VANGUARD MALVERN FUNDS (VGMS)

Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093098 · Ver en SEC EDGAR ↗

9 de junio de 2025
Inicio
Activos netos
$235.0M
Posiciones
1 034
A fecha de
30 de junio de 2026
Ratio de gastos
0.3% (Bajo)
En esta página

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Mar 2026)
+$8.7M
Trimestre finalizado el Mar 2026
+$35.6M
Últimos 12 meses
+$202.8M

Abr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 1 034 tenencias

EmisorTicker Ponderación % Valor de mercado Acciones CUSIP Unidades/acción TipoMoneda
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. 095796AJ7 0.0002475 BOND
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp. 095796AK4 0.000165 BOND
Boeing Co. BA 097023CJ2 0.0004125 BOND
Boeing Co. BA 097023CP8 0.002475 BOND
Boeing Co. BA 097023DC6 0.0006187 BOND
Boeing Co. 097023DS1 0.0008579 BOND
Bolivian Government International Bond 29731QAF4 0.0008249 BOND
Boluda Towage Luxembourg Sarl X935b8bb12f8 0.0001031 BOND
Bombardier Inc. 097751CB5 0.001155 BOND
Bombardier Inc. 097751CD1 0.000495 BOND
Bombardier Inc. 097751CE9 0.0005156 BOND
Bond German Bidco 1 GmbH 09789GAC6 0.0004125 BOND
Bond UK Midco 3 Ltd 09789GAB8 0.0001031 BOND
Bond US Bidco 1 Inc./Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 097947AA3 0.0007218 BOND
Bond US Bidco 1 Inc./Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 Xf19eb8f6dd1 0.001279 BOND
Boots Group Finco LP 09947PAB7 0.000513 BOND
Boyd Gaming Corp. 103304BV2 0.0004537 BOND
Boyne USA Inc. BIGSKY 103557AC8 0.0003712 BOND
Brandywine Operating Partnership LP 105340AS2 0.002599 BOND
Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0 0.0003506 BOND
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2026-1 107927AE5 0.0005775 BOND
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2026-2 10807VAE5 0.000165 BOND
Brightstar Lottery PLC/ Brightstar Global Solutions Corp. 108922AA3 0.001444 BOND
Broadcom Inc. 11135FDA6 0.0004207 BOND
Broadcom Inc. 11135FDB4 0.003052 BOND
Builders FirstSource Inc. BLDR 12008RAN7 0.000165 BOND
Builders FirstSource Inc. BLDR 12008RAP2 0.0002475 BOND
Builders FirstSource Inc. 12008RAR8 0.000165 BOND
Builders FirstSource Inc. 12008RAT4 0.001341 BOND
Burford Capital Global Finance LLC 12116LAA7 0.0001856 BOND
Burford Capital Global Finance LLC 12116LAE9 0.0005981 BOND
Burford Capital Global Finance LLC 12116LAJ8 0.001794 BOND
CAN 10YR BOND FUT Sep26 CNU6 X7ed34f8b35f -0.0003522 FUTURE
CBS Corp. PARA 124857AX1 0.00006187 BOND
CBS Corp. PARA 124857AZ6 0.0007424 BOND
CBS Corp. PARA 925524AV2 0.001794 BOND
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CHTR 1248EPCD3 0.001072 BOND
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CHTR 1248EPCE1 0.002557 BOND
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CHTR 1248EPCK7 0.0008662 BOND
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CHTR 1248EPCN1 0.00431 BOND
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. CHTR 1248EPCQ4 0.001072 BOND
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCU5 0.0006393 BOND
CENT 2025-CITY 12517TAA5 0.001547 BOND
CHS/Community Health Systems Inc. 12543DBN9 0.000396 BOND
CHS/Community Health Systems Inc. 12543DBQ2 0.001547 BOND
CIFC Funding 2023-II Ltd. 125488AL0 0.0006187 BOND
CIFC Funding 2023-II Ltd. 125488AN6 0.0006187 BOND
CNX Resources Corp. CNX 12653CAK4 0.0005568 BOND
CNX Resources Corp. 12653CAL2 0.0009693 BOND
CNX Resources Corp. 12653CAM0 0.0004537 BOND

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

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Desglose por sector

Por número de tenencias (los datos de peso no están disponibles para la fuente de datos de este fondo).

Industrials
1,6%
Utilities
1,5%
Communication Services
1,4%
Financials
1,3%
Healthcare
1,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Technology
1,1%
Energy
0,9%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,6%
Packaging
0,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Otro/No mapeado
85,6%

Cambios diarios (30d)

FechaTipo Ticker Cambio
30 de junio de 2026 Reducido AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
Unidades/acción: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado AAL
023771T32
Posición eliminada — era 0.0025 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc.
024747AF4
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ACACN — Air Canada
008911BK4
Unidades/acción: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
01309QAA6
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
X3232ace123d
Unidades/acción: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AEP — Appalachian Power Co.
037735DA2
Unidades/acción: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AEP — Ohio Power Co.
677415CV1
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
Unidades/acción: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RHM9
Unidades/acción: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AF4
Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AG2
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2
03065UAF6
Unidades/acción: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido AMGN — Amgen Inc.
031162DR8
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado AMPBEV
03969YAB4
Posición eliminada — era 0.0002586 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido APO — Apollo Management Holdings LP
03765HAD3
Unidades/acción: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HS2
Unidades/acción: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HU7
Unidades/acción: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HV5
Nueva posición — 0.001134 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HW3
Unidades/acción: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%)
30 de junio de 2026 Reducido ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HX1
Unidades/acción: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ATHENA — AthenaHealth Group Inc.
60337JAA4
Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado BA — Boeing Co.
097023CJ2
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30 de junio de 2026 Reducido BA — Boeing Co.
097023CP8
Unidades/acción: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado BA
097023CY9
Posición eliminada — era 0.0007542 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido BA — Boeing Co.
097023DC6
Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BAC — Bank of America Corp.
06051GJL4
Unidades/acción: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BAC — Bank of America Corp.
06051GJT7
Unidades/acción: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado BAC
06051GLH0
Posición eliminada — era 0.0007542 unidades/acción
30 de junio de 2026 Aumentado BALL — Ball Corp.
058498AW6
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BALL — Ball Corp.
058498AZ9
Unidades/acción: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AA6
Unidades/acción: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AB4
Unidades/acción: 0.001077 → 0.001341 (24,4%)
30 de junio de 2026 Reducido BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBH7
Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBN4
Unidades/acción: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BAX — Baxter International Inc.
071813CS6
Unidades/acción: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAN1
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AL8
Unidades/acción: 0.000862 → 0.001485 (72,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
Unidades/acción: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AW4
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BHRAIN — Bahrain Government International Bond
X8d52db3a48c
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
Unidades/acción: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BIGSKY — Boyne USA Inc.
103557AC8
Unidades/acción: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BLCOCN — Bausch + Lomb Corp.
071705AA5
Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BLD — TopBuild Corp.
89055FAB9
Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BLD — TopBuild Corp.
89055FAC7
Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAN7
Nueva posición — 0.000165 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAP2
Unidades/acción: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BMCAUS — Standard Industries Inc./NY
853496AG2
Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds
LW2239967
Unidades/acción: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%)
30 de junio de 2026 Reducido BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAB6
Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
Unidades/acción: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%)
30 de junio de 2026 Reducido BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11
05606FAA1
Unidades/acción: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido C — Citigroup Inc.
172967LS8
Unidades/acción: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
Unidades/acción: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CACC — Credit Acceptance Corp.
225310AQ4
Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CAG — Conagra Brands Inc.
205887CC4
Unidades/acción: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
Unidades/acción: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CATMED — CommonSpirit Health
20268JAB9
Unidades/acción: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CC — Chemours Co.
163851AH1
Unidades/acción: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado CCI
22822VBA8
Posición eliminada — era 0.000862 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido CDP — COPT Defense Properties LP
22003BAM8
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AE8
Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AG3
Unidades/acción: 0.001638 → 0.001939 (18,4%)
30 de junio de 2026 Reducido CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AJ7
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCD3
Unidades/acción: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCE1
Unidades/acción: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCK7
Unidades/acción: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCN1
Unidades/acción: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCQ4
Unidades/acción: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BA1
Unidades/acción: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BJ2
Unidades/acción: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CD4
Unidades/acción: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CP7
Unidades/acción: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CIVI — SM Energy Co.
17888HAB9
Unidades/acción: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CIVI — SM Energy Co.
17888HAC7
Unidades/acción: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%)
30 de junio de 2026 Reducido CLH — Clean Harbors Inc.
184496AP2
Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CLH — Clean Harbors Inc.
184496AQ0
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado CMC — Commercial Metals Co.
201723AQ6
Unidades/acción: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%)
30 de junio de 2026 Reducido CNC — Centene Corp.
15135BAT8
Unidades/acción: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CNC — Centene Corp.
15135BAY7
Unidades/acción: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189WAP5
Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189YAF3
Unidades/acción: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26
X7ed34f8b35f
Nueva posición — -0.0003522 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido CNX — CNX Resources Corp.
12653CAK4
Unidades/acción: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado COF
14040HCS2
Posición eliminada — era 0.0005172 unidades/acción
30 de junio de 2026 Aumentado COF — Capital One Financial Corp.
14040HCZ6
Unidades/acción: 0.001077 → 0.001547 (43,6%)
30 de junio de 2026 Reducido COLOM — Colombia Government International Bond
195325DR3
Unidades/acción: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CRBG — Corebridge Financial Inc.
21871XAH2
Unidades/acción: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AE7
Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AG2
Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307AS6
Unidades/acción: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BB2
Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CVS — CVS Health Corp.
126650CM0
Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAC9
Unidades/acción: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAD7
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAE5
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAA8
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAB6
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado D
25746UDG1
Posición eliminada — era 0.000862 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido DAR — Darling Ingredients Inc.
237266AH4
Unidades/acción: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DB — Deutsche Bank AG/New York NY
25160PAE7
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DISH — DISH Network Corp.
25470MAG4
Unidades/acción: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado DO
25260WAD3
Posición eliminada — era 0.00122 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido DOMREP — Dominican Republic International Bond
X2e58ecc2b4b
Unidades/acción: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DOMREP — Dominican Republic International Bond
Xeee72bc966c
Unidades/acción: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DT — Deutsche Telekom International Finance BV
25156PAC7
Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido DUK — Duke Energy Corp.
26441CBL8
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26
Xac80083af39
Nueva posición — -0.0009988 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido DVA — DaVita Inc.
23918KAT5
Unidades/acción: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ECOPET — Ecopetrol SA
279158AN9
Unidades/acción: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo ECOPET — Ecopetrol SA
279158AS8
Nueva posición — 0.001567 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido ECUA — Ecuador Government International Bond
X4b818440d2b
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ECUA — Ecuador Government International Bond
Xb46d2bbf96d
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ECUA — Ecuador Government International Bond
Xfd96acc6f4a
Unidades/acción: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido EGYPT — Egypt Government International Bond
X1d0aacf3570
Unidades/acción: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAC3
Unidades/acción: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAD1
Unidades/acción: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ENTG — Entegris Inc.
29362UAC8
Unidades/acción: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ESI — Element Solutions Inc.
28618MAA4
Unidades/acción: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado EXC — Exelon Corp.
30161NBE0
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%)
30 de junio de 2026 Reducido FE — FirstEnergy Transmission LLC
33767BAD1
Unidades/acción: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FE — FirstEnergy Corp.
337932AL1
Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado FITB
316773DK3
Posición eliminada — era 0.0007327 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido FMC — FMC Corp.
302491AX3
Unidades/acción: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FOXA — Fox Corp.
35137LAH8
Unidades/acción: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc
337120AA7
Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
Unidades/acción: -0.03188 → -0.03886 (21,9%)
30 de junio de 2026 Reducido GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAA5
Unidades/acción: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%)
30 de junio de 2026 Reducido GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAD9
Unidades/acción: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%)
30 de junio de 2026 Reducido GGAMFI — GGAM Finance Ltd.
36170JAC0
Unidades/acción: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado GM
37045XDH6
Posición eliminada — era 0.001077 unidades/acción
30 de junio de 2026 Aumentado GM — General Motors Financial Co. Inc.
37045XDS2
Unidades/acción: 0.000862 → 0.001237 (43,6%)
30 de junio de 2026 Reducido GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAB3
Unidades/acción: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAD9
Unidades/acción: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAA9
Unidades/acción: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAE1
Unidades/acción: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BN0
Unidades/acción: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%)
30 de junio de 2026 Reducido GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BR1
Unidades/acción: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado GUATEM
X5f01281691d
Posición eliminada — era 0.001293 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido GWCN — Garda World Security Corp.
36485MAM1
Unidades/acción: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH
446150BC7
Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HBMCN — Hudbay Minerals Inc.
443628AH5
Unidades/acción: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HIW — Highwoods Realty LP
431282AT9
Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc.
432833AN1
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp.
432891AK5
Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HNDA — American Honda Finance Corp.
02665WEH0
Unidades/acción: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HNDLIN — Novelis Corp.
670001AE6
Unidades/acción: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HNDLIN — Novelis Corp.
670001AH9
Unidades/acción: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido HP — Helmerich & Payne Inc.
423452AG6
Unidades/acción: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo HSBC — HSBC Holdings plc
404280DL0
Nueva posición — 0.0002062 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido IM — Ingram Micro Inc.
45258LAA5
Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INDON — Indonesia Government International Bond
455780DM5
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INDON — Indonesia Government International Bond
455780DR4
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp.
458140BH2
Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp.
458140BR0
Unidades/acción: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp.
458140BU3
Unidades/acción: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado INTC
458140BY5
Posición eliminada — era 0.0002155 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido INTC — Intel Corp.
458140BZ2
Unidades/acción: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado INTC — Intel Corp.
458140CA6
Unidades/acción: 0.000862 → 0.002062 (139,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado INTC
458140CE8
Posición eliminada — era 0.000431 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido IQV — Quintiles IMS Inc.
449934AD0
Unidades/acción: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido IVYCST — Ivory Coast Government International Bond
X631a11723f0
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings
46590XAN6
Unidades/acción: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings
46590XAY2
Unidades/acción: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo JORDAN — Jordan Government International Bond
Xd36e8951732
Nueva posición — 0.0008249 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido JORDAN — Jordan Government International Bond
Xe4618a8fb8a
Unidades/acción: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JPM — JPMorgan Chase & Co.
46647PAR7
Unidades/acción: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido JPM — JPMorgan Chase & Co.
46647PCU8
Unidades/acción: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KALU — Kaiser Aluminum Corp.
483007AL4
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KEY — KeyCorp
49326EEN9
Unidades/acción: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KHC — Kraft Heinz Foods Co.
50077LAV8
Unidades/acción: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido KSA — KSA Sukuk Ltd.
X9cd0476312e
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido LAMR — Lamar Media Corp.
513075BR1
Unidades/acción: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido LAMR — Lamar Media Corp.
513075BT7
Unidades/acción: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Aumentado LW — Lamb Weston Holdings Inc.
513272AD6
Unidades/acción: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%)
30 de junio de 2026 Aumentado LYV — Live Nation Entertainment Inc.
538034AV1
Unidades/acción: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%)
30 de junio de 2026 Reducido MCFE — McAfee Corp.
579063AB4
Unidades/acción: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MEX — Mexico Government International Bond
91087BAN0
Unidades/acción: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MLM — Martin Marietta Materials Inc.
573284AW6
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MOROC — Morocco Government International Bond
X6e656b728aa
Unidades/acción: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido MS — Morgan Stanley
61744YAK4
Unidades/acción: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo MS — Morgan Stanley
61747YFJ9
Nueva posición — 0.0002887 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
606822BX1
Unidades/acción: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Nuevo NAVI — Navient Corp.
63938CAL2
Nueva posición — 0.0001237 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido NAVI — Navient Corp.
63938CAM0
Unidades/acción: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NAVI — Navient Corp.
63938CAN8
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NEP — NextEra Energy Operating Partners LP
65342QAB8
Unidades/acción: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NRG — NRG Energy Inc.
629377CR1
Unidades/acción: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado NTRS
665859AX2
Posición eliminada — era 0.000668 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido NWG — Royal Bank of Scotland Group plc
780097BG5
Unidades/acción: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NWL — Newell Brands Inc.
651229BC9
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NWL — Newell Brands Inc.
651229BD7
Unidades/acción: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%)
30 de junio de 2026 Reducido NXST — Nexstar Media Inc.
65336YAN3
Unidades/acción: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Eliminado OEM6
Xf5b6f3abd4e
Posición eliminada — era -0.008172 unidades/acción
30 de junio de 2026 Nuevo OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26
X4cceab1ac71
Nueva posición — -0.005438 unidades/acción
30 de junio de 2026 Reducido OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
68622TAA9
Unidades/acción: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido OI — Owens-Brockway Glass Container Inc.
69073TAU7
Unidades/acción: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido OMF — OneMain Finance Corp.
682691AB6
Unidades/acción: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%)
30 de junio de 2026 Reducido ORCL — Oracle Corp.
68389XAV7
Unidades/acción: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%)

Mostrando las últimas 200 de 2132 modificaciones

Propietarios institucionales (13F) 43 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
DAHRING | CUSMANO LLC $11 484 708 19,17% 223 917 Acciones 30 de junio de 2026
Holos Integrated Wealth LLC $9 961 344 16,63% 194 919 Acciones 30 de junio de 2026
Rialto Wealth Management, LLC $4 399 400 7,34% 85 775 Acciones 30 de junio de 2026
New Capital Management LP $4 389 149 7,33% 85 575 Acciones 30 de junio de 2026
Net Worth Advisory Group $4 291 316 7,16% 83 668 Acciones 30 de junio de 2026
GSG Advisors LLC $3 177 236 5,30% 61 946 Acciones 30 de junio de 2026
Buska Wealth Management, LLC $3 022 240 5,05% 59 255 Acciones 31 de marzo de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 147 923 3,59% 41 878 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 866 000 3,12% 36 387 Acciones 30 de junio de 2026
Modern Wealth Management, LLC $1 305 268 2,18% 25 449 Acciones 30 de junio de 2026
D.B. Root & Company, LLC $1 125 741 1,88% 21 949 Acciones 30 de junio de 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 077 600 1,80% 21 010 Acciones 30 de junio de 2026
D'Orazio & Associates, Inc. $1 015 709 1,70% 19 803 Acciones 30 de junio de 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $969 717 1,62% 18 968 Acciones 30 de junio de 2026
CRA Financial Services, LLC $896 704 1,50% 17 483 Acciones 30 de junio de 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $867 142 1,45% 16 907 Acciones 30 de junio de 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $854 492 1,43% 16 660 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $818 076 1,37% 15 950 Acciones 30 de junio de 2026
SteelPeak Wealth, LLC $719 086 1,20% 14 020 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $681 336 1,14% 13 284 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $611 330 1,02% 11 919 Acciones 30 de junio de 2026
OPPENHEIMER & CO INC $534 955 0,89% 10 430 Acciones 30 de junio de 2026
Ancora Advisors LLC $422 189 0,70% 8 231 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $402 781 0,67% 7 853 Acciones 30 de junio de 2026
SageOak Financial, LLC $398 010 0,66% 7 760 Acciones 30 de junio de 2026
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $371 237 0,62% 7 238 Acciones 30 de junio de 2026
Compound Planning, Inc. $303 586 0,51% 5 919 Acciones 30 de junio de 2026
Ballast Rock Private Wealth LLC $299 978 0,50% 5 849 Acciones 30 de junio de 2026
Independence Asset Advisors, LLC $289 907 0,48% 5 661 Acciones 30 de junio de 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $263 612 0,44% 5 193 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $203 057 0,34% 3 959 Acciones 30 de junio de 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $174 598 0,29% 3 385 Acciones 31 de diciembre de 2025
Farther Finance Advisors, LLC $154 896 0,26% 3 020 Acciones 30 de junio de 2026
Global Retirement Partners, LLC $150 895 0,25% 2 942 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $99 509 0,17% 1 951 Acciones 31 de marzo de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $72 523 0,12% 1 414 Acciones 30 de junio de 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $22 969 0,04% 448 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $20 516 0,03% 400 Acciones 30 de junio de 2026
AE Wealth Management LLC $17 490 0,03% 341 Acciones 30 de junio de 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10 822 0,02% 211 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5 796 0,01% 113 Acciones 30 de junio de 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 7 431 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Acciones 30 de junio de 2026

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