Desglose por sector

04
Communication Services 39,9%
Financials 2,7%
Technology 1,5%
Retail 1,2%
Industrials 0,5%
Utilities 0,2%
Healthcare 0,2%
Otro/No mapeado 53,7%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48 201 852 38,99% 85 572 $-1 082 570 Bajar ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $33 047 139 26,73% 403 309 $548 519 Bajar ×1
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF $7 590 466 6,14% 295 234 $87 094
DFUV Dimensional ETF Trust $5 987 563 4,84% 108 845 $504 944 Bajar ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4 306 042 3,48% 79 712 $152 414 Subir ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $3 759 432 3,04% 53 783 $372 082 Bajar ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 963 170 2,40% 35 987 $464 658 Subir ×3
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $2 750 649 2,22% 203 300 $-38 627
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2 118 380 1,71% 177 270 $72 457 Subir ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1 980 641 1,60% 164 641 $142 721 Subir ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 669 485 1,35% 120 714 $74 199 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 527 998 1,24% 6 411 $194 445 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 218 495 0,99% 4 211 $152 323 Subir ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 051 371 0,85% 14 037 $24 705
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $709 367 0,57% 1 917 $69 993 Bajar ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $627 707 0,51% 4 056 $212 413
SPY SPY $497 349 0,40% 666 $39 510 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469 840 0,38% 4 000 $159 480
DE Deere & Company Common Stock $431 344 0,35% 680 $48 300
IVV iShares Trust $404 401 0,33% 540 $51 668
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362 870 0,29% 1 027
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $336 546 0,27% 350 $-53
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $292 859 0,24% 1 700 $-21 165
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $290 784 0,24% 714 $-12 909
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284 353 0,23% 1 130 $38 589
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278 749 0,23% 780 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $266 339 0,22% 723 $-44 761
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $207 350 0,17% 3 250

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
DFIV $4 306 042 3,48% aumentado ×3
DFAS $2 963 170 2,40% aumentado ×3
KYN $1 669 485 1,35% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
GOOG $362 870 1 027 0,29%
GOOGL $278 749 780 0,23%
EMBJ $207 350 3 250 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
META Reducido -570 -$1.1M
DFUS Reducido -55K +$549K
DFUV Reducido -4K +$505K
DFAS Compró más +861 +$465K
DFAT Reducido -458 +$372K
NTAP Solo movimiento de precio +0 +$212K
AMZN Compró más +8 +$194K
CSCO Solo movimiento de precio +0 +$159K
DFIV Compró más +1K +$152K
AAPL Compró más +10 +$152K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MINT 31 de diciembre de 2025 22 955 $2 311 368
AGG 30 de junio de 2025 10 114 $1 000 477
EMBJ 31 de marzo de 2026 3 250 $209 203 26,8%
GOOG 31 de marzo de 2026 660 $207 108 19,9%
MSFT 31 de diciembre de 2025 399 $206 662 8,6%