FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $95.0M
- Posiciones
- 26
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +17.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 88,73%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,78%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 9,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,98% Est. compras $5 397 052 · ventas $858 117
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 10
- Disminuido
- 5
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 26 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | 25 521 | $2 412 007 | Subir ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 846 252 | 15,63% | 20 162 | $3 529 724 | Subir ×3 | ||
| SPY SPY | $11 074 801 | 11,66% | 14 830 | $1 713 084 | Subir ×3 | ||
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | 26 128 | $1 456 539 | Subir ×3 | ||
| VIG | $9 978 400 | 10,50% | 42 170 | $821 526 | Bajar ×1 | ||
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | 54 414 | $1 511 453 | Subir ×3 | ||
| ITOT | $4 701 573 | 4,95% | 28 621 | $747 573 | Subir ×2 | ||
| IWF | $3 245 963 | 3,42% | 26 141 | $448 504 | Subir ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 459 784 | 2,59% | 7 262 | $316 623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 284 289 | 2,40% | 6 124 | $8 200 | Bajar ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 574 474 | 1,66% | 6 606 | $198 643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 377 988 | 1,45% | 3 900 | $259 234 | |||
| VUG | $1 358 773 | 1,43% | 15 774 | $210 451 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 216 561 | 1,28% | 6 080 | $156 200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 077 684 | 1,13% | 3 724 | $132 475 | |||
| BRKB | $648 005 | 0,68% | 1 295 | $27 441 | |||
| VTI | $520 703 | 0,55% | 1 407 | $191 275 | Subir ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501 120 | 0,53% | 1 176 | $-331 536 | Bajar ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468 478 | 0,49% | 15 365 | $1 702 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371 558 | 0,39% | 1 463 | $160 117 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323 860 | 0,34% | 1 287 | $43 952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290 584 | 0,31% | 769 | $50 019 | Bajar ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266 979 | 0,28% | 757 | $18 009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263 574 | 0,28% | 3 003 | $-15 345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237 997 | 0,25% | 1 623 | $3 570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 349 | 0,22% | 580 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | aumentado ×3 |
| QQQ | $14 846 252 | 15,63% | aumentado ×3 |
| SPY | $11 074 801 | 11,66% | aumentado ×3 |
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | aumentado ×3 |
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207 349 | 580 | 0,22% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Compró más | +554 | +$3.5M |
| VOO | Compró más | +223 | +$2.4M |
| SPY | Compró más | +434 | +$1.7M |
| IVW | Compró más | +2K | +$1.5M |
| IWB | Compró más | +207 | +$1.5M |
| VIG | Reducido | -408 | +$822K |
| ITOT | Compró más | +860 | +$748K |
| IWF | Compró más | +20K | +$449K |
| ETN | Reducido | -1K | -$332K |
| VONE | Solo movimiento de precio | +0 | +$317K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 de marzo de 2026 | 2 537 | $569 988 | Ya no se rastrea |
| CRWD | 31 de marzo de 2026 | 659 | $308 913 | -48,6% |
| IBM | 30 de junio de 2026 | 1 062 | $257 419 | -16,5% |
| WFC | 31 de marzo de 2026 | 2 170 | $202 244 | 9,5% |
| OBDC | 31 de marzo de 2026 | 14 670 | $135 736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 de diciembre de 2025 | 11 333 | $22 099 | Ya no se rastrea |