Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -5.0%

Anualizado: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Communication Services 36,8%
Technology 27,2%
Financials 26,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Otro/No mapeado 4,7%

Cartera completa 15 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38 098 514 29,91% 107 827 $1 696 841 Bajar ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31 959 787 25,09% 62 227 $867 444
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 608 169 15,39% 52 566 $155 735 Subir ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12 337 169 9,68% 52 285 $2 023 430
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 493 767 4,31% 9 753 $-86 217
CVSA Covista Inc. Common Shares $4 644 333 3,65% 37 256 $350 579
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 281 014 2,58% 9 181 $-495 799 Bajar ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2 742 208 2,15% 22 400 $1 520 960 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 464287904) $2 337 660 1,83% 74 000 $-318 940
Emisor desconocido (CUSIP: 98138H901) $1 848 542 1,45% 15 100 $-113 250
MCHI iShares MSCI China ETF $1 746 076 1,37% 34 220 $-176 404
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 448 129 1,14% 2 894 $61 324
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,59% 1 $30 710
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $648 941 0,51% 32 350 $-20 704
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $454 220 0,36% 6 988 $0

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FSLR Solo movimiento de precio +0 +$2.0M
GOOG Reducido -19K +$1.7M
WDAY Compró más +13K +$1.5M
MA Solo movimiento de precio +0 +$867K
GOOGL Reducido -4K -$496K
CVSA Solo movimiento de precio +0 +$351K
· Solo movimiento de precio +0 -$319K
MCHI Solo movimiento de precio +0 -$176K
MSFT Compró más +16 +$156K
· Solo movimiento de precio +0 -$113K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
KMX 31 de marzo de 2026 84 909 $3 280 884 32,1%
EXPE 30 de junio de 2026 4 350 $1 004 372 3,6%
NBBK 30 de septiembre de 2025 54 586 $974 906 27,9%
BABA 30 de junio de 2026 1 587 $269 092 10,3%
BLFY 30 de junio de 2026 11 263 $149 122 Ya no se rastrea
AMZN 30 de junio de 2025 660 $125 572 14,6%