Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
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THTA Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,19% | ▲ +1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,98% | ▲ +1,82% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Dividendos 35 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 15 de septiembre de 2026 | $0,1310 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,1310 |
| 15 de julio de 2026 | $0,1280 |
| 15 de junio de 2026 | $0,1300 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1300 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1300 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,1280 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1540 |
| 16 de enero de 2026 | $0,1520 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,1520 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,1510 |
| 15 de octubre de 2025 | $0,1510 |
| 16 de septiembre de 2025 | $0,1520 |
| 15 de agosto de 2025 | $0,1510 |
| 15 de julio de 2025 | $0,1500 |
| 17 de junio de 2025 | $0,1500 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,1510 |
| 15 de abril de 2025 | $0,1490 |
| 17 de marzo de 2025 | $0,1850 |
| 18 de febrero de 2025 | $0,1920 |
| 17 de enero de 2025 | $0,1920 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,1920 |
| 15 de noviembre de 2024 | $0,1910 |
| 15 de octubre de 2024 | $0,1900 |
| 17 de septiembre de 2024 | $0,1420 |
| 15 de agosto de 2024 | $0,2050 |
| 16 de julio de 2024 | $0,2190 |
| 17 de junio de 2024 | $0,2190 |
| 15 de mayo de 2024 | $0,2330 |
| 16 de abril de 2024 | $0,2200 |
| 28 de marzo de 2024 | $0,2030 |
| 15 de marzo de 2024 | $0,0190 |
| 15 de febrero de 2024 | $0,1750 |
| 17 de enero de 2024 | $0,1720 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,1170 |
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,46% | 43 163 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,32% | 23 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,81% | 17 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,75% | 17 223 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,94% | 16 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,12% | 13 692 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,73% | 11 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25 536 | 1,12% | 1 638 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |