Tidal Trust I (THTA)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000083023 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $44.6M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,64%
- Número efectivo de posiciones
- 5,7
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$6.6M
- Últimos 12 meses
- +$7.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,41% | 43 163 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,29% | 23 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,79% | 17 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,73% | 17 223 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,92% | 16 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,11% | 13 692 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,72% | 11 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26 087 | 1,14% | 1 714 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 118 | 0,14% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |