Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +20.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -16.6%

Anualizado: +16.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 40,7%
Technology 18,6%
Energy 8,9%
Utilities 7,2%
Healthcare 5,9%
Materials 4,3%
Financials 3,5%
Retail 3,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,5%
Otro/No mapeado 5,9%

Cartera completa 24 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CMI Cummins Inc. Common Stock $32 807 660 17,41% 46 000 $8 058 740
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 841 600 15,83% 80 000 $228 000
DOV Dover Corporation Common Stock $20 185 200 10,71% 90 000 $1 424 700
ENB Enbridge Inc Common Stock $16 773 550 8,90% 309 418 $21 659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16 124 400 8,56% 72 000 $1 495 440
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 392 254 4,45% 66 300 $-289 068
RTX RTX Corporation Common Stock $7 589 200 4,03% 40 000 $-126 800
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7 256 205 3,85% 24 750 $66 577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 349 250 3,37% 25 000 $238 250
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $5 597 500 2,97% 25 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $5 527 000 2,93% 25 000 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 854 168 2,58% 9 682 $95 175
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 832 000 2,56% 80 000 $671 200
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 166 250 2,21% 27 500 $-225 500
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 619 870 1,92% 31 000 $31 000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 318 355 1,76% 8 355 $660 295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 468 760 1,31% 7 000 $166 530
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 866 600 0,99% 15 000 $-1 107 750
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1 775 685 0,94% 21 500 $-236 715
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1 600 506 0,85% 14 958 $93 487
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 130 688 0,60% 37 440 $152 755
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $931 010 0,49% 17 683 $-493 532
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $859 250 0,46% 35 000 $-145 600
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $608 691 0,32% 7 405 $84 047

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $5 597 500 25 000 2,97%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $5 527 000 25 000 2,93%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CMI Solo movimiento de precio +0 +$8.1M
ADP Solo movimiento de precio +0 +$1.5M
DOV Solo movimiento de precio +0 +$1.4M
ACN Solo movimiento de precio +0 -$1.1M
USB Solo movimiento de precio +0 +$671K
ADI Solo movimiento de precio +0 +$660K
LYB Solo movimiento de precio +0 -$494K
DUK Solo movimiento de precio +0 -$289K
JNJ Solo movimiento de precio +0 +$238K
HAS Solo movimiento de precio +0 -$237K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
JPM 30 de junio de 2026 46 500 $13 678 440 1,5%
HON 30 de junio de 2026 50 000 $11 301 500 -4,4%
PFE 31 de marzo de 2026 236 400 $5 886 360 -2,4%