256.2M
#5 655 de 9 443 por valor de 13F · top 59.9%
Posiciones
91
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
57,14%
Peso de las 25 principales tenencias
77,27%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
20,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,7% Est. compras $13 805 291 · ventas $15 857 885

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 52,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
4
Aumentado
25
Disminuido
38
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Technology
19,7%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
77,3%

Cartera completa 91 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTI $39 678 141 15,49% 107 227 $4 900 351 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 414 667 7,58% 52 047 $1 564 101 Subir ×3
DFAI $15 946 384 6,22% 386 579 $2 986 512 Subir ×3
AVUS $14 145 547 5,52% 110 443 $1 116 444 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 776 129 4,60% 40 697 $807 138 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 604 543 4,14% 14 401 $2 345 374 Subir ×1
TFLR $9 234 693 3,60% 183 192 $615 525 Subir ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9 231 798 3,60% 67 657 $431 705 Bajar ×1
DFAU $8 881 846 3,47% 171 829 $1 346 803 Subir ×2
SPY SPY $7 473 878 2,92% 10 008 $1 105 928 Subir ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 992 880 2,34% 72 844 $410 429 Subir ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4 305 468 1,68% 27 546 $176 014 Subir ×2
BFEB $3 814 973 1,49% 72 470 $300 029 Bajar ×1
BAPR $3 639 149 1,42% 68 328 $-221 846 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 427 743 1,34% 4 741 $1 773 138 Bajar ×2
BDEC $3 396 501 1,33% 63 841 $219 760 Bajar ×2
VNQ $3 302 471 1,29% 34 247 $269 012 Subir ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 259 681 1,27% 33 194 $2 309 369 Subir ×1
VDE $3 227 157 1,26% 21 496 $-485 644 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 131 686 1,22% 5 391 $1 933 280 Bajar ×2
VO $2 985 256 1,17% 37 052 $-26 164 Subir ×1
BRKB $2 867 326 1,12% 5 730 $121 422
BNOV $2 816 726 1,10% 58 915 $280 950 Bajar ×2
IQLT $2 755 553 1,08% 55 612 $85 831 Bajar ×2
VYM $2 651 269 1,03% 16 777 $109 132 Bajar ×1
SPYM $2 606 169 1,02% 29 656 $331 562 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 588 088 1,01% 12 935 $166 565 Bajar ×2
VOO $2 485 513 0,97% 3 619 $-2 664 127 Bajar ×1
BJAN $2 466 300 0,96% 41 894 $224 573 Bajar ×1
IVV $2 251 590 0,88% 3 007 $310 465 Subir ×1
BMAR $2 215 082 0,86% 38 438 $-123 696 Bajar ×2
BJUL $2 159 094 0,84% 39 755 $-163 961 Bajar ×2
IJAN $2 156 427 0,84% 56 629 $101 891 Bajar ×1
SCHD $2 152 782 0,84% 67 890 $297 516 Subir ×1
AMJB $2 141 275 0,84% 62 084 $-6 352 Bajar ×1
NJAN $2 124 720 0,83% 36 000 $203 400
ITOT $2 018 385 0,79% 12 287 $268 348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 863 217 0,73% 7 817 $1 545 923 Subir ×1
VWO $1 626 913 0,64% 27 256 $294 751 Subir ×2
BSEP $1 244 955 0,49% 23 610 $109 704
ESGV $1 149 959 0,45% 8 696 $173 659
IYH $1 072 160 0,42% 16 000 $-37 360 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 072 007 0,42% 4 221 $40 226
BOCT $1 028 617 0,40% 19 400 $-110 350 Bajar ×2
EJAN $971 564 0,38% 26 990 $55 793
BJUN $928 814 0,36% 19 080 $23 180 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893 611 0,35% 2 730 $74 375 Bajar ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $808 634 0,32% 11 015 $250 772 Subir ×1
SCHF $799 436 0,31% 28 861 $72 003 Bajar ×1
VGT $715 539 0,28% 5 987 $193 660 Subir ×1
IEFA $713 195 0,28% 7 385 $55 964 Subir ×1
XLK XLK $677 845 0,26% 3 558 $188 297 Bajar ×2
VB $633 851 0,25% 2 091 $86 686 Subir ×1
IBB IBB $616 216 0,24% 3 240 $69 142
BMAY $615 077 0,24% 12 990 $40 701 Subir ×1
IWR $596 762 0,23% 5 409 $70 880
BSV $585 814 0,23% 7 519 $-231 221 Bajar ×3
VEA $571 858 0,22% 8 026 $-99 466 Bajar ×3
IJH $551 741 0,22% 7 155 $68 550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508 315 0,20% 1 223 $33 700 Bajar ×1
DFUS $503 445 0,20% 6 144 Subir ×1
PJAN $494 900 0,19% 10 000 $33 600
VV $478 217 0,19% 1 391 $62 657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $466 366 0,18% 3 511 $66 182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $442 498 0,17% 3 462 $58 494 Bajar ×2
KAPR $440 825 0,17% 11 076 $39 320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428 090 0,17% 402 $143 289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $419 893 0,16% 1 175 $81 467 Bajar ×2
XLV XLV $391 210 0,15% 2 466 $30 753 Subir ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $391 082 0,15% 6 720 $-277 400 Bajar ×2
VIG $374 965 0,15% 1 585 $34 238 Subir ×1
VBR $365 367 0,14% 1 504 $39 471 Subir ×3
IEMG $350 657 0,14% 4 233 $-44 421 Bajar ×1
VUG $348 768 0,14% 4 049 $54 000 Subir ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $328 044 0,13% 678 $127 044
SOXX SOXX $313 211 0,12% 489 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312 513 0,12% 309 $51 102
BAC Bank of America Corporation Common Stock $304 615 0,12% 5 346 $-21 328 Bajar ×1
EFG $304 456 0,12% 2 447 $31 934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $295 315 0,12% 2 160 $-71 151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294 135 0,11% 834 $15 894 Bajar ×2
SPMD $285 644 0,11% 4 228 $35 262
INTC Intel Corporation - Common Stock $275 775 0,11% 1 975 Subir ×1
BAUG $275 579 0,11% 5 140 $24 501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $275 170 0,11% 37 035 $-290 930 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $267 439 0,10% 560 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260 840 0,10% 3 051 $24 617 Bajar ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $247 380 0,10% 4 228 $41 244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $246 175 0,10% 2 096 $-2 411
FLRN $215 950 0,08% 7 000 $490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207 895 0,08% 369 $-17 562 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
MSFT $19 414 667 7,58% aumentado ×3
DFAI $15 946 384 6,22% aumentado ×3
SPY $7 473 878 2,92% aumentado ×3
SCZ $5 992 880 2,34% aumentado ×3
VBR $365 367 0,14% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
DFUS $503 445 6 144 0,20%
SOXX $313 211 489 0,12%
INTC $275 775 1 975 0,11%
TSM $267 439 560 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Reducido -1K +$4.9M
DFAI Compró más +54K +$3.0M
VOO Reducido -5K -$2.7M
QQQ Compró más +91 +$2.3M
VYMI Compró más +23K +$2.3M
AMD Reducido -500 +$1.9M
AMAT Reducido -100 +$1.8M
MSFT Compró más +4K +$1.6M
DFAU Compró más +5K +$1.3M
AVUS Reducido -7K +$1.1M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VCIT 31 de diciembre de 2025 248 946 $20 938 872
AVUS 30 de septiembre de 2025 138 935 $14 007 436 Ya no se rastrea
VCSH 31 de diciembre de 2025 165 923 $13 262 225
DFAC 31 de diciembre de 2025 325 976 $12 572 885 Ya no se rastrea
OKTA 30 de septiembre de 2025 110 367 $11 033 389 52,2%
DUHP 31 de diciembre de 2025 284 045 $10 728 375 Ya no se rastrea
DFSV 31 de diciembre de 2025 333 662 $10 623 810 Ya no se rastrea
DFEM 31 de diciembre de 2025 301 360 $9 664 603 Ya no se rastrea
SCHR 31 de diciembre de 2025 347 192 $8 724 925 Ya no se rastrea
QQQ 30 de septiembre de 2025 15 469 $8 533 246
EFA 31 de diciembre de 2025 79 724 $7 443 861 Ya no se rastrea
DFAU 30 de septiembre de 2025 159 831 $6 770 427 Ya no se rastrea
IWF 31 de diciembre de 2025 13 155 $6 162 056 Ya no se rastrea
VOO 30 de septiembre de 2025 8 615 $4 893 535 Ya no se rastrea
DIHP 31 de diciembre de 2025 148 801 $4 522 816 Ya no se rastrea
VEU 31 de diciembre de 2025 60 193 $4 295 972 Ya no se rastrea
VTIP 31 de diciembre de 2025 82 592 $4 181 637
BAPR 30 de septiembre de 2025 91 870 $4 151 403 Ya no se rastrea
DISV 31 de diciembre de 2025 114 395 $4 082 743 Ya no se rastrea
BRKB 30 de septiembre de 2025 8 209 $3 987 686 Ya no se rastrea
DFIC 31 de diciembre de 2025 119 576 $3 920 882 Ya no se rastrea
IWD 31 de diciembre de 2025 18 811 $3 829 753 Ya no se rastrea
IWN 31 de diciembre de 2025 21 255 $3 758 143 Ya no se rastrea
IWV 31 de diciembre de 2025 9 286 $3 518 837 Ya no se rastrea
BFEB 30 de septiembre de 2025 76 315 $3 407 465 Ya no se rastrea
BDEC 30 de septiembre de 2025 74 373 $3 358 685 Ya no se rastrea
ESGV 30 de septiembre de 2025 27 557 $3 021 367 Ya no se rastrea
AZN 31 de diciembre de 2025 38 411 $2 946 892 79,4%
DVY 30 de septiembre de 2025 21 874 $2 905 140
VSS 31 de diciembre de 2025 20 322 $2 896 859 Ya no se rastrea
BJUL 30 de septiembre de 2025 60 420 $2 847 595 Ya no se rastrea
DFSD 31 de diciembre de 2025 57 733 $2 782 153 Ya no se rastrea
VDE 30 de septiembre de 2025 23 078 $2 748 999 Ya no se rastrea
BNOV 30 de septiembre de 2025 64 510 $2 661 308 Ya no se rastrea
IWO 31 de diciembre de 2025 8 129 $2 601 738 Ya no se rastrea
IQLT 30 de septiembre de 2025 59 711 $2 580 718 Ya no se rastrea
IWB 31 de diciembre de 2025 6 979 $2 550 685 Ya no se rastrea
IJR 31 de diciembre de 2025 21 457 $2 549 735 Ya no se rastrea
DFSU 31 de diciembre de 2025 59 358 $2 521 080 Ya no se rastrea
STGW 30 de septiembre de 2025 555 029 $2 497 631 57,2%
DFUV 31 de diciembre de 2025 55 093 $2 462 108 Ya no se rastrea
BMAR 30 de septiembre de 2025 49 490 $2 427 014 Ya no se rastrea
TFLR 30 de septiembre de 2025 46 917 $2 412 919 Ya no se rastrea
SPYV 31 de diciembre de 2025 42 850 $2 370 891 Ya no se rastrea
IWM 31 de diciembre de 2025 9 668 $2 339 332 Ya no se rastrea
BJAN 30 de septiembre de 2025 46 463 $2 333 586 Ya no se rastrea
VYM 30 de septiembre de 2025 17 165 $2 288 266 Ya no se rastrea
SPYM 30 de septiembre de 2025 30 999 $2 253 317 Ya no se rastrea
SLYV 31 de diciembre de 2025 25 275 $2 240 629 Ya no se rastrea
NJAN 30 de septiembre de 2025 39 000 $1 979 250 Ya no se rastrea
IJAN 30 de septiembre de 2025 56 630 $1 937 080 Ya no se rastrea
ITOT 30 de septiembre de 2025 12 287 $1 659 236 Ya no se rastrea
SCHD 30 de septiembre de 2025 60 158 $1 594 197 Ya no se rastrea
EFV 31 de diciembre de 2025 22 972 $1 558 225 Ya no se rastrea
DFAT 31 de diciembre de 2025 25 679 $1 494 763 Ya no se rastrea
IYH 30 de septiembre de 2025 24 750 $1 397 880 Ya no se rastrea
DFIV 31 de diciembre de 2025 28 249 $1 302 849 Ya no se rastrea
AMAT 30 de septiembre de 2025 7 028 $1 286 616 141,6%
TIP 31 de diciembre de 2025 10 646 $1 184 035 Ya no se rastrea
BOCT 30 de septiembre de 2025 25 935 $1 178 746 Ya no se rastrea
DFAX 31 de diciembre de 2025 33 627 $1 055 215 Ya no se rastrea
BSEP 30 de septiembre de 2025 22 180 $1 001 746 Ya no se rastrea
W 30 de septiembre de 2025 19 302 $987 104 19,0%
AMD 30 de septiembre de 2025 6 819 $967 616 187,0%
DFEV 31 de diciembre de 2025 29 963 $955 528 Ya no se rastrea
BJUN 30 de septiembre de 2025 20 580 $900 581 Ya no se rastrea
EJAN 30 de septiembre de 2025 26 990 $864 727 Ya no se rastrea
NKE 31 de marzo de 2025 11 227 $849 558 -35,5%
VTV 31 de diciembre de 2025 4 509 $840 883 Ya no se rastrea
DFGR 31 de diciembre de 2025 28 078 $766 818 Ya no se rastrea
SCHX 31 de diciembre de 2025 28 299 $745 396 Ya no se rastrea
HD 30 de septiembre de 2025 1 967 $721 181 -14,3%
AJG 31 de diciembre de 2025 2 320 $718 597 -1,2%
IWP 31 de diciembre de 2025 5 017 $714 471 Ya no se rastrea
SCHB 31 de marzo de 2026 25 257 $662 491 Ya no se rastrea
IBB 30 de septiembre de 2025 5 140 $650 261 47,6%
SCHF 30 de septiembre de 2025 29 330 $648 199 Ya no se rastrea
IVE 31 de diciembre de 2025 3 114 $643 072 Ya no se rastrea
XLK 30 de septiembre de 2025 2 467 $624 667 Ya no se rastrea
AVUV 31 de diciembre de 2025 6 173 $614 399 Ya no se rastrea
SPDW 31 de diciembre de 2025 13 403 $573 514 Ya no se rastrea
BMAY 30 de septiembre de 2025 13 550 $571 810 Ya no se rastrea
SPEM 31 de diciembre de 2025 12 166 $569 491 Ya no se rastrea
DFSI 31 de diciembre de 2025 13 801 $565 149 Ya no se rastrea
IWR 30 de septiembre de 2025 5 718 $525 851 Ya no se rastrea
DFLV 31 de diciembre de 2025 14 926 $491 065 Ya no se rastrea
MRK 31 de diciembre de 2025 5 739 $481 674 43,8%
PG 31 de diciembre de 2025 3 083 $473 687 2,0%
PJAN 30 de septiembre de 2025 10 205 $449 530 Ya no se rastrea
XLV 30 de septiembre de 2025 3 326 $448 371 Ya no se rastrea
DIS 30 de septiembre de 2025 3 602 $446 635 -7,1%
IJH 30 de septiembre de 2025 7 140 $442 823 Ya no se rastrea
AGG 31 de diciembre de 2025 4 222 $423 255 Ya no se rastrea
A 30 de septiembre de 2025 3 500 $413 035 20,3%
KAPR 30 de septiembre de 2025 12 731 $412 301 Ya no se rastrea
VONG 30 de septiembre de 2025 3 659 $399 589
VV 30 de septiembre de 2025 1 391 $396 718 Ya no se rastrea
SDY 31 de marzo de 2026 2 800 $389 648 Ya no se rastrea
SDY 30 de septiembre de 2025 2 800 $380 044 Ya no se rastrea
GOOG 30 de septiembre de 2025 1 969 $349 297 40,2%
IEMG 30 de septiembre de 2025 5 682 $341 061 Ya no se rastrea
AVGO 31 de marzo de 2026 965 $334 143 16,9%
VIG 30 de septiembre de 2025 1 606 $328 714 Ya no se rastrea
DCOR 31 de diciembre de 2025 4 472 $321 730 Ya no se rastrea
BAC 30 de septiembre de 2025 6 638 $314 110 24,2%
VGSH 30 de septiembre de 2025 5 236 $307 772
VOOG 31 de marzo de 2026 674 $299 579 Ya no se rastrea
DFAE 31 de diciembre de 2025 9 031 $284 743 Ya no se rastrea
XLP 30 de septiembre de 2025 3 506 $283 844 Ya no se rastrea
CEG 31 de diciembre de 2025 847 $278 722 -23,9%
BIV 31 de diciembre de 2025 3 568 $278 624 Ya no se rastrea
EFG 30 de septiembre de 2025 2 447 $274 064 Ya no se rastrea
GSY 31 de diciembre de 2025 5 377 $270 109 Ya no se rastrea
VOOG 30 de septiembre de 2025 672 $266 512 Ya no se rastrea
VOE 31 de diciembre de 2025 1 524 $266 060 Ya no se rastrea
DFSE 31 de diciembre de 2025 6 350 $260 911 Ya no se rastrea
CSCO 31 de diciembre de 2025 3 804 $260 270 44,3%
AVGO 31 de marzo de 2025 1 091 $252 942 116,0%
IEI 30 de septiembre de 2025 2 096 $249 613
BX 31 de diciembre de 2025 1 452 $248 074 -5,9%
GOOG 31 de marzo de 2026 780 $244 756 19,0%
IWS 31 de diciembre de 2025 1 743 $243 445 Ya no se rastrea
IJS 31 de diciembre de 2025 2 164 $239 317 Ya no se rastrea
ITW 31 de diciembre de 2025 898 $234 162 17,3%
SPMD 30 de septiembre de 2025 4 228 $229 919 Ya no se rastrea
XLE 30 de septiembre de 2025 2 695 $228 587 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2026 860 $227 794 8,1%
CRM 30 de septiembre de 2025 827 $225 529 -14,8%
MUB 31 de diciembre de 2025 2 113 $224 964 Ya no se rastrea
AWI 31 de diciembre de 2025 1 134 $222 275 -6,0%
VXUS 30 de septiembre de 2025 3 204 $221 371
NFLX 30 de septiembre de 2025 164 $219 617 -93,3%
GLD 31 de marzo de 2026 552 $218 763 Ya no se rastrea
SLYG 31 de diciembre de 2025 2 311 $217 950 Ya no se rastrea
VPU 31 de marzo de 2025 1 329 $217 185 Ya no se rastrea
NKE 31 de marzo de 2026 3 394 $216 232 -22,5%
GS 30 de septiembre de 2025 305 $215 864 28,0%
FLRN 30 de septiembre de 2025 7 000 $215 810 Ya no se rastrea
BNDX 31 de diciembre de 2025 4 215 $208 474
SUB 31 de diciembre de 2025 1 949 $208 114 Ya no se rastrea
IAU 31 de diciembre de 2025 2 812 $204 629 Ya no se rastrea
TTWO 31 de marzo de 2026 790 $202 264 23,5%
XLE 30 de junio de 2026 3 265 $200 036 Ya no se rastrea
TMC 31 de diciembre de 2025 20 000 $127 400 -38,1%
ORC 31 de marzo de 2026 10 000 $72 000 -3,7%
ORC 30 de septiembre de 2025 10 000 $70 100 -3,4%
MNTX 31 de marzo de 2025 10 000 $58 000 Ya no se rastrea