AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $123.6M
- Posiciones
- 28
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +2.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,16%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,39%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 4,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,08% Est. compras $1 315 110 · ventas $5 152 311
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 28 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48 201 852 | 38,99% | 85 572 | $-1 082 570 | Bajar ×6 | ||
| DFUS | $33 047 139 | 26,73% | 403 309 | $548 519 | Bajar ×1 | ||
| KNRG | $7 590 466 | 6,14% | 295 234 | $87 094 | |||
| DFUV | $5 987 563 | 4,84% | 108 845 | $504 944 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | 79 712 | $152 414 | Subir ×3 | ||
| DFAT | $3 759 432 | 3,04% | 53 783 | $372 082 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | 35 987 | $464 658 | Subir ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2 750 649 | 2,22% | 203 300 | $-38 627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2 118 380 | 1,71% | 177 270 | $72 457 | Subir ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 980 641 | 1,60% | 164 641 | $142 721 | Subir ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 669 485 | 1,35% | 120 714 | $74 199 | Subir ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 527 998 | 1,24% | 6 411 | $194 445 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 218 495 | 0,99% | 4 211 | $152 323 | Subir ×1 | ||
| SPLV | $1 051 371 | 0,85% | 14 037 | $24 705 | |||
| VTI | $709 367 | 0,57% | 1 917 | $69 993 | Bajar ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627 707 | 0,51% | 4 056 | $212 413 | |||
| SPY SPY | $497 349 | 0,40% | 666 | $39 510 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469 840 | 0,38% | 4 000 | $159 480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431 344 | 0,35% | 680 | $48 300 | |||
| IVV | $404 401 | 0,33% | 540 | $51 668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 870 | 0,29% | 1 027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336 546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292 859 | 0,24% | 1 700 | $-21 165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290 784 | 0,24% | 714 | $-12 909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284 353 | 0,23% | 1 130 | $38 589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278 749 | 0,23% | 780 | Subir ×1 | |||
| GLD | $266 339 | 0,22% | 723 | $-44 761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207 350 | 0,17% | 3 250 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4 306 042 | 3,48% | aumentado ×3 |
| DFAS | $2 963 170 | 2,40% | aumentado ×3 |
| KYN | $1 669 485 | 1,35% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| META | Reducido | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Reducido | -55K | +$549K |
| DFUV | Reducido | -4K | +$505K |
| DFAS | Compró más | +861 | +$465K |
| DFAT | Reducido | -458 | +$372K |
| NTAP | Solo movimiento de precio | +0 | +$212K |
| AMZN | Compró más | +8 | +$194K |
| CSCO | Solo movimiento de precio | +0 | +$159K |
| DFIV | Compró más | +1K | +$152K |
| AAPL | Compró más | +10 | +$152K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 de diciembre de 2025 | 22 955 | $2 311 368 | Ya no se rastrea |
| AGG | 30 de junio de 2025 | 10 114 | $1 000 477 | Ya no se rastrea |
| HPQ | 31 de marzo de 2025 | 8 457 | $275 952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 de marzo de 2026 | 3 250 | $209 203 | 29,7% |
| GOOG | 31 de marzo de 2026 | 660 | $207 108 | 18,6% |
| MSFT | 31 de diciembre de 2025 | 399 | $206 662 | -0,1% |