Tidal Trust II (QQQT)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084176 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $44.4M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,05%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
QQQT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | — |
| 3M | ▼ -8,24% | — |
| 6M | ▼ -7,96% | — |
| YTD | ▼ -4,80% | — |
| 1Y | ▼ -0,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de junio de 2024 | ▼ -16,78% | — |
- Volatilidad 1A
- 22,16%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,07
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$526K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.2M
- Últimos 12 meses
- +$17.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59 055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931 237 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881 050 | 73,07% | 46 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311 104 | 25,80% | 16 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9 596 | 0,80% | 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 123 | 0,18% | 134 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 679 | 0,14% | 88 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |