VGMS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 5 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -2,64%▼ -2,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -3,05%▼ -2,20%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jun 2026) +$12.3M
Trimestre finalizado el Jun 2026 +$31.7M
Últimos 12 meses +$172.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 1 034 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
BVCLN 2026-CRD1 LLC · · · 124290AC1 0.001444 BOND ·
BWX Technologies Inc. BWXT · · · 05605HAB6 0.0005156 BOND ·
BWX Technologies Inc. BWXT · · · 05605HAC4 0.001341 BOND ·
BX Commercial Mortgage Trust 2026-Vlt10 · · · 05620TAA3 0.0004125 BOND ·
BX Trust 2019-OC11 BX_19-OC11 · · · 05606FAA1 0.001547 BOND ·
BX Trust 2025-ARIA · · · 05619TAA6 0.0002475 BOND ·
Bahrain Government International Bond · · · 05675M2R4 0.0008992 BOND ·
Bahrain Government International Bond BHRAIN · · · X8d52db3a48c 0.0008249 BOND ·
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. · · · 05724BAM1 0.003135 BOND ·
Ball Corp. BALL · · · 058498AW6 0.0002062 BOND ·
Ball Corp. BALL · · · 058498AZ9 0.00033 BOND ·
Ball Corp. · · · 058498BA3 0.00008249 BOND ·
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVASM · · · 05946KAN1 0.0004125 BOND ·
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · · · 05946KAR2 0.0002062 BOND ·
Banco Santander SA · · · 05964HBK0 0.00033 BOND ·
Banco Santander SA · · · 05971KAV1 0.0005775 BOND ·
Banijay Gaming SAS · · · X44aaceb0b6a 0.00008229 BOND ·
Banijay Gaming SAS · · · Xd3274d7db6c 0.0004125 BOND ·
Bank of America Corp. BAC · · · 06051GJL4 0.0003712 BOND ·
Bank of America Corp. BAC · · · 06051GJT7 0.002846 BOND ·
Bank of America Corp. · · · 06051GMW6 0.0006187 BOND ·
Bank of America Corp. · · · 06051GNA3 0.005445 BOND ·
Bank of America Corp. · · · 06051GNC9 0.001258 BOND ·
Bank of New York Mellon Corp. · · · 06406RCM7 0.0008456 BOND ·
Barclays plc · · · 06738EDK8 0.0008249 BOND ·
Barings CLO Ltd. 2025-VII · · · 06765FAG3 0.0006187 BOND ·
Basswood Park CLO Ltd. · · · 070252AL5 0.0004125 BOND ·
Bath & Body Works Inc. BBWI · · · 501797AL8 0.001485 BOND ·
Bath & Body Works Inc. BBWI · · · 501797AR5 0.001134 BOND ·
Bath & Body Works Inc. BBWI · · · 501797AW4 0.00008249 BOND ·
Bausch + Lomb Corp · · · X4b28cf94d32 0.0004504 BOND ·
Bausch + Lomb Corp. BLCOCN · · · 071705AA5 0.0004537 BOND ·
Baxter International Inc. BAX · · · 071813CS6 0.0001444 BOND ·
Bbam US Clo VII Ltd. · · · 05591SAA0 0.0004125 BOND ·
Beach Acquisition Bidco LLC · · · 07337FAB1 0.00008208 BOND ·
Beach Acquisition Bidco LLC · · · 07337JAC1 0.0009782 BOND ·
Beacon Point DC LLC · · · 07367AAA7 0.0003135 BOND ·
Beignet Investor LLC · · · 076912AA2 0.0003052 BOND ·
Belron Finance 2019 LLC · · · 08078UAQ6 0.001247 BOND ·
Belron UK Finance plc · · · 080782AA3 0.0002145 BOND ·
Benefit Street Partners CLO IV Ltd. · · · 08180FCG4 0.0004125 BOND ·
Benin Government International Bond · · · 08205QAE8 0.0008249 BOND ·
Benin Government International Bond · · · X0a8c45cb531 0.0008249 BOND ·
Bidvest Group UK plc · · · X2888120532e 0.0008249 BOND ·
Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. BIGBRS · · · 08949LAB6 0.002269 BOND ·
BioMarin Pharmaceutical Inc. · · · 09061GAL5 0.000165 BOND ·
Black Pearl Compute LLC · · · 09216NAA8 0.0002269 BOND ·
Block Inc. · · · 852234AS2 0.00264 BOND ·
Block Inc. · · · 852234AT0 0.0005156 BOND ·
Block Inc. · · · 852234AU7 0.0001237 BOND ·

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector Por número de tenencias (los datos de peso no están disponibles para la fuente de datos de este fondo).

06
Financials 2,3%
Industrials 1,6%
Utilities 1,5%
Communication Services 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Healthcare 1,2%
Technology 1,1%
Materials 1,0%
Energy 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,5%
Otro/No mapeado 85,6%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
30 de junio de 2026 Reducido AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 Unidades/acción: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado AAL 023771T32 Posición eliminada — era 0.0025 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 024747AF4 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ACACN — Air Canada 008911BK4 Unidades/acción: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 01309QAA6 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d Unidades/acción: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AEP — Appalachian Power Co. 037735DA2 Unidades/acción: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AEP — Ohio Power Co. 677415CV1 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 Unidades/acción: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHM9 Unidades/acción: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AG2 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 03065UAF6 Unidades/acción: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AMGN — Amgen Inc. 031162DR8 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado AMPBEV 03969YAB4 Posición eliminada — era 0.0002586 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Unidades/acción: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 Unidades/acción: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 Unidades/acción: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 Nueva posición — 0.001134 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 Unidades/acción: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%)
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 Unidades/acción: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ATHENA — AthenaHealth Group Inc. 60337JAA4 Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado BA — Boeing Co. 097023CJ2 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30 de junio de 2026 Reducido BA — Boeing Co. 097023CP8 Unidades/acción: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado BA 097023CY9 Posición eliminada — era 0.0007542 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido BA — Boeing Co. 097023DC6 Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BAC — Bank of America Corp. 06051GJL4 Unidades/acción: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BAC — Bank of America Corp. 06051GJT7 Unidades/acción: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado BAC 06051GLH0 Posición eliminada — era 0.0007542 unidades/acción
30 de junio de 2026 Aumentado BALL — Ball Corp. 058498AW6 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BALL — Ball Corp. 058498AZ9 Unidades/acción: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 Unidades/acción: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AB4 Unidades/acción: 0.001077 → 0.001341 (24,4%)
30 de junio de 2026 Reducido BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBH7 Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 Unidades/acción: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BAX — Baxter International Inc. 071813CS6 Unidades/acción: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAN1 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AL8 Unidades/acción: 0.000862 → 0.001485 (72,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 Unidades/acción: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BHRAIN — Bahrain Government International Bond X8d52db3a48c Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 Unidades/acción: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 Unidades/acción: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BLD — TopBuild Corp. 89055FAB9 Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BLD — TopBuild Corp. 89055FAC7 Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 Nueva posición — 0.000165 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAP2 Unidades/acción: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BMCAUS — Standard Industries Inc./NY 853496AG2 Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds LW2239967 Unidades/acción: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%)
30 de junio de 2026 Reducido BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 Unidades/acción: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 Unidades/acción: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido C — Citigroup Inc. 172967LS8 Unidades/acción: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 Unidades/acción: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CACC — Credit Acceptance Corp. 225310AQ4 Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 Unidades/acción: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 Unidades/acción: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CATMED — CommonSpirit Health 20268JAB9 Unidades/acción: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CC — Chemours Co. 163851AH1 Unidades/acción: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado CCI 22822VBA8 Posición eliminada — era 0.000862 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido CDP — COPT Defense Properties LP 22003BAM8 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 Unidades/acción: 0.001638 → 0.001939 (18,4%)
30 de junio de 2026 Reducido CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AJ7 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCD3 Unidades/acción: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 Unidades/acción: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCK7 Unidades/acción: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 Unidades/acción: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 Unidades/acción: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BA1 Unidades/acción: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 Unidades/acción: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 Unidades/acción: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CP7 Unidades/acción: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 Unidades/acción: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CIVI — SM Energy Co. 17888HAC7 Unidades/acción: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%)
30 de junio de 2026 Reducido CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CLH — Clean Harbors Inc. 184496AQ0 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 Unidades/acción: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%)
30 de junio de 2026 Reducido CNC — Centene Corp. 15135BAT8 Unidades/acción: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CNC — Centene Corp. 15135BAY7 Unidades/acción: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189WAP5 Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAF3 Unidades/acción: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 X7ed34f8b35f Nueva posición — -0.0003522 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido CNX — CNX Resources Corp. 12653CAK4 Unidades/acción: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado COF 14040HCS2 Posición eliminada — era 0.0005172 unidades/acción
30 de junio de 2026 Aumentado COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 Unidades/acción: 0.001077 → 0.001547 (43,6%)
30 de junio de 2026 Reducido COLOM — Colombia Government International Bond 195325DR3 Unidades/acción: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAH2 Unidades/acción: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307AS6 Unidades/acción: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CVS — CVS Health Corp. 126650CM0 Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAC9 Unidades/acción: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAD7 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CWENA — Clearway Energy Operating LLC 18539UAE5 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAB6 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado D 25746UDG1 Posición eliminada — era 0.000862 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAE7 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 Unidades/acción: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado DO 25260WAD3 Posición eliminada — era 0.00122 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b Unidades/acción: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DOMREP — Dominican Republic International Bond Xeee72bc966c Unidades/acción: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DUK — Duke Energy Corp. 26441CBL8 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 Nueva posición — -0.0009988 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido DVA — DaVita Inc. 23918KAT5 Unidades/acción: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 Unidades/acción: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 Nueva posición — 0.001567 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido ECUA — Ecuador Government International Bond X4b818440d2b Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ECUA — Ecuador Government International Bond Xb46d2bbf96d Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a Unidades/acción: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido EGYPT — Egypt Government International Bond X1d0aacf3570 Unidades/acción: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAC3 Unidades/acción: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 Unidades/acción: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 Unidades/acción: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 Unidades/acción: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado EXC — Exelon Corp. 30161NBE0 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30 de junio de 2026 Reducido FE — FirstEnergy Transmission LLC 33767BAD1 Unidades/acción: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FE — FirstEnergy Corp. 337932AL1 Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado FITB 316773DK3 Posición eliminada — era 0.0007327 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido FMC — FMC Corp. 302491AX3 Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 Unidades/acción: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 Unidades/acción: -0.03188 → -0.03886 (21,9%)
30 de junio de 2026 Reducido GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%)
30 de junio de 2026 Reducido GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAD9 Unidades/acción: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%)
30 de junio de 2026 Reducido GGAMFI — GGAM Finance Ltd. 36170JAC0 Unidades/acción: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado GM 37045XDH6 Posición eliminada — era 0.001077 unidades/acción
30 de junio de 2026 Aumentado GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XDS2 Unidades/acción: 0.000862 → 0.001237 (43,6%)
30 de junio de 2026 Reducido GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAB3 Unidades/acción: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 Unidades/acción: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 Unidades/acción: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 Unidades/acción: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%)
30 de junio de 2026 Reducido GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BR1 Unidades/acción: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado GUATEM X5f01281691d Posición eliminada — era 0.001293 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 Unidades/acción: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BC7 Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 Unidades/acción: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HIW — Highwoods Realty LP 431282AT9 Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. 432833AN1 Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 432891AK5 Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HNDA — American Honda Finance Corp. 02665WEH0 Unidades/acción: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HNDLIN — Novelis Corp. 670001AE6 Unidades/acción: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HNDLIN — Novelis Corp. 670001AH9 Unidades/acción: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HP — Helmerich & Payne Inc. 423452AG6 Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo HSBC — HSBC Holdings plc 404280DL0 Nueva posición — 0.0002062 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido IM — Ingram Micro Inc. 45258LAA5 Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INDON — Indonesia Government International Bond 455780DM5 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INDON — Indonesia Government International Bond 455780DR4 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp. 458140BH2 Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp. 458140BR0 Unidades/acción: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp. 458140BU3 Unidades/acción: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado INTC 458140BY5 Posición eliminada — era 0.0002155 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp. 458140BZ2 Unidades/acción: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado INTC — Intel Corp. 458140CA6 Unidades/acción: 0.000862 → 0.002062 (139,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado INTC 458140CE8 Posición eliminada — era 0.000431 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido IQV — Quintiles IMS Inc. 449934AD0 Unidades/acción: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido IVYCST — Ivory Coast Government International Bond X631a11723f0 Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAN6 Unidades/acción: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings 46590XAY2 Unidades/acción: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo JORDAN — Jordan Government International Bond Xd36e8951732 Nueva posición — 0.0008249 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido JORDAN — Jordan Government International Bond Xe4618a8fb8a Unidades/acción: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PAR7 Unidades/acción: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JPM — JPMorgan Chase & Co. 46647PCU8 Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KALU — Kaiser Aluminum Corp. 483007AL4 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KEY — KeyCorp 49326EEN9 Unidades/acción: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KHC — Kraft Heinz Foods Co. 50077LAV8 Unidades/acción: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KSA — KSA Sukuk Ltd. X9cd0476312e Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido LAMR — Lamar Media Corp. 513075BR1 Unidades/acción: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido LAMR — Lamar Media Corp. 513075BT7 Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado LW — Lamb Weston Holdings Inc. 513272AD6 Unidades/acción: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%)
30 de junio de 2026 Aumentado LYV — Live Nation Entertainment Inc. 538034AV1 Unidades/acción: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%)
30 de junio de 2026 Reducido MCFE — McAfee Corp. 579063AB4 Unidades/acción: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MEX — Mexico Government International Bond 91087BAN0 Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284AW6 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MOROC — Morocco Government International Bond X6e656b728aa Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MS — Morgan Stanley 61744YAK4 Unidades/acción: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo MS — Morgan Stanley 61747YFJ9 Nueva posición — 0.0002887 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 606822BX1 Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo NAVI — Navient Corp. 63938CAL2 Nueva posición — 0.0001237 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido NAVI — Navient Corp. 63938CAM0 Unidades/acción: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NAVI — Navient Corp. 63938CAN8 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NEP — NextEra Energy Operating Partners LP 65342QAB8 Unidades/acción: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NRG — NRG Energy Inc. 629377CR1 Unidades/acción: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado NTRS 665859AX2 Posición eliminada — era 0.000668 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido NWG — Royal Bank of Scotland Group plc 780097BG5 Unidades/acción: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NWL — Newell Brands Inc. 651229BC9 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NWL — Newell Brands Inc. 651229BD7 Unidades/acción: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NXST — Nexstar Media Inc. 65336YAN3 Unidades/acción: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado OEM6 Xf5b6f3abd4e Posición eliminada — era -0.008172 unidades/acción
30 de junio de 2026 Nuevo OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 X4cceab1ac71 Nueva posición — -0.005438 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 68622TAA9 Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. 69073TAU7 Unidades/acción: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido OMF — OneMain Finance Corp. 682691AB6 Unidades/acción: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ORCL — Oracle Corp. 68389XAV7 Unidades/acción: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)

Mostrando las últimas 200 de 2132 modificaciones

Dividendos 16 pagos

08
5,62%Rendimiento TTM
$2,78Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
1 de octubre de 2026$0,2150
1 de septiembre de 2026$0,2280
3 de agosto de 2026$0,2340
1 de julio de 2026$0,2230
1 de junio de 2026$0,2290
1 de mayo de 2026$0,2190
1 de abril de 2026$0,2320
2 de marzo de 2026$0,2040
2 de febrero de 2026$0,2300
18 de diciembre de 2025$0,3390
1 de diciembre de 2025$0,2100
3 de noviembre de 2025$0,2120
1 de octubre de 2025$0,2220
2 de septiembre de 2025$0,2030
1 de agosto de 2025$0,2220
1 de julio de 2025$0,1100

Propietarios institucionales (13F) 43 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
DAHRING | CUSMANO LLC $11 484 708 19,22% 223 917 Acciones 30 de junio de 2026
Holos Integrated Wealth LLC $9 961 344 16,67% 194 919 Acciones 30 de junio de 2026
Rialto Wealth Management, LLC $4 399 400 7,36% 85 775 Acciones 30 de junio de 2026
New Capital Management LP $4 389 149 7,35% 85 575 Acciones 30 de junio de 2026
Net Worth Advisory Group $4 291 316 7,18% 83 668 Acciones 30 de junio de 2026
GSG Advisors LLC $3 177 236 5,32% 61 946 Acciones 30 de junio de 2026
Buska Wealth Management, LLC $3 022 240 5,06% 59 255 Acciones 31 de marzo de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 147 923 3,59% 41 878 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 866 000 3,12% 36 387 Acciones 30 de junio de 2026
Modern Wealth Management, LLC $1 305 268 2,18% 25 449 Acciones 30 de junio de 2026
D.B. Root & Company, LLC $1 125 741 1,88% 21 949 Acciones 30 de junio de 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 077 600 1,80% 21 010 Acciones 30 de junio de 2026
D'Orazio & Associates, Inc. $1 015 709 1,70% 19 803 Acciones 30 de junio de 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $969 717 1,62% 18 968 Acciones 30 de junio de 2026
CRA Financial Services, LLC $896 704 1,50% 17 483 Acciones 30 de junio de 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $867 142 1,45% 16 907 Acciones 30 de junio de 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $854 492 1,43% 16 660 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $818 076 1,37% 15 950 Acciones 30 de junio de 2026
SteelPeak Wealth, LLC $719 086 1,20% 14 020 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $681 336 1,14% 13 284 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $611 330 1,02% 11 919 Acciones 30 de junio de 2026
OPPENHEIMER & CO INC $534 955 0,90% 10 430 Acciones 30 de junio de 2026
Ancora Advisors LLC $422 189 0,71% 8 231 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $402 781 0,67% 7 853 Acciones 30 de junio de 2026
SageOak Financial, LLC $398 010 0,67% 7 760 Acciones 30 de junio de 2026
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $371 237 0,62% 7 238 Acciones 30 de junio de 2026
Compound Planning, Inc. $303 586 0,51% 5 919 Acciones 30 de junio de 2026
Ballast Rock Private Wealth LLC $299 978 0,50% 5 849 Acciones 30 de junio de 2026
Independence Asset Advisors, LLC $289 907 0,49% 5 661 Acciones 30 de junio de 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $263 612 0,44% 5 193 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $203 057 0,34% 3 959 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $154 896 0,26% 3 020 Acciones 30 de junio de 2026
Global Retirement Partners, LLC $150 895 0,25% 2 942 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $99 509 0,17% 1 951 Acciones 31 de marzo de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $87 910 0,15% 1 714 Acciones 30 de junio de 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $22 969 0,04% 448 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $20 516 0,03% 400 Acciones 30 de junio de 2026
AE Wealth Management LLC $17 490 0,03% 341 Acciones 30 de junio de 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $11 899 0,02% 232 Acciones 30 de junio de 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $6 155 0,01% 120 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5 796 0,01% 113 Acciones 30 de junio de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 7 431 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Acciones 30 de junio de 2026

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