Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -8.4%

Anualizado: +22.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer products 20,7%
Healthcare 16,5%
Industrials 14,6%
Consumer Discretionary 11,6%
Energy 10,4%
Financials 7,0%
Communication Services 7,0%
Utilities 2,9%
Materials 2,7%
Consumer Staples 1,8%
Otro/No mapeado 5,0%

Cartera completa 46 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $757 769 335 19,39% 9 467 383 $147 596 501
FLR Fluor Corporation Common Stock $244 071 913 6,24% 4 658 750 $22 608 034 Bajar ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $182 701 664 4,67% 2 283 200 $-11 901 339 Subir ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $179 904 931 4,60% 2 842 100 $9 719 983
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $129 950 928 3,32% 4 400 641 $24 265 996 Bajar ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $125 175 368 3,20% 5 860 270 $34 327 435 Bajar ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $123 078 938 3,15% 2 241 875 Subir ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $111 564 570 2,85% 6 632 852 $-4 974 639
CNC Centene Corporation Common Stock $105 987 319 2,71% 1 651 150 $16 547 860 Bajar ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $105 207 755 2,69% 9 953 430 $14 753 954 Subir ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $101 867 768 2,61% 381 042 $20 966 262 Bajar ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $97 779 679 2,50% 2 886 059 $10 108 521 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: G9600F104) $95 683 657 2,45% 2 277 640 Subir ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $89 509 591 2,29% 4 820 118 $2 637 388 Bajar ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $84 683 933 2,17% 3 095 173 $7 807 046 Subir ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $83 217 309 2,13% 5 034 320 $-13 116 199 Bajar ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $80 725 050 2,07% 669 140 $25 173 047
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $76 182 956 1,95% 2 152 669 $16 554 025
SHC Sotera Health Company - Common Stock $73 405 392 1,88% 4 135 515 $43 783 541 Subir ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $69 217 414 1,77% 1 922 172 $-42 901 913 Bajar ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $69 010 250 1,77% 2 823 660 Subir ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $67 181 464 1,72% 12 395 104 $29 755 158 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $61 502 137 1,57% 1 424 320 Subir ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $60 013 296 1,54% 718 550 $15 844 886 Subir ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59 883 158 1,53% 2 246 180
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $56 432 971 1,44% 4 963 322 $-3 573 592
AR Antero Resources Corporation Common Stock $55 315 279 1,42% 1 574 140 $21 001 690 Subir ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $54 481 284 1,39% 4 233 200 $28 066 116
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $52 857 249 1,35% 1 699 590 $-234 315 Subir ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $50 280 257 1,29% 506 398 $2 097 131 Subir ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $48 143 309 1,23% 561 438 $211 850 Bajar ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $47 041 797 1,20% 4 188 940 $963 457
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $44 042 703 1,13% 2 773 470 $19 487 332 Subir ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $38 711 148 0,99% 3 926 080 $3 297 906
PVH PVH Corp. Common Stock $38 674 608 0,99% 520 800 Subir ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $33 038 899 0,85% 1 345 780 Subir ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $32 670 023 0,84% 1 686 630 $2 310 683
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $32 382 650 0,83% 2 361 973 $15 702 991 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $30 730 628 0,79% 83 421 $-12 130 989 Bajar ×3
CI The Cigna Group Common Stock $24 370 112 0,62% 88 400 $789 412
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $14 472 725 0,37% 482 746 $-9 655
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $13 662 909 0,35% 2 335 540 $4 460 882
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $3 603 325 0,09% 93 520 $1 280 289
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $1 317 823 0,03% 1 693 860 $13 551
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 149 244 0,03% 566 130 $50 952
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $198 772 0,01% 34 995 $48 643

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
GPK $105 207 755 2,69% aumentado ×3
SHC $73 405 392 1,88% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
FBIN $123 078 938 2 241 875 3,15%
Emisor desconocido (CUSIP: G9600F104) $95 683 657 2 277 640 2,45%
PRMB $69 010 250 2 823 660 1,77%
PYPL $61 502 137 1 424 320 1,57%
WBD $59 883 158 2 246 180 1,53%
PVH $38 674 608 520 800 0,99%
CMCSA $33 038 899 1 345 780 0,85%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GRBK Solo movimiento de precio +0 +$147.6M
SHC Compró más +2.1M +$43.8M
VSNT Reducido -1.1M -$42.9M
PENN Reducido -184K +$34.3M
DCH Compró más +6.1M +$29.8M
STUB Solo movimiento de precio +0 +$28.1M
CROX Solo movimiento de precio +0 +$25.2M
ACHC Reducido -118K +$24.3M
FLR Reducido -89K +$22.6M
AR Compró más +766K +$21.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
VSCO 30 de junio de 2026 2 256 889 $104 629 374 Ya no se rastrea
KD 31 de marzo de 2026 3 816 353 $101 362 336 -11,5%
TECK 30 de septiembre de 2025 2 000 000 $80 760 000 54,6%
VTRS 30 de junio de 2025 6 000 830 $52 267 229 97,3%
SDRL 31 de diciembre de 2025 1 588 828 $47 998 494 32,3%
SLM 30 de junio de 2026 2 101 840 $45 000 395 -12,3%
WBD 31 de marzo de 2026 1 533 080 $44 183 365 12,7%
PTON 30 de junio de 2026 10 113 940 $43 388 803 -15,2%
GPN 31 de marzo de 2026 452 730 $35 041 302 22,1%
DLTR 30 de junio de 2025 436 360 $32 757 545 14,3%
PRKS 31 de marzo de 2026 574 620 $20 858 706 5,3%
NXST 31 de diciembre de 2025 73 940 $14 620 896 -22,8%
WFRD 30 de junio de 2026 145 721 $13 782 292 1,0%
ZIM 30 de junio de 2026 354 526 $9 341 761 11,3%
HPQ 31 de diciembre de 2025 300 000 $8 169 000 41,2%
ALIT 30 de junio de 2025 1 000 000 $5 930 000 54,4%
GDX 31 de marzo de 2026 64 960 $5 571 619 -4,7%
KWEB 31 de marzo de 2026 131 510 $4 477 916
OIH 31 de diciembre de 2025 12 360 $3 212 488 38,2%
NUVBWS 31 de marzo de 2026 100 000 $33 000 Ya no se rastrea
KPLTW 30 de junio de 2026 262 227 $603 Ya no se rastrea