ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF (OALC)
$41,54
▲ +0,28 (+0,68%)
Cambio en 1 día
$40,40 – $42,17
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
OALC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,31% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,00% | ▼ -1,00% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$9.9M
Trimestre finalizado el May 2026
+$12.5M
Últimos 12 meses
+$52.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 206 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $602K | 0,25 | 8 988 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $586K | 0,24 | 906 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $579K | 0,24 | 6 662 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $576K | 0,24 | 2 001 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $564K | 0,23 | 9 218 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $563K | 0,23 | 666 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $561K | 0,23 | 3 509 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $560K | 0,23 | 4 564 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $553K | 0,23 | 1 220 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $543K | 0,22 | 1 639 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $539K | 0,22 | 3 867 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $534K | 0,22 | 2 807 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $532K | 0,22 | 2 596 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $524K | 0,22 | 4 070 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $518K | 0,21 | 1 892 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $517K | 0,21 | 2 330 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $515K | 0,21 | 19 081 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $515K | 0,21 | 1 251 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $509K | 0,21 | 4 774 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $504K | 0,21 | 7 202 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $503K | 0,21 | 2 227 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $500K | 0,21 | 2 215 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $497K | 0,20 | 6 373 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $497K | 0,20 | 1 263 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $494K | 0,20 | 1 999 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $489K | 0,20 | 2 170 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $489K | 0,20 | 18 068 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $487K | 0,20 | 865 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $479K | 0,20 | 8 742 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $471K | 0,19 | 888 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $468K | 0,19 | 6 027 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $459K | 0,19 | 1 025 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $450K | 0,19 | 4 122 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $450K | 0,19 | 2 825 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $449K | 0,19 | 13 714 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $449K | 0,19 | 4 909 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $446K | 0,18 | 725 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $443K | 0,18 | 151 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $434K | 0,18 | 8 991 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $434K | 0,18 | 3 807 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $433K | 0,18 | 1 370 | EC | GB |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $432K | 0,18 | 1 387 | EC | CH |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $427K | 0,18 | 3 893 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $424K | 0,18 | 1 503 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $424K | 0,17 | 1 714 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $418K | 0,17 | 7 658 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $417K | 0,17 | 9 217 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $409K | 0,17 | 1 342 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $409K | 0,17 | 2 176 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $407K | 0,17 | 4 706 | EC | US |
Dividendos 5 pagos
0,52%Rendimiento TTM
$0,22Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,2150 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2070 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,1000 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0830 |
| 15 de diciembre de 2021 | $0,0140 |
Propietarios institucionales (13F) 30 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,38% | 2 879 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,22% | 1 070 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,84% | 150 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,61% | 85 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184 912 | 0,09% | 4 506 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CX Institutional | $402 | 0,00% | 9 767 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |