Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +9.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias53,80%

Peso de las 25 principales tenencias88,23%

Posiciones superiores al 1%23

Número efectivo de posiciones25,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,51% Est. compras $20 788 416 · ventas $5 975 552

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones3

Aumentado33

Disminuido10

Cerrada2

Valor de la cartera $248.9M #5 806 de 9 337 por valor de 13F · top 62.2%

Posiciones 61

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 2,6%

Retail 0,4%

Financials 0,4%

Industrials 0,1%

Otro/No mapeado 96,5%

Cartera completa 61 posiciones

					Racha
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$18 160 676	7,30%	335 192	$-21 100	Bajar ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15 689 883	6,30%	270 189	$727 248	Subir ×1
SHYG iShares Trust	$15 311 374	6,15%	363 259	$361 338	Subir ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$14 697 057	5,91%	283 645	$2 283 389	Subir ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$14 597 104	5,86%	286 611	$1 468 583	Subir ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$12 510 853	5,03%	51 017	$3 144 294	Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11 728 539	4,71%	144 050	$87 103	Subir ×1
IJH iShares Trust	$11 021 257	4,43%	141 680	$2 672 658	Subir ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$10 678 287	4,29%	193 307	$-437 010	Bajar ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 495 405	3,82%	113 731	$1 239 968	Subir ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9 472 147	3,81%	73 840	$1 123 498	Subir ×4
NIHI NEOS ETF Trust	$8 756 714	3,52%	164 898	$-22 613	Bajar ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 525 355	3,43%	131 869	$802 268	Bajar ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 442 638	2,99%	94 678	$704 348	Subir ×1
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	$6 612 502	2,66%	124 435	$153 153	Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 237 755	2,51%	69 774	$197 366	Subir ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 885 431	2,36%	103 453	$1 008 175	Subir ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5 871 907	2,36%	101 978	$-3 055 006	Bajar ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5 329 311	2,14%	123 050	$1 536 226	Subir ×5
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$5 301 186	2,13%	106 514	$-1 037 785	Bajar ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 939 683	1,98%	22 022	$851 213	Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 796 437	1,53%	7 593	$534 596	Bajar ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 786 718	1,12%	60 673	$169 553	Subir ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 443 198	0,98%	6 399	$31 684	Bajar ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 293 464	0,92%	13 847	$1 543 032	Subir ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 132 603	0,86%	17 116	$18 249	Subir ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 865 900	0,75%	37 460	$716 871	Subir ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1 790 790	0,72%	26 577	$235 528	Subir ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 765 579	0,71%	4 896	$83 411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 677 082	0,67%	15 965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 638 184	0,66%	2 266	$327 667	Subir ×4
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$1 593 836	0,64%	15 521	$338 700	Subir ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 575 484	0,63%	6 117	$144 727
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 067 483	0,43%	19 942	$55 438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$974 110	0,39%	4 349	$124 182	Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889 268	0,36%	2 838	$56 791
VHT Vanguard Health Care ETF	$883 039	0,35%	2 829	$52 208	Bajar ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$832 820	0,33%	22 003	$13 411	Subir ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$807 564	0,32%	18 993	$52 817	Subir ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$773 532	0,31%	10 748	$51 177	Subir ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$772 287	0,31%	10 140		Subir ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$670 302	0,27%	1 718	$36 371
DFAE Dimensional ETF Trust	$655 343	0,26%	16 877	$-22 430	Subir ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$650 575	0,26%	2 125	$38 791	Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591 630	0,24%	624	$-38 058
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 277	0,20%	976	$44 760
IYF iShares U.S. Financial ETF	$485 206	0,19%	3 545	$51 323	Subir ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$426 072	0,17%	600	$20 120	Subir ×3
DIHP Dimensional ETF Trust	$418 557	0,17%	11 751	$18 116	Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417 583	0,17%	1 168	$64 730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$407 523	0,16%	1 120	$174 697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$390 217	0,16%	8 720	$58 723	Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$358 047	0,14%	798	$37 642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327 482	0,13%	9 660	$22 025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$320 662	0,13%	8 962	$14 877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$317 275	0,13%	3 577	$5 365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$312 159	0,13%	2 560	$20 494	Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293 305	0,12%	1 995	$59 145	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$282 714	0,11%	1 030	$1 854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$218 720	0,09%	1 000		Subir ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$211 459	0,08%	2 901	$5 976
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
SHYG	$15 311 374	6,15%	aumentado ×4
CLOA	$14 697 057	5,91%	aumentado ×5
FLOT	$14 597 104	5,86%	aumentado ×4
IJH	$11 021 257	4,43%	aumentado ×3
VONG	$9 472 147	3,81%	aumentado ×4
DFUV	$5 885 431	2,36%	aumentado ×4
DFAI	$5 329 311	2,14%	aumentado ×5
VTV	$4 939 683	1,98%	aumentado ×3
VYM	$2 293 464	0,92%	aumentado ×5
USRT	$1 790 790	0,72%	aumentado ×4
QQQ	$1 638 184	0,66%	aumentado ×4
NVDA	$974 110	0,39%	aumentado ×3
DFAE	$655 343	0,26%	aumentado ×3
VOO	$426 072	0,17%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VYMI	$1 677 082	15 965	0,67%
VSDM	$772 287	10 140	0,31%
MRVL	$218 720	1 000	0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VIG	Compró más	+10K	+$3.1M
JEPI	Reducido	-58K	-$3.1M
IJH	Compró más	+29K	+$2.7M
CLOA	Compró más	+44K	+$2.3M
VYM	Compró más	+9K	+$1.5M
DFAI	Compró más	+32K	+$1.5M
FLOT	Compró más	+29K	+$1.5M
DFAS	Compró más	+8K	+$1.2M
VONG	Compró más	+8K	+$1.1M
IYRI	Reducido	-21K	-$1.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
RSPF	30 de junio de 2025	12 300	$834 986	4,2%
RSPH	30 de junio de 2025	21 900	$610 134	28,0%
VBR	30 de junio de 2025	2 680	$464 283
JEPQ	31 de diciembre de 2025	7 150	$420 206
IGSB	30 de junio de 2026	4 841	$254 093
IWM	30 de septiembre de 2025	1 058	$233 099	17,1%
DHR	31 de diciembre de 2025	1 040	$219 617	-3,4%
GOOG	30 de junio de 2026	550	$218 391	-2,7%
VNQ	30 de junio de 2025	2 500	$214 050
SCHP	30 de septiembre de 2025	7 944	$212 189	-6,2%
VYMI	31 de diciembre de 2025	2 320	$202 026
NKSH	31 de diciembre de 2025	6 679	$200 036	28,2%
VXRT	30 de septiembre de 2025	25 035	$9 513	Ya no se rastrea