Unified Series Trust (OALC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000074252 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $242.4M
- Posiciones
- 206
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,99%
- Número efectivo de posiciones
- 54,4
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$9.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$12.5M
- Últimos 12 meses
- +$52.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 206 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTEREST INC | 72352L106 | $199K | 0,08 | 9 906 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $195K | 0,08 | 774 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $180K | 0,07 | 896 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $173K | 0,07 | 8 016 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $170K | 0,07 | 5 406 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $162K | 0,07 | 4 807 | EC | US |
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Desglose por sector
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Otro/No mapeado
1,7%
Propietarios institucionales (13F) 30 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,41% | 2 879 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,23% | 1 070 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,84% | 150 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,61% | 85 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72 055 | 0,03% | 1 756 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7 936 | 0,00% | 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |