Core Wealth Management, Inc.

CIK 1965150 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +9.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias95,72%

Peso de las 25 principales tenencias98,67%

Posiciones superiores al 1%6

Número efectivo de posiciones4,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,84% Est. compras $9 774 727 · ventas $6 269 366

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 91,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones3

Aumentado13

Disminuido13

Cerrada1

Valor de la cartera $355.8M #4 744 de 9 337 por valor de 13F · top 50.8%

Posiciones 42

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Utilities 0,8%

Technology 0,8%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Healthcare 0,1%

Otro/No mapeado 96,8%

Cartera completa 42 posiciones

					Racha
DFAC Dimensional ETF Trust	$132 667 667	37,29%	2 990 705	$13 966 792	Bajar ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$85 217 374	23,95%	2 313 175	$3 891 727	Bajar ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$79 525 547	22,35%	1 884 045	$4 740 430	Subir ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$13 199 858	3,71%	504 582	$1 721 313	Subir ×5
DFIP Dimensional ETF Trust	$13 009 432	3,66%	315 342	$2 423 613	Subir ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$7 278 911	2,05%	150 593	$648 708	Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 832 830	0,80%	32 276	$-174 465	Bajar ×3
DUSB Dimensional ETF Trust	$2 485 681	0,70%	48 950	$112 707	Subir ×2
AGG iShares Trust	$2 383 141	0,67%	24 077	$-6 983
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 921 215	0,54%	47 274	$241 325	Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 282 978	0,36%	3 590	$209 213	Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 216 435	0,34%	4 204	$141 225	Bajar ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 036 865	0,29%	35 791	$103 136	Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$868 511	0,24%	3 644	$118 739	Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$823 094	0,23%	3 045	$-123 883	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$750 585	0,21%	1 500	$31 306	Bajar ×5
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,21%	1	$30 710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$608 478	0,17%	3 041	$75 159	Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$534 165	0,15%	1 432	$-30 714	Bajar ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$506 344	0,14%	12 275	$93 407	Subir ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$474 158	0,13%	9 930	$-29 204	Bajar ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$457 776	0,13%	12 286	$21 254
IVW iShares Trust	$414 928	0,12%	3 017	$73 675
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$410 588	0,12%	1 204
SPTM SPDR SERIES TRUST	$354 626	0,10%	3 906	$45 818
IWV iShares Trust	$327 726	0,09%	769	$42 825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$325 729	0,09%	2 221	$11 264	Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$318 478	0,09%	1 254	$11 706	Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$316 306	0,09%	3 672	$47 243	Subir ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$312 621	0,09%	6 048	$39 735
MUB iShares Trust	$299 076	0,08%	2 779	$4 085
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$292 898	0,08%	1 344	$47 256	Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$283 653	0,08%	413	$44 035	Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$282 166	0,08%	755	$68 203	Subir ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$281 376	0,08%	4 025	$29 989
QUAL iShares Trust	$258 269	0,07%	1 177	$32 509
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$252 737	0,07%	683	$33 624
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$252 000	0,07%	5 001	$23 704
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$246 721	0,07%	210		Subir ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$244 401	0,07%	1 606	$-38 285	Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$232 489	0,07%	3 263	$23 396
MMM 3M Company Common Stock	$215 340	0,06%	1 330
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFCF	$79 525 547	22,35%	aumentado ×6
DFAR	$13 199 858	3,71%	aumentado ×5
DFIP	$13 009 432	3,66%	aumentado ×6
DFGR	$1 036 865	0,29%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
PANW	$410 588	1 204	0,12%
GEV	$246 721	210	0,07%
MMM	$215 340	1 330	0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Reducido	-64K	+$14.0M
DFCF	Compró más	+113K	+$4.7M
DFAX	Reducido	-81K	+$3.9M
DFIP	Compró más	+62K	+$2.4M
DFAR	Compró más	+19K	+$1.7M
DFNM	Compró más	+12K	+$649K
DFEM	Reducido	-1K	+$241K
GOOGL	Reducido	-144	+$209K
NEE	Reducido	-102	-$174K
AAPL	Reducido	-33	+$141K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
VEU	30 de junio de 2025	10 702	$649 183
PANW	31 de marzo de 2026	1 206	$222 145	151,5%
TW	30 de septiembre de 2025	1 500	$219 600	-7,9%
XOM	30 de junio de 2026	1 262	$214 111	20,0%
MMM	31 de marzo de 2026	1 281	$205 088	11,5%
CHPT (presentado como CHPTXXXX)	30 de septiembre de 2025	21 931	$15 424	-14,9%