INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $472.6M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +16.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,56%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,69%
- Posiciones superiores al 1%
- 21
- Número efectivo de posiciones
- 18,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 9,69% Est. compras $102 528 330 · ventas $42 492 847
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 5
Exposición nocional de puts: 16,7% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 97,5% · Opciones excluidas: 2,4%
Desglose por sector
Cartera completa 31 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52 660 005 | 11,14% | 230 258 | $21 580 843 | Bajar ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35 055 689 | 7,42% | 485 805 | $-462 338 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 800 760 | 7,15% | 45 900 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32 125 873 | 6,80% | 114 780 | $-11 576 785 | Bajar ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27 002 370 | 5,71% | 353 851 | $5 882 611 | Bajar ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25 819 124 | 5,46% | 1 848 184 | $-2 924 024 | Bajar ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23 497 598 | 4,97% | 271 900 | Opción de venta | $-1 009 665 | Bajar ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23 366 517 | 4,94% | 859 379 | $9 255 325 | Subir ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21 593 612 | 4,57% | 33 700 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20 726 220 | 4,39% | 114 566 | $922 119 | Bajar ×6 | ||
| GLDM | $19 521 118 | 4,13% | 245 796 | Subir ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19 296 832 | 4,08% | 524 941 | $-1 099 584 | Bajar ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19 205 970 | 4,06% | 900 843 | $6 119 929 | Subir ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16 826 934 | 3,56% | 272 457 | $-9 492 317 | Bajar ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16 780 400 | 3,55% | 1 256 018 | $1 352 524 | Subir ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15 842 204 | 3,35% | 476 314 | $-7 658 962 | Subir ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15 005 042 | 3,18% | 605 042 | $-402 267 | Bajar ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13 824 993 | 2,93% | 350 000 | $-3 760 195 | Bajar ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: G9723Y105) | $11 619 110 | 2,46% | 975 576 | Subir ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8 132 922 | 1,72% | 105 417 | $472 905 | Bajar ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 083 267 | 1,71% | 10 698 | $-1 415 609 | Bajar ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 510 488 | 0,95% | 40 874 | $623 489 | Subir ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3 430 904 | 0,73% | 7 406 | $-793 334 | Bajar ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 991 663 | 0,63% | 373 491 | $108 299 | Subir ×2 | ||
| BRKB | $416 324 | 0,09% | 832 | $-39 874 | Bajar ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328 031 | 0,07% | 4 081 | Subir ×1 | |||
| GDX GDX | $264 075 | 0,06% | 3 500 | $-57 120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 0,05% | 1 000 | $30 070 | |||
| SCHD | $223 429 | 0,05% | 7 046 | Subir ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | $25 690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | Opción de venta | $25 690 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 de marzo de 2026 | 558 367 | $16 689 596 | -7,8% |
| QCOM | 30 de junio de 2026 | 100 185 | $12 901 807 | -12,9% |
| GLD | 30 de junio de 2026 | 25 000 | $10 757 250 | Ya no se rastrea |
| IMXI | 30 de septiembre de 2025 | 782 032 | $7 890 703 | 0,5% |
| DXC | 31 de marzo de 2025 | 385 585 | $7 703 988 | -37,5% |
| HUM | 31 de diciembre de 2025 | 19 966 | $5 194 554 | 49,9% |
| ELV | 31 de diciembre de 2025 | 13 108 | $4 235 325 | 14,0% |
| MUB | 31 de diciembre de 2025 | 33 191 | $3 534 510 | Ya no se rastrea |
| LMT | 31 de marzo de 2025 | 2 760 | $1 341 247 | 27,3% |
| SII | 30 de junio de 2026 | 6 051 | $864 688 | 15,3% |
| AAPL | 31 de marzo de 2026 | 3 119 | $847 838 | 21,4% |
| CAH | 30 de septiembre de 2025 | 4 357 | $731 976 | 46,9% |
| SPY | 31 de diciembre de 2025 | 296 900 | $550 750 | Ya no se rastrea |
| QVCGAXXXX | 30 de junio de 2025 | 2 476 346 | $497 993 | Ya no se rastrea |
| VOO | 30 de septiembre de 2025 | 813 | $461 888 | Ya no se rastrea |
| SKT | 31 de marzo de 2025 | 10 185 | $347 614 | 12,7% |
| TMO | 31 de marzo de 2026 | 563 | $326 230 | 26,2% |
| ARCC | 31 de marzo de 2025 | 12 413 | $271 720 | -10,6% |
| COST | 30 de junio de 2025 | 250 | $236 445 | -4,7% |
| AAPL | 30 de septiembre de 2025 | 1 116 | $228 970 | 21,0% |
| IMPP | 30 de junio de 2026 | 12 000 | $51 360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 de junio de 2026 | 21 120 | $45 830 | Ya no se rastrea |
| SPY | 31 de marzo de 2025 | 251 100 | $33 385 | Ya no se rastrea |
| ABEV | 31 de marzo de 2025 | 15 000 | $27 750 | 22,7% |