Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 1842440 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +17.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias95,52%

Peso de las 25 principales tenencias100,00%

Posiciones superiores al 1%12

Número efectivo de posiciones6,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2025: 1,32% Est. compras $676 222 · ventas $110 046

Nuevas posiciones2

Aumentado5

Disminuido4

Cerrada0

Exposición nocional de puts: 41,5% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $9.0M #8 977 de 9 339 por valor de 13F · top 96.1%

Posiciones 13

A fecha de 30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2025–Q2 2025 +9.4%

Retorno total S&P 500 (misma ventana) +12.6%

Retorno excedente -3.2%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 39,4%

Desglose por sector

Technology 28,6%

Financials 12,1%

Communication Services 8,1%

Industrials 5,1%

Otro/No mapeado 46,0%

Cartera completa 13 posiciones

				Tipo		Racha
IWM iShares Trust	$2 525 784	28,12%	11 400	Opción de venta	$471 037	Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 597 267	17,78%	7 785		$-154 026	Bajar ×2
SPY SPY	$1 205 474	13,42%	1 900	Opción de venta	$254 511	Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$973 432	10,84%	1 957		$281 588	Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$547 350	6,09%	1 888		$88 148	Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$460 354	5,12%	2 001		$-15 868	Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$414 807	4,62%	562		$28 646	Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$316 034	3,52%	236		$106 215	Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$303 374	3,38%	3 325		$37 456	Bajar ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$236 773	2,64%	885		$2 726
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF	$207 961	2,32%	4 606			Subir ×1
SPY SPY	$172 998	1,93%	280		$16 369
IWM iShares Trust	$21 579	0,24%	100			Subir ×1
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
BRNY	$207 961	4 606	2,32%
IWM	$21 579	100	0,24%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IWM	Compró más	+1K	+$471K
MSFT	Compró más	+114	+$282K
SPY	Compró más	+200	+$255K
AAPL	Reducido	-99	-$154K
NFLX	Compró más	+11	+$106K
JPM	Compró más	+16	+$88K
SCHW	Reducido	-72	+$37K
META	Reducido	-108	+$29K
SPY	Solo movimiento de precio	+0	+$16K
UNP	Reducido	-15	-$16K