Brightwater Advisory LLC
CIK 2034566 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $158.3M
- Posiciones
- 59
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 226 de 9 443 por valor de 13F · top 76.5%
Valor de cartera interanual: +4.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,36%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,19%
- Posiciones superiores al 1%
- 24
- Número efectivo de posiciones
- 24,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,0% Est. compras $3 099 953 · ventas $8 689 255
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 35
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,2%
Financials
1,9%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Industrials
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Otro/No mapeado
90,8%
Cartera completa 59 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $15 189 214 | 9,60% | 548 347 | $1 254 136 | Bajar ×1 | ||
| SCHP | $10 643 927 | 6,73% | 401 658 | $22 599 | Subir ×3 | ||
| SCHB | $9 624 520 | 6,08% | 332 338 | $953 963 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $9 416 023 | 5,95% | 12 609 | $1 178 817 | Bajar ×6 | ||
| FNDB | $8 017 480 | 5,07% | 263 213 | $596 973 | Bajar ×6 | ||
| VB | $7 441 899 | 4,70% | 24 551 | $871 898 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $6 732 179 | 4,25% | 28 451 | $518 042 | Bajar ×6 | ||
| IWD | $6 613 733 | 4,18% | 27 281 | $729 261 | Bajar ×2 | ||
| TFPN | $6 434 664 | 4,07% | 204 218 | $563 886 | Bajar ×1 | ||
| SCHE | $5 916 776 | 3,74% | 163 176 | $361 511 | Bajar ×1 | ||
| TIP | $5 520 853 | 3,49% | 50 451 | $-163 239 | Bajar ×1 | ||
| IJK | $5 227 928 | 3,30% | 44 493 | $742 892 | Bajar ×6 | ||
| IJJ | $4 756 147 | 3,01% | 32 195 | $481 602 | Bajar ×6 | ||
| FNDF | $4 332 651 | 2,74% | 82 120 | $223 265 | Bajar ×1 | ||
| CGV Conductor Global Equity Value ETF | $3 760 001 | 2,38% | 242 109 | $-33 170 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $3 758 378 | 2,37% | 30 268 | $488 316 | Subir ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 547 411 | 2,24% | 46 609 | $245 514 | Bajar ×3 | ||
| IJH | $3 366 314 | 2,13% | 43 656 | $342 186 | Bajar ×1 | ||
| RSP | $3 316 446 | 2,10% | 15 587 | $265 494 | Bajar ×6 | ||
| VWO | $3 210 546 | 2,03% | 53 787 | $271 523 | Bajar ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 526 563 | 1,60% | 23 766 | $278 959 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 466 505 | 1,56% | 8 524 | $264 115 | Bajar ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 367 512 | 1,50% | 20 192 | $152 248 | |||
| EFA | $2 261 675 | 1,43% | 21 772 | $84 312 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $1 543 437 | 0,98% | 4 171 | $129 307 | Bajar ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 297 666 | 0,82% | 15 804 | $-20 151 | Bajar ×2 | ||
| VT | $1 120 345 | 0,71% | 7 138 | $79 086 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 005 064 | 0,64% | 5 023 | $135 778 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991 487 | 0,63% | 2 658 | $-2 419 | Bajar ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $928 514 | 0,59% | 3 656 | $34 841 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $821 236 | 0,52% | 2 298 | $159 848 | Bajar ×1 | ||
| MDY | $811 654 | 0,51% | 1 154 | $73 392 | Bajar ×1 | ||
| DWM | $791 706 | 0,50% | 10 814 | $3 163 | Bajar ×6 | ||
| IJR | $774 771 | 0,49% | 5 224 | $112 074 | Bajar ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771 101 | 0,49% | 5 640 | $-185 781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $681 414 | 0,43% | 2 859 | $94 926 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $679 454 | 0,43% | 1 923 | $127 822 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $668 408 | 0,42% | 2 042 | $63 027 | Bajar ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $660 530 | 0,42% | 4 208 | $78 269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $630 214 | 0,40% | 592 | $195 940 | Bajar ×1 | ||
| JMOM | $599 075 | 0,38% | 7 010 | $122 956 | |||
| ITB | $556 669 | 0,35% | 5 328 | $74 219 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $534 139 | 0,34% | 1 414 | $-182 686 | Bajar ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $524 136 | 0,33% | 1 486 | $35 702 | Subir ×5 | ||
| XLF XLF | $501 184 | 0,32% | 9 349 | $-56 027 | Bajar ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488 046 | 0,31% | 4 155 | $165 660 | |||
| ILCB | $466 632 | 0,29% | 4 502 | $62 082 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $415 859 | 0,26% | 5 117 | $26 711 | |||
| VBR | $410 167 | 0,26% | 1 688 | $43 449 | |||
| VYM | $406 453 | 0,26% | 2 572 | $25 540 | |||
| BRKB | $401 313 | 0,25% | 802 | $16 995 | |||
| VEU | $374 028 | 0,24% | 4 466 | $38 631 | |||
| VEA | $346 988 | 0,22% | 4 870 | $34 918 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $339 120 | 0,21% | 3 000 | $9 360 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292 920 | 0,19% | 2 494 | $-8 087 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $282 916 | 0,18% | 768 | $-47 547 | |||
| EEM | $247 439 | 0,16% | 3 617 | $42 030 | |||
| SCHG | $238 538 | 0,15% | 7 049 | $-48 014 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $208 915 | 0,13% | 559 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SCHP | $10 643 927 | 6,73% | aumentado ×3 |
| HD | $524 136 | 0,33% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| GE | $208 915 | 559 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Reducido | -15K | +$1.3M |
| SPY | Reducido | -57 | +$1.2M |
| SCHB | Reducido | -13K | +$954K |
| VB | Reducido | -533 | +$872K |
| IJK | Reducido | -81 | +$743K |
| IWD | Reducido | -259 | +$729K |
| FNDB | Reducido | -10K | +$597K |
| TFPN | Reducido | -7K | +$564K |
| VIG | Reducido | -444 | +$518K |
| IWF | Compró más | +23K | +$488K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FNDA | 30 de junio de 2026 | 132 878 | $4 309 234 | Ya no se rastrea |
| XSVM | 30 de junio de 2026 | 15 928 | $959 821 | Ya no se rastrea |
| PFF | 30 de junio de 2025 | 17 700 | $543 921 | |
| PGX | 30 de septiembre de 2025 | 47 700 | $530 901 | Ya no se rastrea |
| BRO | 30 de junio de 2025 | 2 662 | $331 153 | -35,1% |
| CAT | 31 de marzo de 2025 | 840 | $304 887 | 145,2% |
| BIV | 31 de diciembre de 2025 | 2 988 | $233 355 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de marzo de 2026 | 573 | $200 957 | 21,6% |
| CWK | 30 de septiembre de 2025 | 12 500 | $138 375 | -3,9% |
| MDT | 31 de diciembre de 2025 | 583 | $55 525 | -2,0% |